PBE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PBEは配当（分配金）を出しますか？

PBEの分配利回りは約1.69%です。

PBE

Invesco Biotechnology & Genome ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$91.74

+1.89 ▲ +2.10%

🌙 7월 28일 6:00 PM ET (한국 7/29 07:00)

$91.74

+0.00 +0.00%

PBE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$283M

약 3874억원

保有銘柄

31銘柄

配当利回り

1.69%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.37%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	1.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.23%	AUM ⓘ	$283M	Perf Month ⓘ	2.28%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$89.77	Return% 5Y ⓘ	4.9%	52W High ⓘ	-2.47%	Perf Quarter ⓘ	14.77%
Dividend TTM ⓘ	$1.55 (1.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 95.02%	Return% 10Y ⓘ	9.03%	52W Low ⓘ	42.01%	Perf Half Y ⓘ	10.13%
Flows% 1M ⓘ	1.98%	Flows% YTD ⓘ	0.11%	Return% SI ⓘ	9.23%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.09%	Perf YTD ⓘ	11.67%
SMA20 ⓘ	1.06%	SMA50 ⓘ	5.88%	SMA200 ⓘ	12.69%	RSI (14) ⓘ	61.25	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$89.85	Perf Year ⓘ	39.31%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$91.74

📊 Invesco Biotechnology & Genome ETF（PBE）投資分析

ETF概要

Invesco Biotechnology & Genome ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Biotech & Genome Intellidex 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 바이오테크·게놈 기업 보통주로 구성됩니다. 이 기업들은 주로 다양한 바이오테크 제품·서비스·공정의 연구·개발·제조·마케팅·유통에 종사합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 PBE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybiotechnology

규모: $283M 약 3874억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均比で年 $80K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.50%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +19.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$237.4M

→

累計収益

+$137.4M

年平均 +9.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +37.37%

상위 25%

ベンチマークを年率 19.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.23% 累計 +45.2%

평균권

ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.90% 累計 +27.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.03% 累計 +137.4%

평균권

ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PBE · 株価のみ PBE · 株価 + 累積配当 PBE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PBE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+18%

2019

+26%

2020

+1%

2021

-11%

2022

+5%

2023

-0%

2024

+24%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 84%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.70

市場 +10%上昇時 +7.0%

市場 -10%下落時 -7.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.09%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.0%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2015-08-05 → 2016-06-27

約2.0年で回復

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.05

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.69%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +95.0%。

배당수익률

1.69%

주당 배당

$1.55

연간 기준

5년 성장률

95.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2009

$0.28 +264.5%

2014

$0.57 +105.1%

2015

$0.15 -73.8%

2016

$0.27 +81.9%

2017

$0.00 -99.3%

2018

$0.03 +1350.0%

2020

$0.01 -51.7%

2023

$0.03 +128.6%

2024

$0.82 +2456.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.082

—

1.17%

2025-12-22

$0.420

—

0.98%

2025-09-22

$0.234

—

0.57%

2025-06-23

$0.130

—

0.27%

2025-03-24

$0.034

—

0.06%

2024-06-24

$0.008

—

0.05%

2024-03-18

$0.024

—

0.06%

2023-06-20

$0.014

—

0.02%

2020-03-23

$0.029

—

0.07%

2018-09-24

$0.002

—

0.00%

2017-06-16

$0.215

—

0.97%

2017-03-17

$0.056

—

0.48%

2016-12-16

$0.121

—

1.11%

2016-09-16

$0.028

—

1.12%

2015-12-18

$0.308

—

1.15%

2015-09-18

$0.137

—

0.55%

2015-06-19

$0.123

—

0.67%

2014-09-19

$0.043

—

0.60%

2014-06-20

$0.234

—

0.53%

2009-12-18

$0.076

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $39K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 95.02% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -8.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (100%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

55.7%

최대 단일 종목

10.92%

집중도(HHI)

510

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

100.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

10.92%

UTHR United Therapeutics Corp.

6.28%

#3 ILMN Illumina, Inc.

5.37%

#4 BIIB Biogen Inc.

5.05%

INCY Incyte Corp.

4.91%

#6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

4.84%

#7 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

4.77%

#8 AMGN Amgen Inc.

4.71%

#9 GILD Gilead Sciences, Inc.

4.62%

#10 - Invesco Private Government Fund

4.20%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBE보다 유리, ▼ 표시는 PBE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBE	Invesco Biotechnology & Genome ETF	0.58%	$283M	31	1.69%	+11.67%	+39.31%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▼	-	+8.79% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1037	0.55% ▼	-	+17.60% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▼	-	+18.63% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	147	1.40% ▼	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▼	-	+14.02% ▼