DT
Dynatrace Inc
7월 27일 3:54 PM ET (한국 7/28 04:54)
$41.62
+0.97 ▲ +2.39%
다이나트레이스(DT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$12.1B
미드캡
P/E
77.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +32% · 고점 -25%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Software - Application 대형주対比
수익성 上位 61%
성장 上位 36%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 61%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は74원です。過去5년では通常95원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 77.63 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 1.09% | Shs Outstand | 294.6M | Perf Week | -6.28% |
| Market Cap | 12.08B | Forward P/E | 18.47 | EPS next Y | 15.65% | Insider Trans | 0.08% | Shs Float | 287.1M | Perf Month | 2.49% |
| Enterprise Value | 11.07B | PEG | 1.11 | EPS next Q | 0.44 | Inst Own | 100.16% | Short Float | 3.62% | Perf Quarter | 21.38% |
| Income | 0.16B | P/S | 5.98 | EPS this Y | 14.59% | Inst Trans | -2.09% | Short Ratio | 1.82 | Perf Half Y | 1.36% |
| Sales | 2.02B | P/B | 4.7 | EPS next 5Y | 16.65% | ROA | 3.8% | Short Interest | 10.39M | Perf YTD | -3.97% |
| Book/sh | 8.86 | P/C | 10.31 | EPS past 3/5Y | 13.1% 15.17% | ROE | 6.22% | 52W High | -25% ($55.49) | Perf Year | -23.24% |
| Cash/sh | 4.04 | P/FCF | 22.8 | Sales past 3/5Y | 20.33% 23.47% | ROIC | 5.91% | 52W Low | 31.56% ($31.64) | Perf 3Y | -20.08% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 38.45 | EPS Y/Y TTM | -66.6% | Gross Margin | 81.56% | Volatility(W/M) | 3.86% 4.16% | Perf 5Y | -34.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.49 | Sales Y/Y TTM | 18.82% | Oper. Margin | 13.08% | ATR (14) | 1.75 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.27 | EPS Q/Q | -54.84% | Profit Margin | 8.06% | RSI (14) | 44.03 | Recom | 1.77 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | 19.44% | SMA20 | -5.44% ($44.01) | Beta | 0.73 | Target Price | $47.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -1.04% ($42.06) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $40.65 |
| Employees | 5600 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 5.43% 2.05% | SMA200 | 0.51% ($41.41) | Avg Volume(3M) | 5.70M | Price | $41.62 |
| IPO | 2019/8/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23901 | Volume | 4,358,397 | Change | 2.39% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $532M (YoY +19%) · 순이익 $18M (YoY -55%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Dynatrace Inc（DT）投資分析
Dynatrace Incはどんな会社ですか？
다이나트레이스(DT) 성장주
Technology · Software - Application
時価総額845位 — 中型株
アメリカのソフトウェア企業であり、企業情報システムやアプリケーションの性能・障害をリアルタイムで監視・分析するAIベースのオブザーバビリティ（可観測性）プラットフォームをサブスクリプション形式で提供するソフトウェア会社です。
Dynatrace Incの詳細を見る →時価総額
$12.1B
約16.5兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング845位
従業員数5,600人
IPO2019/08/01
現在値$41.62 ≈ 57,019원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.44
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +5.4% 매출 +2.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 9일 (월) · 장 시작 전 EPS +6.8% 매출 +1.9%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
13.1%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.1%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
81.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.8%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.9%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.06
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.27
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.27
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$47.78
현재가 대비 +14.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.47배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.11
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+15.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.3%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.39 +5.4%
2026.02.09
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.41 +7.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+14.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.7%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+16.6%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+13.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+15.2%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+23.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+19.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-102%p
DT -34.4% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-102.4%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-162.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-39.7%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-57.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 44%) 27社基準
1年リターン 中の上位 (35%) 27社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-31.6%p) 高値 (-25.0%p)
現在値は安値より31.6%上、高値より25.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.6%
年間ボラティリティ
47.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$41.62が平均線（$44.01）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.033 · Signal 0.587 · ヒストグラム -0.554。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 44.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 19.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
77.63倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.47倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.70倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.98倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
38.45倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
22.80倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$47.78 現在株価対比 +14.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 대형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純売り越し -2.1% · 空売り負担は低水準 3.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 100.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 294.6M주
浮動株（取引可能） 287.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT この銘柄 | $12.1B | 77.6 ▼ | 4.7 ▼ | 6.22% ▲ | - | +2.4% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
DT 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
DTを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 1 · カバードコール 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 DTの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
다이나트레이스(DT)はどのような会社ですか？
다이나트레이스(DT)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
DTの時価総額はいくらですか？
DTの時価総額は約$12.1Bで、セクター内の順位は845位です。
DTのPERはどのくらいですか？
DTのPERは約77.6倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DTの52週最高値・最安値はいくらですか？
DTは過去52週で最高 $55.49、最低 $31.64を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.