GNTX
Gentex Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.90
+0.00 +0.00%
🌙 7월 27일 5:09 PM ET (한국 7/28 06:09)
$22.96
+0.04 ▲ +0.17%
젠텍(GNTX)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.9B
스몰캡
P/E
12.2
저평가 구간
배당수익률
2.10%
52주 위치
27%
저점 +12% · 고점 -22%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Auto Parts対比
수익성 上位 16%
성장 上位 69%
밸류에이션 上位 59%
재무 안정 上位 49%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去5년では通常18원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 12.16 | EPS (ttm) | 1.88 | Insider Own | 0.36% | Shs Outstand | 212.9M | Perf Week | -4.46% |
| Market Cap | 4.88B | Forward P/E | 10.28 | EPS next Y | 7.35% | Insider Trans | -12.99% | Shs Float | 212.2M | Perf Month | -11.14% |
| Enterprise Value | 4.65B | PEG | 0.93 | EPS next Q | 0.51 | Inst Own | 96.55% | Short Float | 7.02% | Perf Quarter | -4.1% |
| Income | 0.40B | P/S | 1.86 | EPS this Y | 14.66% | Inst Trans | -1.13% | Short Ratio | 6.01 | Perf Half Y | -2.92% |
| Sales | 2.63B | P/B | 1.95 | EPS next 5Y | 11.1% | ROA | 13.81% | Short Interest | 14.89M | Perf YTD | -1.59% |
| Book/sh | 11.75 | P/C | 20.08 | EPS past 3/5Y | 8.63% 4.36% | ROE | 16.21% | 52W High | -22.06% ($29.38) | Perf Year | -16.48% |
| Cash/sh | 1.14 | P/FCF | 10.46 | Sales past 3/5Y | 9.71% 8.46% | ROIC | 16.06% | 52W Low | 11.82% ($20.48) | Perf 3Y | -27.87% |
| Dividend Est. | $0.48 (2.1%) | EV/EBITDA | 7.73 | EPS Y/Y TTM | 3.93% | Gross Margin | 37.93% | Volatility(W/M) | 2.51% 2.65% | Perf 5Y | -30.61% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 1.77 | Sales Y/Y TTM | 10.13% | Oper. Margin | 19.55% | ATR (14) | 0.68 | Perf 10Y | 25.89% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/8 | Quick Ratio | 1.72 | EPS Q/Q | 25.35% | Profit Margin | 15.33% | RSI (14) | 36.31 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.95 | Sales Q/Q | -1% | SMA20 | -5% ($24.11) | Beta | 0.79 | Target Price | $26.86 |
| Payout | 27.58% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/24 | SMA50 | -6.11% ($24.39) | Rel Volume | 1.62 | Prev Close | $22.9 |
| Employees | 6398 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 15.79% -2.74% | SMA200 | -2.92% ($23.59) | Avg Volume(3M) | 2.48M | Price | $22.9 |
| IPO | 1981/12/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 33358 | Volume | 4,022,894 | Change | - |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $675M (YoY +17%) · 순이익 $98M (YoY +4%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Gentex Corp（GNTX）投資分析
Gentex Corpはどんな会社ですか？
젠텍(GNTX) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
時価総額1420位 — 中型株
🪞 自動調光ミラーなどの自動車部品を生産するアメリカの自動車部品企業です。光量を自動的に調整する自動調光バックミラー分野で高いシェアを誇り、電子・接続機能や調光ガラスなどへ事業領域を広げながら、自動車生産および1台あたりの部品搭載実績に業績が連動する自動車部品銘柄です。高い利益率と配当が特徴です。
Gentex Corpの詳細を見る →時価総額
$4.9B
約6.7兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1420位
従業員数6,398人
IPO1981/12/22
現在値$22.90 ≈ 31,373원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +15.8% 매출 -2.7%
🎯 配当落ち 2026년 7월 8일 (수) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 4월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +6.1% 매출 +4.1%
🎯 配当落ち 2026년 4월 8일 (수)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
15.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
37.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.2%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
13.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.95
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.72
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$26.86
현재가 대비 +17.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.28배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.93
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.0%
평균 서프라이즈
2026.07.24
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.50 +15.8%
2026.04.24
상회
실적 $0.48 · 예상 $0.45 +6.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+14.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.3%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+11.1%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+8.6%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+4.4%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-1.0%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-99%p
GNTX -30.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-99.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-51.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-32.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-15.1%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 35%) 10社基準
1年リターン 下位 25% 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-11.8%p) 高値 (-22.1%p)
現在値は安値より11.8%上、高値より22.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-16.8%
年間ボラティリティ
