DPZ
Dominos Pizza Inc
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$332.97
+9.72 ▲ +3.01%
도미노즈 피자(DPZ)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11.0B
미드캡
P/E
18.9
적정 수준
배당수익률
2.39%
52주 위치
25%
저점 +18% · 고점 -32%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Restaurants対比
수익성 上位 7%
성장 上位 80%
밸류에이션 上位 53%
재무 안정 上位 30%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は19원です。過去5년では通常27원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 18.88 | EPS (ttm) | 17.64 | Insider Own | 0.62% | Shs Outstand | 33.1M | Perf Week | 3.35% |
| Market Cap | 11.02B | Forward P/E | 15.99 | EPS next Y | 9.72% | Insider Trans | -15.4% | Shs Float | 32.9M | Perf Month | 15.77% |
| Enterprise Value | 15.69B | PEG | 1.86 | EPS next Q | 4.38 | Inst Own | 117.29% | Short Float | 11.03% | Perf Quarter | -10.59% |
| Income | 0.60B | P/S | 2.19 | EPS this Y | 8.02% | Inst Trans | 8.59% | Short Ratio | 3.59 | Perf Half Y | -17.85% |
| Sales | 5.03B | P/B | - | EPS next 5Y | 8.59% | ROA | 33.38% | Short Interest | 3.63M | Perf YTD | -20.12% |
| Book/sh | -120.43 | P/C | 24.66 | EPS past 3/5Y | 11.94% 7.23% | ROE | - | 52W High | -31.58% ($486.68) | Perf Year | -30.1% |
| Cash/sh | 13.5 | P/FCF | 16.86 | Sales past 3/5Y | 2.88% 3.71% | ROIC | 54.88% | 52W Low | 18.07% ($282.00) | Perf 3Y | -13.72% |
| Dividend Est. | $7.97 (2.39%) | EV/EBITDA | 14.81 | EPS Y/Y TTM | 2.13% | Gross Margin | 40.02% | Volatility(W/M) | 5.41% 3.75% | Perf 5Y | -36.63% |
| Dividend TTM | 7.46 | EV/Sales | 3.12 | Sales Y/Y TTM | 5.16% | Oper. Margin | 19.3% | ATR (14) | 12.53 | Perf 10Y | 123.8% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/15 | Quick Ratio | 1.41 | EPS Q/Q | 6.92% | Profit Margin | 11.86% | RSI (14) | 61.26 | Recom | 1.97 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.52% 17.41% | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 4.3% | SMA20 | 6.73% ($311.97) | Beta | 0.94 | Target Price | $385.19 |
| Payout | 39.6% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/20 | SMA50 | 7.31% ($310.29) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $323.25 |
| Employees | 10200 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -2.29% 1.33% | SMA200 | -10.98% ($374.04) | Avg Volume(3M) | 1.01M | Price | $332.97 |
| IPO | 2004/7/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24864 | Volume | 817,923 | Change | 3.01% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +4%) · 순이익 $136M (YoY +4%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Dominos Pizza Inc（DPZ）投資分析
Dominos Pizza Incはどんな会社ですか？
도미노즈 피자(DPZ) 성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
時価総額891位 — 中型株
アメリカの外食フランチャイズ企業であり、デリバリー中心のピザブランドをフランチャイズ形式で世界中で運営し、デジタル注文とデリバリー効率を強みにしたグローバルピザフランチャイズ会社です。資産軽量のフランチャイズ構造が強みとなっています。
Dominos Pizza Incの詳細を見る →時価総額
$11.0B
約15.1兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング891位
従業員数10,200人
IPO2004/07/13
現在値$332.97 ≈ 456,169원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-50
9월 15일 (화) · 주당 $1.99
지급 9월 30일 (수)
💡 배당을 받으려면 9월 14일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 20일 (월) · 장 시작 전 EPS -2.3% 매출 +1.3%
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $1.99
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS -3.2% 매출 -1.1%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $1.99
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
40.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
33.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
54.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.54
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.41
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$385.19
현재가 대비 +15.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.86
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-2.8%
평균 서프라이즈
2026.07.20
하회
실적 $4.07 · 예상 $4.17 -2.4%
2026.04.27
하회
실적 $4.13 · 예상 $4.27 -3.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+8.0%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.7%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.6%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+11.9%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+7.2%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+3.7%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+4.3%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-105%p
