ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$162.43
+0.34 ▲ +0.21%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$162.43
+0.00 +0.00%
ESGU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$17.7B
약 24조원
保有銘柄
282銘柄
配当利回り
0.94%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.23% | Total Holdings | 282 | Perf Week | -0.98% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19% | AUM | $17.7B | Perf Month | 1.4% |
| Expense | 0.15% | NAV | $162.05 | Return% 5Y | 12.11% | 52W High | -2.42% | Perf Quarter | 4.35% |
| Dividend TTM | $1.53 (0.94%) | Div Gr. 3/5Y | 3.08% 6.18% | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.02% | Perf Half Y | 7.48% |
| Flows% 1M | 1.02% | Flows% YTD | 4.89% | Return% SI | 15.1% | Volatility(W/M) | 0.84% 0.89% | Perf YTD | 9.03% |
| SMA20 | -0.85% | SMA50 | -0.37% | SMA200 | 6.43% | RSI (14) | 47.18 | Beta | 1.04 |
| IPO | 2016/12/6 | Prev Close | $162.09 | Perf Year | 16.81% | Avg Volume | 0.42M | Price | $162.43 |
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF（ESGU）投資分析
ETF概要
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2016년 상장, 10년 운영 중.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 MSCI USA Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최대 10%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 미국 기업 중 우수한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 가진 기업들의 성과를 반영하도록 설계된 최적화된 지수입니다.
📘 ESGU ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityESG
- 규모
- $17.7B 약 24조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.15%
US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$150K
カテゴリ平均比で年 $250K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.7M
手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.10%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.08%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.07%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$177.1M
→
累計収益
+$77.1M
年平均 +12.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +18.23%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.00% 累計 +68.5%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.11% 累計 +77.1%
평균권ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
データ不足
10年 累積総収益カーブ
2016-12-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ESGU · 株価のみ ESGU · 株価 + 累積配当 ESGU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
200
300
400
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ESGU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.2% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
103%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.04
市場 +10%上昇時 +10.4%
市場 -10%下落時 -10.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.89%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-33.9%
2016-12-06 最悪 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.65
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.94%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.2%。
배당수익률
0.94%
주당 배당
$1.53
연간 기준
5년 성장률
6.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.06
2017
$1.00 -6.1%
2018
$0.94 -5.5%
2019
$1.09 +15.8%
2020
$1.15 +5.3%
2021
$1.34 +17.0%
2022
$1.50 +12.0%
2023
$1.52 +1.3%
2024
$1.47 -3.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.370
—
1.27%
2025-12-16
$0.455
—
1.27%
2025-09-16
$0.365
—
1.30%
2025-06-16
$0.323
—
1.14%
2025-03-18
$0.328
—
1.52%
2024-12-17
$0.408
—
1.40%
2024-09-25
$0.439
—
1.48%
2024-06-11
$0.292
—
1.20%
2024-03-21
$0.384
—
1.64%
2023-12-20
$0.337
—
1.46%
2023-09-26
$0.399
—
2.05%
2023-06-07
$0.298
—
1.91%
2023-03-23
$0.470
—
2.09%
2022-12-13
$0.350
—
1.86%
2022-09-26
$0.395
—
1.61%
2022-06-09
$0.276
—
1.65%
2022-03-24
$0.322
—
1.45%
2021-12-13
$0.309
—
1.36%
2021-09-24
$0.319
—
1.11%
2021-06-10
$0.248
—
1.39%
2021-03-25
$0.272
—
1.52%
2020-12-14
$0.292
—
1.68%
2020-09-23
$0.283
—
1.67%
2020-06-15
$0.255
—
1.79%
2020-03-25
$0.260
—
1.77%
2019-12-30
$0.011
—
1.32%
2019-12-16
$0.306
—
1.80%
2019-09-24
$0.110
—
1.85%
2019-06-17
$0.294
—
2.10%
2019-03-20
$0.220
—
1.96%
2018-12-28
$0.045
—
1.84%
2018-12-17
$0.295
—
2.27%
2018-09-26
$0.240
—
1.81%
2018-06-26
$0.235
—
1.93%
2018-03-22
$0.181
—
2.11%
2017-12-19
$0.310
—
1.82%
2017-09-26
$0.185
—
1.38%
2017-06-27
$0.245
—
1.07%
2017-03-24
$0.321
—
0.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $751
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.18% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
ESG 価値観を重視する投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.15%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
282개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
282개
상위 10개 비중
35.0%
최대 단일 종목
7.13%
집중도(HHI)
185
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 33.6%
Communication Services 9.4%
Financial 9.3%
Consumer Cyclical 8.5%
Industrials 8.4%
Healthcare 8.3%
Consumer Defensive 3.0%
Energy 2.5%
Real Estate 2.3%
Utilities 2.3%
Basic Materials 1.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGU보다 유리, ▼ 표시는 ESGU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.15% | $17.7B | 282 | 0.94% | +9.03% | +16.81% |
| Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.09% ▲ | $13.0B ▼ | 1243 | 0.88% ▼ | - | +15.80% ▼ | |
| iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.25% ▼ | $5.2B ▼ | 407 | 0.89% ▼ | - | +14.47% ▼ | |
| iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 0.25% ▼ | $4.0B ▼ | 198 | 0.85% ▼ | - | +17.66% ▲ | |
| Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 0.07% ▲ | $3.4B ▼ | 408 | 1.13% ▲ | - | +10.16% ▼ | |
| iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.17% ▼ | $2.8B ▼ | 911 | 0.92% ▼ | - | +26.07% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ESGU보다 유리 · ▼ ESGU보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ESGUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
ESGUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ESGUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
ESGUはどのようなETFですか？
ESGUはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
ESGUは何銘柄に投資していますか？
ESGUは合計282銘柄を保有し、AUMは約$17.7Bです。
ESGUは配当（分配金）を出しますか？
ESGUの分配利回りは約0.94%です。
ESGUの52週最高値・最安値はいくらですか？
ESGUは過去52週で最高 $166.46、最低 $135.34を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.