25.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$22.90が平均線（$24.10）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.335 < Signal -0.188 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.147)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.16倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.28倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.95倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.86倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.73倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.46倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$26.86 現在株価対比 +17.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Auto Parts
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -13.0% · 機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り比率は標準的 7.0% · 直近90日で空売りが+2.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-13.0%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 96.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.4%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 3.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.0%
平均的
直近90日 📈 +2.6%p 増加
空売り回転日数
6.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 212.9M주
浮動株（取引可能） 212.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GNTX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
SIMS
State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
1.75%
$8M
OUSM
ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.64%
$878M
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
1.63%
$123M
SAEF
Schwab Ariel Opportunities ETF
1.49%
$19M
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
1.46%
$693M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.10%
業種平均 2.19%
1株配当
$0.48
年間ベース
配当性向
28%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
0.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35 +6.1%
2016
$0.38 +8.6%
2017
$0.43 +13.2%
2018
$0.46 +5.8%
2019
$0.47 +4.4%
2020
$0.48 +1.1%
2021
$0.48 +0.0%
2022
$0.48 +0.0%
2023
$0.48 +0.0%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 92건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-08
$0.120
—
2.70%
2026-01-07
$0.120
—
2.46%
2025-10-08
$0.120
—
2.25%
2025-07-09
$0.120
—
2.08%
2025-04-09
$0.120
—
2.20%
2025-01-08
$0.120
—
1.77%
2024-10-09
$0.120
—
1.66%
2024-07-05
$0.120
—
1.79%
2024-04-04
$0.120
—
1.69%
2024-01-04
$0.120
—
1.91%
2023-10-05
$0.120
—
1.92%
2023-07-06
$0.120
—
2.02%
2023-04-05
$0.120
—
2.22%
2023-01-05
$0.120
—
2.13%
2022-10-06
$0.120
—
2.41%
2022-07-07
$0.120
—
2.10%
2022-04-07
$0.120
—
2.18%
2022-01-06
$0.120
—
1.70%
2021-10-07
$0.120
—
1.73%
2021-07-08
$0.120
—
1.85%
2021-04-08
$0.120
—
1.69%
2021-01-07
$0.120
—
1.31%
2020-10-08
$0.120
—
1.74%
2020-07-09
$0.120
—
1.89%
2020-04-08
$0.120
—
2.45%
2020-01-07
$0.115
—
1.94%
2019-10-08
$0.115
—
1.78%
2019-07-09
$0.115
—
1.91%
2019-04-09
$0.115
—
2.12%
2019-01-08
$0.110
—
2.09%
2018-10-04
$0.110
—
2.54%
2018-07-05
$0.110
—
1.81%
2018-04-05
$0.110
—
2.09%
2018-01-04
$0.100
—
2.24%
2017-10-05
$0.100
—
2.30%
2017-07-03
$0.100
—
2.43%
2017-04-05
$0.090
—
2.22%
2017-01-04
$0.090
—
2.13%
2016-10-05
$0.090
—
1.96%
2016-07-05
$0.090
—
2.31%
2016-04-05
$0.085
—
2.26%
2016-01-05
$0.085
—
2.72%
2015-10-05
$0.085
—
2.10%
2015-07-02
$0.085
—
2.47%
2015-04-02
$0.080
—
2.17%
2015-01-05
$0.080
—
1.77%
2014-10-03
$0.080
—
2.15%
2014-07-03
$0.080
—
1.93%
2014-04-02
$0.070
—
2.26%
2014-01-02
$0.070
—
2.14%
2013-10-02
$0.070
—
2.66%
2013-07-02
$0.070
—
2.87%
2013-04-03
$0.070
—
3.39%
2013-01-03
$0.065
—
3.35%
2012-10-03
$0.065
—
3.60%
2012-07-02
$0.065
—
2.97%
2012-04-03
$0.065
—
2.45%
2012-01-04
$0.060
—
1.99%
2011-10-05
$0.060
—
1.82%
2011-07-06
$0.060
—
1.49%
2011-04-05
$0.060
—
1.82%
2011-01-04
$0.055
—
1.84%
2010-10-04
$0.055
—
2.81%
2010-07-01
$0.055
—
3.09%
2010-04-06
$0.055
—
2.20%
2010-01-05
$0.055
—
2.94%
2009-10-05
$0.055
—
3.12%
2009-07-02
$0.055
—
5.00%
2009-04-03
$0.055
—
4.76%
2009-01-05
$0.055
—
4.77%
2008-10-03
$0.055
—
3.58%
2008-07-03
$0.052
—
3.67%
2008-04-03
$0.052
—
2.32%
2008-01-03
$0.052
—
2.98%
2007-10-03
$0.052
—
2.26%
2007-07-05
$0.048
—
2.38%
2007-04-03
$0.048
—
2.83%
2007-01-03
$0.048
—
2.94%
2006-10-04
$0.048
—
3.22%
2006-07-05
$0.045
—
3.99%
2006-04-05
$0.045
—
3.22%
2006-01-04
$0.045
—
2.67%
2005-10-05
$0.045
—
3.16%
2005-09-30
$0.045
—
2.47%
2005-07-06
$0.043
—
2.16%
2005-04-05
$0.043
—
2.06%
2005-01-05
$0.043
—
2.27%
2004-10-05
$0.043
—
1.77%
2004-07-06
$0.037
—
1.59%
2004-04-01
$0.037
—
1.02%
2004-01-06
$0.037
—
0.68%
2003-10-01
$0.037
—
0.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.8만원
5년 누적 (세후) 8.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNTX この銘柄 | $4.9B | 12.2 ▲ | 1.9 ▼ | 16.21% ▲ | 2.1% ▼ | +0.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
젠텍(GNTX)はどのような会社ですか？
젠텍(GNTX)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto Parts業界の企業です。
GNTXの時価総額はいくらですか？
GNTXの時価総額は約$4.9Bで、セクター内の順位は1,420位です。
GNTXは配当を出していますか？
GNTXの配当利回りは約2.10%で、年間配当金は$0.48です。
GNTXのPERはどのくらいですか？
GNTXのPERは約12.2倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GNTXの52週最高値・最安値はいくらですか？
GNTXは過去52週で最高 $29.38、最低 $20.48を記録しました。
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