SMTC
Semtech Corp
7월 27일 3:54 PM ET (한국 7/28 04:54)
$125.92
-12.76 ▼ -9.20%
셈텍(SMTC)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11.7B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +174% · 고점 -29%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Semiconductors 대형주対比
수익성 上位 59%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 37%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は261원です。過去2년では通常35원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.3年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.4 | Insider Own | 0.53% | Shs Outstand | 93.1M | Perf Week | 0.77% |
| Market Cap | 11.73B | Forward P/E | 32.74 | EPS next Y | 44.63% | Insider Trans | -18.18% | Shs Float | 92.7M | Perf Month | -20.55% |
| Enterprise Value | 12.08B | PEG | 0.63 | EPS next Q | 0.61 | Inst Own | 108.81% | Short Float | 6.01% | Perf Quarter | 19.54% |
| Income | -0.03B | P/S | 10.76 | EPS this Y | 55.5% | Inst Trans | -3.18% | Short Ratio | 1.55 | Perf Half Y | 57.16% |
| Sales | 1.09B | P/B | 20.45 | EPS next 5Y | 51.57% | ROA | -2.31% | Short Interest | 5.56M | Perf YTD | 70.88% |
| Book/sh | 6.16 | P/C | 71.82 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -5.81% | 52W High | -29% ($177.35) | Perf Year | 139.71% |
| Cash/sh | 1.75 | P/FCF | 72.38 | Sales past 3/5Y | 11.55% 12.03% | ROIC | -3.06% | 52W Low | 173.62% ($46.02) | Perf 3Y | 356.56% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 74.41 | EPS Y/Y TTM | 81.01% | Gross Margin | 51.47% | Volatility(W/M) | 6.47% 6.99% | Perf 5Y | 105.48% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11.09 | Sales Y/Y TTM | 14.22% | Oper. Margin | 10.72% | ATR (14) | 11.45 | Perf 10Y | 424.67% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.62 | EPS Q/Q | 25.46% | Profit Margin | -3.04% | RSI (14) | 42.33 | Recom | 1.65 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.37 | Sales Q/Q | 15.92% | SMA20 | -8.23% ($137.21) | Beta | 2.35 | Target Price | $198.69 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | -15.15% ($148.4) | Rel Volume | 0.37 | Prev Close | $138.68 |
| Employees | 1920 | LT Debt/Eq | 0.89 | EPS/Sales Surpr. | 12.41% 2.63% | SMA200 | 28.14% ($98.27) | Avg Volume(3M) | 3.60M | Price | $125.92 |
| IPO | 1970/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19902 | Volume | 1,318,275 | Change | -9.2% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $291M (YoY +16%) · 순이익 $27M (YoY +37%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Semtech Corp（SMTC）投資分析
Semtech Corpはどんな会社ですか？
셈텍(SMTC) 초고성장주
Technology · Semiconductors
時価総額860位 — 中型株
米国カリフォルニア州に本社を置く半導体企業であり、IoT向け低電力無線通信技術であるLoRaや、データセンター向け信号整合性半導体、アナログ・回路保護チップを供給する高性能半導体・接続ソリューションの専業の企業です。
Semtech Corpの詳細を見る →時価総額
$11.7B
約16.1兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング860位
従業員数1,920人
IPO1970/07/27
現在値$125.92 ≈ 172,510원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.4% 매출 +2.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 +0.4%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.7%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-3.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
51.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-5.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.90
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.37
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.62
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$198.69
현재가 대비 +57.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
32.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.63
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+44.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+51.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.3%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $0.51 · 예상 $0.45 +12.5%
2026.03.16
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.43 +2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+55.5%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+44.6%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+51.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.0%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+15.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を38%p上回りました
SMTC +105.5% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+37.5%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-22.2%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
+123.2%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+105.1%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 38%) 15社基準
1年リターン 中の上位 (27%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-173.6%p) 高値 (-29.0%p)
現在値は安値より173.6%上、高値より29.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.5%
年間ボラティリティ
79.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$125.92が平均線（$137.24）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(-4.777)がSignal(-4.488)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 42.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 34.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
32.74倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
20.45倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
10.76倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
74.41倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
72.38倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$198.69 現在株価対比 +57.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors 대형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -18.2% · 機関投資家の純売り越し -3.2% · 空売り比率は標準的 6.0% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-18.2%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 108.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.0%
平均的
直近90日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
1.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 93.1M주
浮動株（取引可能） 92.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SMTC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC この銘柄 | $11.7B | - | 20.4 ▼ | -5.81% ▼ | - | -9.2% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
SMTC 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
SMTCを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 SMTCの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
셈텍(SMTC)はどのような会社ですか？
셈텍(SMTC)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
SMTCの時価総額はいくらですか？
SMTCの時価総額は約$11.7Bで、セクター内の順位は860位です。
SMTCの52週最高値・最安値はいくらですか？
SMTCは過去52週で最高 $177.35、最低 $46.02を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.