AIS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$65.75

-1.53 ▼ -2.27%

AIS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$851M

약 1조원

保有銘柄

62銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	131.56%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$851M	Perf Month ⓘ	-21.72%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$67.57	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-25.95%	Perf Quarter ⓘ	13.23%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	132%	Perf Half Y ⓘ	55%
Flows% 1M ⓘ	13%	Flows% YTD ⓘ	305.22%	Return% SI ⓘ	82.6%	Volatility(W/M) ⓘ	3.44% 4.34%	Perf YTD ⓘ	74.08%
SMA20 ⓘ	-10.06%	SMA50 ⓘ	-12.36%	SMA200 ⓘ	27.92%	RSI (14) ⓘ	39.81	Beta ⓘ	3.12
IPO ⓘ	2024/12/3	Prev Close ⓘ	$67.28	Perf Year ⓘ	125.89%	Avg Volume ⓘ	0.65M	Price ⓘ	$65.75

📊 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF（AIS）投資分析

ETF概要

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2024년 상장, 2년 운영 중.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFは、長期的な資本の成長を目標としています。このETFはアクティブ運用方式で、グローバルAI企業のポートフォリオに投資することで投資目標の達成を目指しています。サブアドバイザーBITAは、VistaShares Artificial Intelligence Supercycle Indexと同様のリターンを上げるように資産を運用します。通常状況下では、純資産(投資目的の借入を含む)の80%以上をAI企業に投資します。

📘 AIS ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $851M 약 1조원
운용사: VistaShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.65%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +113.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$231.6M

→

累計収益

+$131.6M

年平均 +131.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +131.56%

상위 5%

ベンチマークを年率 113.8%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年12月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年12月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年12月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-12-03 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AIS · 株価のみ AIS · 株価 + 累積配当 AIS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AIS S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-5%

2024

+58%

2025

+67%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 196%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

3.12

市場 +10%上昇時 +31.2%

市場 -10%下落時 -31.2%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±4.34%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.8%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2025-01-22 → 2025-04-08

約69日で回復

2024-12-03 最悪 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.78

非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +113.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

63.1%

최대 단일 종목

12.27%

집중도(HHI)

757

보통

🥧 섹터 비중

Technology

112.7%

Industrials

18.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SKHY SK hynix Inc

12.27%

#2 - SK hynix Inc

9.99%

#3 MU Micron Technology Inc

8.42%

#4 MU Micron Technology Inc

6.03%

#5 VRT Vertiv Holdings Co

5.09%

#6 TSM TSMC

4.72%

#7 AMD Advanced Micro Devices Inc

4.67%

#8 INTC Intel Corp

4.13%

#9 GEV GE Vernova Inc

4.00%

#10

SIMO Silicon Motion Technology Corp

3.76%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIS보다 유리, ▼ 표시는 AIS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75%	$851M	62	-	+74.08%	+125.89%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81%	-	+21.87% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▲	$3.2B ▲	67	0.51%	-	+0.03% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▲	$1.5B ▲	46	-	-	+31.83% ▼
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75%	$1.1B ▲	37	-	-	-
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▲	$693M ▼	121	0.02%	-	+5.16% ▼