ROBT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

7월 28일 11:21 AM ET (한국 7/29 24:21)

$53.80

+0.92 ▲ +1.73%

ROBT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.65%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$693M

약 9499억원

保有銘柄

121銘柄

配当利回り

0.02%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	2.95%	Total Holdings ⓘ	121	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.95%	AUM ⓘ	$693M	Perf Month ⓘ	0.24%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$52.93	Return% 5Y ⓘ	0.61%	52W High ⓘ	-10.99%	Perf Quarter ⓘ	4.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	112.49% 16.35%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.24%	Perf Half Y ⓘ	-0.31%
Flows% 1M ⓘ	0.81%	Flows% YTD ⓘ	1.33%	Return% SI ⓘ	7.26%	Volatility(W/M) ⓘ	1.45% 1.7%	Perf YTD ⓘ	3.73%
SMA20 ⓘ	-2.3%	SMA50 ⓘ	-3.03%	SMA200 ⓘ	2.02%	RSI (14) ⓘ	44.77	Beta ⓘ	1.28
IPO ⓘ	2018/2/22	Prev Close ⓘ	$52.88	Perf Year ⓘ	5.16%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$53.8

📊 First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF（ROBT）投資分析

ETF概要

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2018년 상장, 8년 운영 중.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index(지수)의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 순자산(투자 차입금 포함)의 최소 90%를 지수 구성 보통주 및 예탁증권에 투자합니다. 지수는 기술·산업 및 기타 경제 섹터의 인공지능(AI) 및 로봇 세그먼트에 관여하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 ROBT ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyGlobal

규모: $693M 약 9499억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$650K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.6M

手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.56%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.56%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.55%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$103.1M

→

累計収益

+$3.1M

年平均 +0.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +2.95%

하위 25%

ベンチマークを年率 14.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +3.95% 累計 +12.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 15.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.61% 累計 +3.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年2月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-03-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ROBT · 株価のみ ROBT · 株価 + 累積配当 ROBT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ROBT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-14%

2018

+34%

2019

+44%

2020

+10%

2021

-35%

2022

+27%

2023

+2%

2024

+15%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (38%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.6% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 168%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.28

市場 +10%上昇時 +12.8%

市場 -10%下落時 -12.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.70%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.5%

ドローダウン期間: 20ヶ月

2021-02-12 → 2022-10-14

約3.6年で回復

2018-03-05 最悪 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.17

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.02%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +16.4%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.02%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

16.4%

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $15

5년 누적 (세후) $103

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.35% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -12.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

116개

상위 10개 비중

21.5%

최대 단일 종목

6.62%

집중도(HHI)

155

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

43.5%

Industrials

7.6%

Healthcare

7.0%

Consumer Cyclical

4.7%

Communication Services

2.1%

Energy

1.6%

Financial

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BOFA SECURITIES, INC.

6.62%

#2 NET Cloudflare Inc

1.88%

#3 PANW Palo Alto Networks Inc

1.69%

#4 PLTR Palantir Technologies Inc

1.67%

AI C3.ai Inc

1.66%

PATH UiPath Inc.

1.62%

DT Dynatrace Inc

1.61%

CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc

1.61%

#9 IBM International Business Machines Corp.

1.58%

#10

OII Oceaneering International, Inc.

1.57%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROBT보다 유리, ▼ 표시는 ROBT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65%	$693M	121	0.02%	+3.73%	+5.16%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81% ▲	-	+21.87% ▲
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▲	67	0.51% ▲	-	+0.03% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▲	46	-	-	+31.83% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▲	62	-	-	+125.89% ▲