DPZ -36.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-104.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-56.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-46.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-28.3%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-18.1%p) 高値 (-31.6%p)
現在値は安値より18.1%上、高値より31.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-32.0%
年間ボラティリティ
33.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$332.97が平均線（$312.00）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 4.945 > Signal 2.219 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+2.726)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 61.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 69.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
18.88倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.99倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.19倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.81倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
16.86倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$385.19 現在株価対比 +15.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Restaurants
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -15.4% · 機関投資家の純買い越し +8.6% · 空売り比率がやや高い 11.0% · 直近90日で空売りが+5.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-15.4%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 117.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.6%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.0%
やや高い
直近90日 📈 +5.1%p 増加
空売り回転日数
3.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 33.1M주
浮動株（取引可能） 32.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DPZ 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.39%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.39%
業種平均 2.22%
1株配当
$7.97
年間ベース
配当性向
40%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
17.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.52 +22.6%
2016
$1.84 +21.1%
2017
$2.20 +19.6%
2018
$2.60 +18.2%
2019
$3.12 +20.0%
2020
$3.76 +20.5%
2021
$4.40 +17.0%
2022
$4.84 +10.0%
2023
$6.04 +24.8%
2024
$6.96 +15.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 64건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$1.99
—
2.23%
2025-12-15
$1.74
—
1.59%
2025-09-15
$1.74
—
1.50%
2025-06-13
$1.74
—
1.77%
2025-03-14
$1.74
—
1.83%
2024-12-13
$1.51
—
1.60%
2024-09-13
$1.51
—
1.73%
2024-06-14
$1.51
—
1.04%
2024-03-14
$1.51
—
1.16%
2023-12-14
$1.21
—
1.47%
2023-09-14
$1.21
—
1.46%
2023-06-14
$1.21
—
1.87%
2023-03-14
$1.21
—
1.83%
2022-12-14
$1.10
—
1.46%
2022-09-14
$1.10
—
1.52%
2022-06-14
$1.10
—
1.33%
2022-03-14
$1.10
—
1.02%
2021-12-14
$0.940
—
0.87%
2021-09-14
$0.940
—
0.86%
2021-06-14
$0.940
—
0.77%
2021-03-12
$0.940
—
1.12%
2020-12-14
$0.780
—
0.81%
2020-09-14
$0.780
—
0.77%
2020-06-12
$0.780
—
0.93%
2020-03-12
$0.780
—
1.07%
2019-12-12
$0.650
—
1.06%
2019-09-12
$0.650
—
1.24%
2019-06-13
$0.650
—
1.05%
2019-03-14
$0.650
—
1.15%
2018-12-13
$0.550
—
1.06%
2018-09-13
$0.550
—
0.90%
2018-06-14
$0.550
—
0.74%
2018-03-14
$0.550
—
0.85%
2017-12-14
$0.460
—
1.01%
2017-09-14
$0.460
—
0.93%
2017-06-13
$0.460
—
0.99%
2017-03-13
$0.460
—
0.86%
2016-12-13
$0.380
—
0.94%
2016-09-13
$0.380
—
0.97%
2016-06-13
$0.380
—
1.11%
2016-03-11
$0.380
—
0.99%
2015-12-11
$0.310
—
1.37%
2015-09-11
$0.310
—
1.30%
2015-06-11
$0.310
—
1.22%
2015-03-11
$0.310
—
1.33%
2014-12-11
$0.250
—
1.27%
2014-09-11
$0.250
—
1.51%
2014-06-11
$0.250
—
1.50%
2014-03-12
$0.250
—
1.31%
2013-12-11
$0.200
—
1.16%
2013-09-11
$0.200
—
0.93%
2013-06-12
$0.200
—
0.67%
2013-03-13
$0.200
—
6.42%
2012-03-22
$3.00
—
8.18%
2007-05-07
$13.50
—
70.61%
2006-12-13
$0.120
—
2.12%
2006-09-13
$0.120
—
2.22%
2006-06-13
$0.120
—
2.34%
2006-03-13
$0.120
—
1.57%
2005-12-13
$0.100
—
1.60%
2005-09-13
$0.100
—
1.58%
2005-06-13
$0.100
—
1.19%
2005-03-11
$0.100
—
0.92%
2004-11-29
$0.065
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.0만원
5년 누적 (세후) 14.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.41% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPZ この銘柄 | $11.0B | 18.9 ▲ | - | - | 2.39% ▲ | +3.0% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
よくある質問
도미노즈 피자(DPZ)はどのような会社ですか？
도미노즈 피자(DPZ)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Restaurants業界の企業です。
DPZの時価総額はいくらですか？
DPZの時価総額は約$11.0Bで、セクター内の順位は891位です。
DPZは配当を出していますか？
DPZの配当利回りは約2.39%で、年間配当金は$7.97です。
DPZのPERはどのくらいですか？
DPZのPERは約18.9倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DPZの52週最高値・最安値はいくらですか？
DPZは過去52週で最高 $486.68、最低 $282.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.