TXRH
Texas Roadhouse Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$201.04
+7.77 ▲ +4.02%
🌙 7월 27일 4:20 PM ET (한국 7/28 05:20)
$205.00
+3.96 ▲ +1.97%
텍사스로드하우스(TXRH)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$13.2B
미드캡
P/E
32.1
적정 수준
배당수익률
1.49%
52주 위치
100%
저점 +31% · 고점 0%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Restaurants対比
수익성 上位 38%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 25%
재무 안정 上位 79%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は31원です。過去5년では通常26원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 32.12 | EPS (ttm) | 6.26 | Insider Own | 0.45% | Shs Outstand | 65.8M | Perf Week | 2.44% |
| Market Cap | 13.21B | Forward P/E | 26.22 | EPS next Y | 19.11% | Insider Trans | -6.08% | Shs Float | 65.4M | Perf Month | 5.47% |
| Enterprise Value | 14.08B | PEG | 1.77 | EPS next Q | 1.83 | Inst Own | 102.38% | Short Float | 4.04% | Perf Quarter | 25.82% |
| Income | 0.42B | P/S | 2.18 | EPS this Y | 5.54% | Inst Trans | 0.98% | Short Ratio | 2.26 | Perf Half Y | 5.45% |
| Sales | 6.06B | P/B | 8.72 | EPS next 5Y | 14.82% | ROA | 12.28% | Short Interest | 2.64M | Perf YTD | 21.11% |
| Book/sh | 23.05 | P/C | 61.59 | EPS past 3/5Y | 15.35% 68.63% | ROE | 28.67% | 52W High | 0.46% ($200.11) | Perf Year | 6.86% |
| Cash/sh | 3.26 | P/FCF | 36.64 | Sales past 3/5Y | 13.55% 19.64% | ROIC | 16.36% | 52W Low | 30.69% ($153.82) | Perf 3Y | 79.15% |
| Dividend Est. | $3 (1.49%) | EV/EBITDA | 19.32 | EPS Y/Y TTM | -3.61% | Gross Margin | 12.31% | Volatility(W/M) | 2.31% 2.68% | Perf 5Y | 96.92% |
| Dividend TTM | 2.86 | EV/Sales | 2.32 | Sales Y/Y TTM | 10.25% | Oper. Margin | 8.48% | ATR (14) | 5.6 | Perf 10Y | 337.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/2 | Quick Ratio | 0.4 | EPS Q/Q | 9.57% | Profit Margin | 6.85% | RSI (14) | 64.93 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.92% 49.85% | Current Ratio | 0.46 | Sales Q/Q | 12.82% | SMA20 | 4.8% ($191.83) | Beta | 0.8 | Target Price | $203.77 |
| Payout | 44.61% | Debt/Eq | 0.69 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 10.48% ($181.97) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $193.27 |
| Employees | 101000 | LT Debt/Eq | 0.67 | EPS/Sales Surpr. | 3.68% -0.14% | SMA200 | 15% ($174.82) | Avg Volume(3M) | 1.17M | Price | $201.04 |
| IPO | 2004/10/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16312 | Volume | 856,024 | Change | 4.02% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.4
25.7
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.6B (YoY +13%) · 순이익 $126M (YoY +9%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Texas Roadhouse Inc（TXRH）投資分析
Texas Roadhouse Incはどんな会社ですか？
텍사스로드하우스(TXRH) 성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
時価総額799位 — 中型株
アメリカのカジュアルダイニング外食企業であり、ステーキを中心にコストパフォーマンスの高いメニューを提供するステーキハウスチェーンを運営し、直営・フランチャイズ店舗を拡大する外食フランチャイズ会社です。コストパフォーマンスの競争力とリピーター顧客が強みです。
Texas Roadhouse Incの詳細を見る →時価総額
$13.2B
約18.1兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング799位
従業員数101,000人
IPO2004/10/05
現在値$201.04 ≈ 275,425원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $1.83
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 2일 (화) 주당 $0.75
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +3.7% 매출 -0.1%
🎯 配当落ち 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.75
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
28.7%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.4%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.69
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.46
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.40
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$203.77
현재가 대비 +1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.77
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+19.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-5.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.87 · 예상 $1.80 +4.0%
2026.02.19
하회
실적 $1.28 · 예상 $1.50 -14.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+5.5%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+19.1%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+14.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+15.3%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+68.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+29%p）
