USCL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USCL

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$82.97

+0.17 ▲ +0.21%

USCL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.8B

약 4조원

保有銘柄

410銘柄

配当利回り

1.11%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.94%	Total Holdings ⓘ	410	Perf Week ⓘ	-0.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	2.17%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$82.84	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.04%	Perf Quarter ⓘ	2.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.03%	Perf Half Y ⓘ	4.24%
Flows% 1M ⓘ	9.42%	Flows% YTD ⓘ	16.84%	Return% SI ⓘ	18.8%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.31%	Perf YTD ⓘ	4.42%
SMA20 ⓘ	-0.94%	SMA50 ⓘ	-0.63%	SMA200 ⓘ	3.82%	RSI (14) ⓘ	46.08	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2023/6/8	Prev Close ⓘ	$82.8	Perf Year ⓘ	9.17%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$82.97

📊 iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF（USCL）投資分析

ETF概要

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2023년 상장, 3년 운영 중.

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Extended Climate Action 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 저탄소 경제 전환 과정에서 배출 집약도, 감축 목표, 친환경 매출 등 기후 리스크 관리 역량이 우수한 미국 중대형주들에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USCL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-changecarbon-low

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $320K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.03%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$160.2M

→

累計収益

+$60.2M

年平均 +17.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +10.94%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.00% 累計 +60.2%

평균권

ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年6月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年6月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-06-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

USCL · 株価のみ USCL · 株価 + 累積配当 USCL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

USCL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2023

+28%

2024

+15%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.3% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 100%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.31%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-19.0%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-19 → 2025-04-08

約83日で回復

2023-06-08 最悪 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.07

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.11%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

1.11%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.48

2023

$0.84 +75.4%

2024

$0.88 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.231

—

1.45%

2025-12-16

$0.266

—

1.46%

2025-09-16

$0.220

—

1.43%

2025-06-16

$0.192

—

1.24%

2025-03-18

$0.197

—

1.54%

2024-12-17

$0.280

—

1.51%

2024-09-25

$0.224

—

1.51%

2024-06-11

$0.160

—

1.27%

2024-03-21

$0.171

—

1.04%

2023-12-20

$0.259

—

0.86%

2023-09-26

$0.217

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $884

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.08%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

278개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

278개

상위 10개 비중

35.0%

최대 단일 종목

5.42%

집중도(HHI)

171

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

26.8%

Communication Services

11.8%

Financial

11.1%

Consumer Cyclical

10.7%

Healthcare

9.8%

Industrials

6.9%

Consumer Defensive

3.1%

Utilities

2.4%

Real Estate

2.3%

Basic Materials

2.0%

Energy

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.42%

#2 AVGO BROADCOM INC.

4.61%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.55%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.16%

#5 META META PLATFORMS, INC.

3.69%

#6 TSLA TESLA, INC.

2.99%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.85%

#8 GOOGL ALPHABET INC.

2.39%

#9 LLY ELI LILLY AND COMPANY

2.22%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

2.17%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USCL보다 유리, ▼ 표시는 USCL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USCL	iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF	0.08%	$2.8B	410	1.11%	+4.42%	+9.17%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.95% ▼	-	+16.49% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▼	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▲
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▲