VIOO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$134.90

+0.64 ▲ +0.48%

VIOO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.07%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.2B

약 6조원

保有銘柄

610銘柄

配当利回り

1.12%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.68%	Total Holdings ⓘ	610	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.38%	AUM ⓘ	$4.2B	Perf Month ⓘ	-0.46%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$134.25	Return% 5Y ⓘ	8.04%	52W High ⓘ	-2.55%	Perf Quarter ⓘ	7.1%
Dividend TTM ⓘ	$1.51 (1.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.8% 10.56%	Return% 10Y ⓘ	10.73%	52W Low ⓘ	35.73%	Perf Half Y ⓘ	14.1%
Flows% 1M ⓘ	3.29%	Flows% YTD ⓘ	11.57%	Return% SI ⓘ	12.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.07%	Perf YTD ⓘ	21.58%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	2.38%	SMA200 ⓘ	12.34%	RSI (14) ⓘ	53.63	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$134.26	Perf Year ⓘ	28.83%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$134.9

📊 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF（VIOO）投資分析

ETF概要

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF는 미국의 소형주 수익률을 측정하는 S&P SmallCap 600 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목과 거의 동일한 비율로 자산을 투자하는 지수 추종 투자 방식을 사용하여 미국 소형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 VIOO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP600small-cap

규모: $4.2B 약 6조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.07%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約70,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$70K

カテゴリ平均比で年 $160K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.3M

手数料がなければ得られた利益の 1.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.05%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$277.1M

→

累計収益

+$177.1M

年平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.68%

상위 25%

ベンチマークを年率 10.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.38% 累計 +45.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.04% 累計 +47.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.73% 累計 +177.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VIOO · 株価のみ VIOO · 株価 + 累積配当 VIOO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VIOO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+22%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+6%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 112%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.07%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.2%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-31 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.32

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.12%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.12%

주당 배당

$1.51

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 -5.0%

2016

$0.77 +30.1%

2017

$0.83 +7.8%

2018

$1.04 +25.4%

2019

$0.91 -12.5%

2020

$1.22 +33.4%

2021

$1.31 +7.6%

2022

$1.46 +11.3%

2023

$1.57 +7.9%

2024

$1.51 -4.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.51

—

2.71%

2024-12-23

$1.57

—

1.48%

2023-12-20

$1.46

—

2.85%

2022-12-20

$1.31

—

2.94%

2021-12-21

$1.22

—

2.09%

2020-12-22

$0.913

—

1.10%

2019-12-16

$1.04

—

1.39%

2018-12-13

$0.832

—

2.41%

2017-12-19

$0.771

—

1.96%

2016-12-22

$0.593

—

0.95%

2015-12-17

$0.624

—

2.35%

2014-12-22

$0.545

—

1.07%

2013-12-20

$0.421

—

1.92%

2012-12-24

$0.509

—

1.46%

2011-12-23

$0.238

—

1.35%

2010-12-27

$0.180

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $892

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.56% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.07%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -4.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

609개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

609개

상위 10개 비중

5.8%

최대 단일 종목

0.79%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.6%

Technology

13.6% -16%p

Consumer Cyclical

12.8%

Industrials

12.7% +5%p

Healthcare

8.9%

Real Estate

7.1% +5%p

Energy

5.5%

Basic Materials

4.6%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Communication Services

2.5% -6%p

Utilities

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SOLS Solstice Advanced Materials Inc

0.79%

MOG-A Moog Inc

0.61%

IDCC InterDigital Inc

0.60%

CTRE CareTrust REIT Inc

0.58%

#5 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

0.57%

SITM SiTime Corp

0.55%

EMN Eastman Chemical Co

0.55%

SANM Sanmina Corp

0.54%

LKQ LKQ Corp

0.54%

#10

PRIM Primoris Services Corp

0.52%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIOO보다 유리, ▼ 표시는 VIOO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIOO	Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	0.07%	$4.2B	610	1.12%	+21.58%	+28.83%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▲	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▲	1713	1.05% ▼	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