TXRH +96.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+28.6%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+75.6%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-9.2%p
市場をやや下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+8.3%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-30.7%p) 高値 (+0.5%p)
現在値は安値より30.7%上、高値より0.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.4%
年間ボラティリティ
33.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$201.04が上限バンド($200.62)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 4.171 · Signal 4.216 · ヒストグラム -0.045。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 64.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 96.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
32.12倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
26.22倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.72倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.18倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.32倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
36.64倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$203.77 現在株価対比 +1.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Restaurants
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -6.1% · 機関投資家が小幅純買い越し +1.0% · 空売り負担は低水準 4.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 102.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 65.8M주
浮動株（取引可能） 65.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TXRH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.49%
業種平均 2.19%
1株配当
$3.00
年間ベース
配当性向
45%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
49.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.76 +11.8%
2016
$0.84 +10.5%
2017
$1.00 +19.0%
2018
$1.20 +20.0%
2019
$0.36 -70.0%
2020
$1.20 +233.3%
2021
$1.84 +53.3%
2022
$2.20 +19.6%
2023
$2.44 +10.9%
2024
$2.72 +11.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 57건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.750
—
2.03%
2025-12-02
$0.680
—
1.96%
2025-09-02
$0.680
—
1.90%
2025-06-03
$0.680
—
1.63%
2025-03-18
$0.680
—
1.50%
2024-12-10
$0.610
—
1.26%
2024-09-04
$0.610
—
1.75%
2024-06-12
$0.610
—
1.35%
2024-03-12
$0.610
—
1.50%
2023-12-05
$0.550
—
2.35%
2023-09-05
$0.550
—
2.51%
2023-06-06
$0.550
—
2.24%
2023-03-07
$0.550
—
2.29%
2022-12-06
$0.460
—
2.34%
2022-09-06
$0.460
—
2.53%
2022-06-07
$0.460
—
2.11%
2022-03-08
$0.460
—
2.23%
2021-12-07
$0.400
—
1.38%
2021-09-07
$0.400
—
0.85%
2021-05-18
$0.400
—
0.41%
2020-03-10
$0.360
—
3.15%
2019-12-10
$0.300
—
2.56%
2019-09-10
$0.300
—
2.60%
2019-06-11
$0.300
—
2.48%
2019-03-12
$0.300
—
2.18%
2018-12-18
$0.250
—
1.61%
2018-09-11
$0.250
—
1.60%
2018-06-12
$0.250
—
1.74%
2018-03-13
$0.250
—
1.86%
2017-12-12
$0.210
—
2.02%
2017-09-12
$0.210
—
2.11%
2017-06-12
$0.210
—
1.96%
2017-03-13
$0.210
—
2.39%
2016-12-12
$0.190
—
1.86%
2016-09-12
$0.190
—
2.10%
2016-06-13
$0.190
—
1.96%
2016-03-14
$0.190
—
2.06%
2015-12-14
$0.170
—
2.39%
2015-09-14
$0.170
—
2.15%
2015-06-15
$0.170
—
2.16%
2015-03-16
$0.170
—
2.09%
2014-12-15
$0.150
—
1.83%
2014-09-15
$0.150
—
2.14%
2014-06-16
$0.150
—
2.10%
2014-03-17
$0.150
—
1.95%
2013-12-09
$0.120
—
2.06%
2013-09-09
$0.120
—
2.17%
2013-06-10
$0.120
—
2.08%
2013-03-11
$0.120
—
2.48%
2012-12-10
$0.090
—
2.74%
2012-09-10
$0.090
—
2.42%
2012-06-11
$0.090
—
2.38%
2012-03-12
$0.090
—
2.49%
2011-12-12
$0.080
—
2.22%
2011-09-12
$0.080
—
1.76%
2011-06-13
$0.080
—
1.00%
2011-03-14
$0.080
—
0.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 16.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 49.85% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXRH この銘柄 | $13.2B | 32.1 ▼ | 8.7 ▼ | 28.67% ▲ | 1.49% ▼ | +4.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
텍사스로드하우스(TXRH)はどのような会社ですか？
텍사스로드하우스(TXRH)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Restaurants業界の企業です。
TXRHの時価総額はいくらですか？
TXRHの時価総額は約$13.2Bで、セクター内の順位は799位です。
TXRHは配当を出していますか？
TXRHの配当利回りは約1.49%で、年間配当金は$3.00です。
TXRHのPERはどのくらいですか？
TXRHのPERは約32.1倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TXRHの52週最高値・最安値はいくらですか？
TXRHは過去52週で最高 $200.11、最低 $153.82を記録しました。
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