OUSM
ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
7월 28일 12:08 PM ET (한국 7/29 01:08)
$48.68
+0.45 ▲ +0.93%
OUSM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.48%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$878M
약 1조원
保有銘柄
108銘柄
配当利回り
1.93%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.74% | Total Holdings | 108 | Perf Week | 1.33% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.62% | AUM | $878M | Perf Month | 2.81% |
| Expense | 0.48% | NAV | $48.24 | Return% 5Y | 8.83% | 52W High | -0.41% | Perf Quarter | 3.91% |
| Dividend TTM | $0.94 (1.93%) | Div Gr. 3/5Y | 11.11% 7.82% | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.68% | Perf Half Y | 7.34% |
| Flows% 1M | -1.99% | Flows% YTD | -10.88% | Return% SI | 9.3% | Volatility(W/M) | 0.97% 1.11% | Perf YTD | 11.29% |
| SMA20 | 1.94% | SMA50 | 3.51% | SMA200 | 7.13% | RSI (14) | 63.97 | Beta | 0.86 |
| IPO | 2016/12/30 | Prev Close | $48.23 | Perf Year | 10.86% | Avg Volume | 0.06M | Price | $48.68 |
ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF（OUSM）投資分析
ETF概要
ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF · US Equities - Factor & Thematic
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2016년 상장, 10년 운영 중.
ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF는 미국 소형 기업에 노출을 제공하는 패시브 운용 펀드입니다. 높은 수익성, 낮은 레버리지 등 엄격한 "퀄리티" 펀더멘털 기준을 충족하고, 낮은 가격 변동성과 지속 가능한 배당수익률을 보이는 기업의 분산 포트폴리오를 겨냥합니다. 이 "스마트 베타" 접근법은 전통적인 시가총액 가중 지수 대비 상대적으로 낮은 리스크와 적은 "수익률 트랩"으로 핵심 소형주 노출을 제공하도록 설계되었습니다.
📘 OUSM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvolatilityquality
- 규모
- $878M 약 1조원
- 운용사
- ALPS
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.48%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.48%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$480K
カテゴリ平均比で年 $80K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.6M
手数料がなければ得られた利益の 8.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.43%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.41%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.40%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$152.7M
→
累計収益
+$52.7M
年平均 +8.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +11.74%
하위 25%ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +10.62% 累計 +35.4%
하위 25%ベンチマークを年率 8.4%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.83% 累計 +52.7%
평균권ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
データ不足
10年 累積総収益カーブ
2016-12-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
OUSM · 株価のみ OUSM · 株価 + 累積配当 OUSM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
OUSM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (11%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
75%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.86
市場 +10%上昇時 +8.6%
市場 -10%下落時 -8.6%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.11%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.8%
2016-12-30 最悪 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.34
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.93%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.8%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.93%
주당 배당
$0.94
연간 기준
5년 성장률
7.8%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.59
2017
$0.62 +5.3%
2018
$0.59 -4.8%
2019
$0.63 +6.6%
2020
$0.58 -8.1%
2021
$0.67 +15.6%
2022
$0.64 -3.7%
2023
$0.71 +10.6%
2024
$0.92 +28.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 111건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.021
—
2.09%
2026-03-19
$0.095
—
2.42%
2026-02-19
$0.086
—
2.15%
2026-01-22
$0.034
—
2.07%
2025-12-18
$0.222
—
2.38%
2025-11-20
$0.074
—
2.23%
2025-10-23
$0.027
—
2.08%
2025-09-18
$0.095
—
2.09%
2025-08-21
$0.060
—
2.04%
2025-07-24
$0.038
—
2.04%
2025-06-20
$0.118
—
2.14%
2025-05-22
$0.048
—
1.95%
2025-04-24
$0.040
—
2.00%
2025-03-20
$0.115
—
1.96%
2025-02-20
$0.048
—
1.70%
2025-01-23
$0.030
—
1.66%
2024-12-19
$0.146
—
1.79%
2024-11-21
$0.102
—
1.39%
2024-10-24
$0.059
—
1.43%
2024-09-19
$0.050
—
1.43%
2024-08-22
$0.049
—
1.50%
2024-07-25
$0.048
—
1.40%
2024-06-20
$0.048
—
1.61%
2024-05-23
$0.042
—
1.62%
2024-04-25
$0.039
—
1.56%
