RPRX
Royalty Pharma plc
7월 27일 12:36 PM ET (한국 7/28 01:36)
$58.83
-0.19 ▼ -0.32%
로열티팜(RPRX)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$33.9B
미드캡
P/E
30.8
적정 수준
배당수익률
1.73%
52주 위치
98%
저점 +73% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
방어주 대형주対比
수익성 上位 36%
성장 上位 61%
밸류에이션 上位 56%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は41원です。過去5년では通常31원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 30.81 | EPS (ttm) | 1.91 | Insider Own | 6.37% | Shs Outstand | 443.6M | Perf Week | 1.12% |
| Market Cap | 33.88B | Forward P/E | 10.51 | EPS next Y | 7.1% | Insider Trans | -2.27% | Shs Float | 415.0M | Perf Month | 8.38% |
| Enterprise Value | 45.28B | PEG | 1.1 | EPS next Q | 1.27 | Inst Own | 83.93% | Short Float | 3% | Perf Quarter | 18.51% |
| Income | 0.83B | P/S | 13.88 | EPS this Y | 8.21% | Inst Trans | -0.13% | Short Ratio | 3.32 | Perf Half Y | 46.67% |
| Sales | 2.44B | P/B | 3.79 | EPS next 5Y | 9.52% | ROA | 4.42% | Short Interest | 12.44M | Perf YTD | 52.25% |
| Book/sh | 15.53 | P/C | 55.7 | EPS past 3/5Y | 163.11% -7.26% | ROE | 12.18% | 52W High | -1.03% ($59.44) | Perf Year | 60.78% |
| Cash/sh | 1.06 | P/FCF | 12.44 | Sales past 3/5Y | 2.06% 2.3% | ROIC | 5.35% | 52W Low | 72.62% ($34.08) | Perf 3Y | 89.77% |
| Dividend Est. | $1.02 (1.73%) | EV/EBITDA | 27.26 | EPS Y/Y TTM | -22.14% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.2% 2.41% | Perf 5Y | 45.87% |
| Dividend TTM | 0.91 | EV/Sales | 18.55 | Sales Y/Y TTM | 7.79% | Oper. Margin | 67.91% | ATR (14) | 1.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/14 | Quick Ratio | 2.66 | EPS Q/Q | 23.61% | Profit Margin | 33.89% | RSI (14) | 60.4 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.01% 24.01% | Current Ratio | 2.66 | Sales Q/Q | 10.97% | SMA20 | 2.51% ($57.39) | Beta | 0.42 | Target Price | $61.71 |
| Payout | 49.4% | Debt/Eq | 1.3 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.03% ($55.48) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $59.02 |
| Employees | 100 | LT Debt/Eq | 1.25 | EPS/Sales Surpr. | 6.8% 4.91% | SMA200 | 28.27% ($45.86) | Avg Volume(3M) | 3.75M | Price | $58.83 |
| IPO | 2020/6/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18949 | Volume | 2,113,794 | Change | -0.32% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $631M (YoY +11%) · 순이익 $295M (YoY +23%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Royalty Pharma plc（RPRX）投資分析
Royalty Pharma plcはどんな会社ですか？
로열티팜(RPRX) 방어주
Healthcare · Biotechnology
時価総額TOP 420位 — 大型株
💊 ロイヤルティ・ファーマは、バイオ・製薬企業から新薬・治療剤の売上ロイヤルティ権利を購入し、長期的なキャッシュフローを確保するライセンスキャピタル投資企業です。独自で医薬品の研究・開発リスクを負うことなく、世界の新薬商業化のフローの売上の一部を継続的に受領する独自のビジネスモデルにより、さまざまな治療領域に分散されたロイヤルティポートフォリオを運用しています。
Royalty Pharma plcの詳細を見る →時価総額
$33.9B
約46.4兆円
⚖️ サムスン電子の12%
時価総額ランキング420位
従業員数100人
IPO2020/06/16
現在値$58.83 ≈ 80,597원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $1.27
🎯 配当落ち日 D-18
8월 14일 (금)
지급 6월 10일 (수)
💡 배당을 받으려면 8월 13일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.235
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +6.8% 매출 +4.9%
🎯 配当落ち 2026년 2월 20일 (금) 주당 $0.235
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.0% 매출 +8.3%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
67.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
33.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.2%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.4%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.30
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.66
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.66
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$61.71
현재가 대비 +4.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.10
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+7.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.30 · 예상 $1.18 +9.4%
2026.02.11
상회
실적 $1.47 · 예상 $1.33 +10.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+8.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.1%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+163.1%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-7.3%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.3%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を22%p下回る
RPRX +45.9% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-22.1%p
市場を下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+22.2%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
+44.3%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+41.0%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 48%) 24社基準
1年リターン 中の上位 (39%) 24社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-72.6%p) 高値 (-1.0%p)
現在値は安値より72.6%上、高値より1.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-5.2%
年間ボラティリティ
22.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$58.83が平均線（$57.39）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 1.009 > Signal 0.928 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.081)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 60.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 81.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
30.81倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.51倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.79倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
13.88倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
27.26倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.44倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$61.71 現在株価対比 +4.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -2.3% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.1% · 空売り負担は低水準 3.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 83.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.4%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 9.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 443.6M주
浮動株（取引可能） 415.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
RPRX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.73%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.73%
業種平均 1.25%
1株配当
$1.02
年間ベース
配当性向
49%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
24.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30
2020
$0.68 +126.7%
2021
$0.76 +11.8%
2022
$0.80 +5.3%
2023
$0.84 +5.0%
2024
$0.88 +4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.235
—
2.47%
2025-11-14
$0.220
—
2.78%
2025-08-15
$0.220
—
2.97%
2025-05-16
$0.220
—
3.15%
2025-02-21
$0.220
—
2.54%
2024-11-15
$0.210
—
4.05%
2024-08-16
$0.210
—
3.79%
2024-05-16
$0.210
—
3.66%
2024-02-15
$0.210
—
3.36%
2023-11-16
$0.200
—
3.73%
2023-08-17
$0.200
—
3.35%
2023-05-18
$0.200
—
2.88%
2023-02-15
$0.200
—
2.55%
2022-11-17
$0.190
—
2.20%
2022-08-18
$0.190
—
2.06%
2022-05-19
$0.190
—
2.24%
2022-02-17
$0.190
—
2.19%
2021-11-18
$0.170
—
1.98%
2021-08-19
$0.170
—
2.08%
2021-05-19
$0.170
—
1.60%
2021-02-18
$0.170
—
1.01%
2020-11-19
$0.150
—
0.72%
2020-09-14
$0.150
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 11.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.01% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX この銘柄 | $33.9B | 30.8 ▼ | 3.8 ▼ | 12.18% ▲ | 1.73% ▲ | -0.3% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 業種平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
よくある質問
로열티팜(RPRX)はどのような会社ですか？
로열티팜(RPRX)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
RPRXの時価総額はいくらですか？
RPRXの時価総額は約$33.9Bで、セクター内の順位は420位です。
RPRXは配当を出していますか？
RPRXの配当利回りは約1.73%で、年間配当金は$1.02です。
RPRXのPERはどのくらいですか？
RPRXのPERは約30.8倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
RPRXの52週最高値・最安値はいくらですか？
RPRXは過去52週で最高 $59.44、最低 $34.08を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.