GARP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)

$78.62

+0.30 ▲ +0.38%

GARP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.6B

약 4조원

保有銘柄

136銘柄

配当利回り

0.27%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.23%	Total Holdings ⓘ	136	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.76%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	-1.39%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$78.31	Return% 5Y ⓘ	17.56%	52W High ⓘ	-5.73%	Perf Quarter ⓘ	7.27%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-26.41% -2.02%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.01%	Perf Half Y ⓘ	13.07%
Flows% 1M ⓘ	7.74%	Flows% YTD ⓘ	102.38%	Return% SI ⓘ	19.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.53%	Perf YTD ⓘ	15.45%
SMA20 ⓘ	-2.18%	SMA50 ⓘ	-1.66%	SMA200 ⓘ	10.21%	RSI (14) ⓘ	44.21	Beta ⓘ	1.19
IPO ⓘ	2020/1/16	Prev Close ⓘ	$78.32	Perf Year ⓘ	26.46%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$78.62

📊 iShares MSCI USA Quality GARP ETF（GARP）投資分析

ETF概要

iShares MSCI USA Quality GARP ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares Factors US Growth Style ETF는 제약 조건 내에서 목표 스타일 팩터에 유리한 노출을 가진 미국 대형주 및 중형주로 구성된 Russell US Large Cap Factors Growth Style Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 기초 지수는 Russell 1000 Growth 지수(Russell 1000 지수의 하위 집합)에서 주식 증권을 선별하도록 설계되었습니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GARP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Factor & Thematic 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$224.5M

→

累計収益

+$124.5M

年平均 +17.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +27.23%

상위 25%

ベンチマークを年率 9.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +27.76% 累計 +108.5%

상위 5%

ベンチマークを年率 8.8%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.56% 累計 +124.5%

상위 5%

ベンチマークを年率 4.7%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年1月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-01-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GARP · 株価のみ GARP · 株価 + 累積配当 GARP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GARP S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+27%

2020

+30%

2021

-27%

2022

+44%

2023

+40%

2024

+22%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 6年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.7% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 136%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.19

市場 +10%上昇時 +11.9%

市場 -10%下落時 -11.9%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.53%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約77日で回復

2020-01-16 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.71

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.27%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -2.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.27%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

-2.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2020

$0.27 +13.9%

2021

$0.54 +98.9%

2022

$0.31 -42.5%

2023

$0.22 -29.8%

2024

$0.21 -1.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.040

—

0.38%

2025-12-16

$0.064

—

0.43%

2025-09-16

$0.059

—

0.46%

2025-06-16

$0.041

—

0.41%

2025-03-18

$0.050

—

0.52%

2024-12-30

$0.003

—

0.38%

2024-12-17

$0.072

—

0.47%

2024-09-25

$0.072

—

0.49%

2024-06-11

$0.036

—

0.38%

2024-03-21

$0.034

—

0.72%

2023-12-20

$0.063

—

0.76%

2023-09-26

$0.056

—

1.55%

2023-06-07

$0.136

—

1.92%

2023-03-23

$0.054

—

1.85%

2022-12-13

$0.197

—

1.90%

2022-09-26

$0.106

—

1.36%

2022-06-09

$0.172

—

1.39%

2022-03-24

$0.062

—

0.91%

2021-12-13

$0.054

—

0.81%

2021-09-24

$0.107

—

0.71%

2021-06-10

$0.036

—

0.82%

2021-03-25

$0.073

—

0.98%

2020-12-14

$0.052

—

0.78%

2020-09-23

$0.066

—

0.68%

2020-06-15

$0.058

—

0.48%

2020-03-25

$0.061

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $223

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.02% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%
📈長期リターン US Equities - Factor & Thematic 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +4.7%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

150개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

150개

상위 10개 비중

40.0%

최대 단일 종목

5.06%

집중도(HHI)

237

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

47.8% +18%p

Communication Services

11.9%

Consumer Cyclical

7.7%

Industrials

7.1%

Financial

5.9% -7%p

Healthcare

3.6% -7%p

Energy

3.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

1.0%

Real Estate

0.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

5.06%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

4.96%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.91%

#4 LRCX Lam Research Corporation

4.77%

#5 META Meta Platforms Inc

4.71%

#6 V Visa Inc

3.30%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.22%

#8 KLAC KLA Corp.

3.17%

#9 APH Amphenol Corporation

3.04%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.88%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GARP보다 유리, ▼ 표시는 GARP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15%	$2.6B	136	0.27%	+15.45%	+26.46%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▲	-	+18.77% ▼
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▼	$995M ▼	181	0.94% ▲	-	+22.63% ▼
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$878M ▼	108	1.93% ▲	-	+10.86% ▼
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$478M ▼	452	1.05% ▲	-	+16.33% ▼
JOET	Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	0.29% ▼	$240M ▼	125	0.61% ▲	-	+8.63% ▼