2024-03-21
$0.052
—
1.64%
2024-02-22
$0.037
—
1.71%
2024-01-25
$0.038
—
1.73%
2023-12-21
$0.072
—
1.99%
2023-11-21
$0.050
—
2.14%
2023-10-26
$0.053
—
2.30%
2023-09-21
$0.062
—
2.22%
2023-08-24
$0.060
—
2.16%
2023-07-20
$0.054
—
2.00%
2023-06-22
$0.054
—
2.09%
2023-05-25
$0.058
—
2.16%
2023-04-20
$0.050
—
2.03%
2023-03-23
$0.054
—
2.15%
2023-02-23
$0.047
—
1.99%
2023-01-26
$0.028
—
1.93%
2022-12-28
$0.133
—
2.32%
2022-11-29
$0.067
—
2.00%
2022-10-27
$0.054
—
2.06%
2022-09-29
$0.062
—
2.24%
2022-08-30
$0.052
—
2.01%
2022-07-28
$0.038
—
1.94%
2022-06-28
$0.049
—
2.11%
2022-05-26
$0.048
—
1.97%
2022-04-28
$0.039
—
1.87%
2022-03-29
$0.058
—
1.79%
2022-02-24
$0.041
—
1.80%
2022-01-27
$0.026
—
1.77%
2021-12-29
$0.106
—
1.93%
2021-11-29
$0.051
—
1.70%
2021-10-28
$0.042
—
1.83%
2021-09-29
$0.067
—
1.87%
2021-08-30
$0.046
—
1.62%
2021-07-29
$0.045
—
1.61%
2021-06-29
$0.054
—
1.65%
2021-05-27
$0.037
—
1.62%
2021-04-29
$0.023
—
1.63%
2021-03-29
$0.040
—
1.65%
2021-02-25
$0.032
—
1.81%
2021-01-28
$0.034
—
2.11%
2020-12-29
$0.143
—
2.04%
2020-11-27
$0.070
—
1.87%
2020-10-29
$0.030
—
2.19%
2020-09-29
$0.036
—
2.14%
2020-08-28
$0.021
—
2.26%
2020-07-30
$0.010
—
2.27%
2020-06-29
$0.047
—
2.50%
2020-05-28
$0.052
—
2.68%
2020-04-29
$0.044
—
2.53%
2020-03-27
$0.070
—
3.29%
2020-02-25
$0.050
—
2.39%
2020-01-30
$0.055
—
2.18%
2019-12-27
$0.076
—
2.24%
2019-11-27
$0.059
—
2.25%
2019-10-30
$0.040
—
2.21%
2019-09-27
$0.051
—
2.30%
2019-08-29
$0.048
—
2.33%
2019-07-30
$0.024
—
2.13%
2019-06-27
$0.064
—
2.35%
2019-05-30
$0.040
—
2.46%
2019-04-29
$0.035
—
2.14%
2019-03-28
$0.066
—
2.60%
2019-02-27
$0.059
—
2.47%
2019-01-30
$0.027
—
2.54%
2018-12-27
$0.073
—
2.64%
2018-11-29
$0.071
—
2.67%
2018-10-30
$0.033
—
2.70%
2018-09-27
$0.044
—
2.54%
2018-08-30
$0.045
—
2.53%
2018-07-30
$0.021
—
2.59%
2018-06-28
$0.060
—
2.59%
2018-05-30
$0.061
—
2.55%
2018-04-27
$0.069
—
2.50%
2018-03-28
$0.059
—
2.57%
2018-02-27
$0.045
—
2.55%
2018-01-30
$0.038
—
2.30%
2017-12-22
$0.160
—
2.18%
2017-11-15
$0.060
—
1.63%
2017-10-16
$0.058
—
1.39%
2017-09-15
$0.055
—
1.21%
2017-08-15
$0.030
—
1.01%
2017-07-17
$0.006
—
0.88%
2017-06-15
$0.052
—
0.85%
2017-05-15
$0.023
—
0.66%
2017-04-17
$0.077
—
0.57%
2017-03-15
$0.058
—
0.26%
2017-02-15
$0.009
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.82% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
安定成長を重視する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
112개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
112개
상위 10개 비중
23.1%
최대 단일 종목
2.83%
집중도(HHI)
149
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 21.9% +14%p
Financial 17.9% +5%p
Consumer Cyclical 16.4% +6%p
Technology 12.0% -18%p
Healthcare 6.0% -5%p
Consumer Defensive 4.8%
Utilities 3.8%
Basic Materials 1.5%
Communication Services 1.2% -8%p
Energy 0.3% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OUSM보다 유리, ▼ 표시는 OUSM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUSM | ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% | $878M | 108 | 1.93% | +11.29% | +10.86% |
| GMO U.S. Quality ETF | 0.5% ▼ | $4.8B ▲ | 45 | 0.72% ▼ | - | +18.77% ▲ | |
| iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.15% ▲ | $2.6B ▲ | 136 | 0.27% ▼ | - | +26.46% ▲ | |
| FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.25% ▲ | $995M ▲ | 181 | 0.94% ▼ | - | +22.63% ▲ | |
| Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.13% ▲ | $478M ▼ | 452 | 1.05% ▼ | - | +16.33% ▲ | |
| Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.29% ▲ | $240M ▼ | 125 | 0.61% ▼ | - | +8.63% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OUSM보다 유리 · ▼ OUSM보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
OUSMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 3 · カバードコール 2）
OUSMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
OUSMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
OUSMはどのようなETFですか？
OUSMはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、ALPSが運用しています。
OUSMは何銘柄に投資していますか？
OUSMは合計108銘柄を保有し、AUMは約$878Mです。
OUSMは配当（分配金）を出しますか？
OUSMの分配利回りは約1.93%です。
OUSMの52週最高値・最安値はいくらですか？
OUSMは過去52週で最高 $48.88、最低 $42.08を記録しました。
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