DORM
Dorman Products Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$136.44
+2.24 ▲ +1.67%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$136.44
+0.00 +0.00%
도먼 프로덕츠(DORM)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
22.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +39% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Auto Parts対比
수익성 上位 26%
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 28%
재무 안정 上位 43%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は21원です。過去5년では通常21원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 21.99 | EPS (ttm) | 6.2 | Insider Own | 13.5% | Shs Outstand | 30.0M | Perf Week | -0.89% |
| Market Cap | 4.08B | Forward P/E | 14.54 | EPS next Y | 13.4% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 25.9M | Perf Month | 1.54% |
| Enterprise Value | 4.58B | PEG | 3.14 | EPS next Q | 1.89 | Inst Own | 91.23% | Short Float | 7% | Perf Quarter | 22.71% |
| Income | 0.19B | P/S | 1.9 | EPS this Y | -6.69% | Inst Trans | 0.69% | Short Ratio | 6.4 | Perf Half Y | 9.99% |
| Sales | 2.15B | P/B | 2.79 | EPS next 5Y | 4.63% | ROA | 7.82% | Short Interest | 1.81M | Perf YTD | 10.76% |
| Book/sh | 48.84 | P/C | 94.69 | EPS past 3/5Y | 19.88% 15% | ROE | 13.57% | 52W High | -18.25% ($166.89) | Perf Year | 11.79% |
| Cash/sh | 1.44 | P/FCF | 57.65 | Sales past 3/5Y | 7.11% 14.28% | ROIC | 9.69% | 52W Low | 38.6% ($98.44) | Perf 3Y | 64.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.7 | EPS Y/Y TTM | -10.8% | Gross Margin | 40.67% | Volatility(W/M) | 3.5% 3.16% | Perf 5Y | 34.49% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.13 | Sales Y/Y TTM | 5.04% | Oper. Margin | 15.6% | ATR (14) | 4.39 | Perf 10Y | 121.35% |
| Dividend Ex-Date | 2012/12/13 | Quick Ratio | 1.28 | EPS Q/Q | -23.3% | Profit Margin | 8.84% | RSI (14) | 53.43 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.29 | Sales Q/Q | 4.15% | SMA20 | -0.65% ($137.33) | Beta | 0.98 | Target Price | $154.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 5.29% ($129.58) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $134.2 |
| Employees | 3871 | LT Debt/Eq | 0.34 | EPS/Sales Surpr. | -0.3% 0.76% | SMA200 | 9.3% ($124.83) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $136.44 |
| IPO | 1991/3/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3939 | Volume | 210,162 | Change | 1.67% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $529M (YoY +4%) · 순이익 $44M (YoY -24%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Dorman Products Inc（DORM）投資分析
Dorman Products Incはどんな会社ですか？
도먼 프로덕츠(DORM) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto Parts
時価総額1563位 — 中型株
🔧 自動車の補修・交換部品をアフターマーケット向けに供給する米国の自動車部品企業です。整備・修理用の交換部品を設計・供給しており、従来は新車部品としてのみ供給されていた部品をアフターマーケット向けに展開する点を強みとしています。自動車アフターマーケット部品分野に特化した企業です。
Dorman Products Incの詳細を見る →時価総額
$4.1B
約5.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1563位
従業員数3,871人
IPO1991/03/12
現在値$136.44 ≈ 186,923원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.89
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.3% 매출 +0.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.4% 매출 -6.2%
🎯 配当落ち 2012년 12월 13일 (목)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
15.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
40.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.6%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.8%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.37
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.29
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.28
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$154.12
현재가 대비 +13.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.14
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+1.6%
평균 서프라이즈
2026.05.04
부합
실적 $1.57 · 예상 $1.56 +0.9%
2026.02.25
상회
실적 $2.17 · 예상 $2.12 +2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-6.7%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+13.4%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+4.6%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+19.9%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+15.0%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+4.2%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-34%p
DORM +34.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-33.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
+13.2%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
-4.2%p
市場とほぼ同水準
vs 一般消費財セクター (XLY)
+13.2%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 20% 10社基準
1年リターン 中の上位 (42%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-38.6%p) 高値 (-18.3%p)
現在値は安値より38.6%上、高値より18.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.6%
年間ボラティリティ
34.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$136.44が平均線（$137.32）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.702 · Signal 2.754 · ヒストグラム -1.052。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 40.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
21.99倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
14.54倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.79倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.90倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.70倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
57.65倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$154.12 現在株価対比 +13.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Auto Parts
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.7% · 空売り比率は標準的 7.0% · 直近90日で空売りが+2.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 91.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 13.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.0%
平均的
直近90日 📈 +2.8%p 増加
空売り回転日数
6.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 30.0M주
浮動株（取引可能） 25.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DORM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DORM この銘柄 | $4.1B | 22.0 ▼ | 2.8 ▼ | 13.57% ▲ | - | +1.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
도먼 프로덕츠(DORM)はどのような会社ですか？
도먼 프로덕츠(DORM)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto Parts業界の企業です。
DORMの時価総額はいくらですか？
DORMの時価総額は約$4.1Bで、セクター内の順位は1,563位です。
DORMのPERはどのくらいですか？
DORMのPERは約22.0倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DORMの52週最高値・最安値はいくらですか？
DORMは過去52週で最高 $166.89、最低 $98.44を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.