RSPD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$57.55

+1.40 ▲ +2.49%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$57.51

-0.04 ▼ -0.07%

RSPD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$318M

약 4352억원

保有銘柄

50銘柄

配当利回り

0.86%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.51%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	4.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.41%	AUM ⓘ	$318M	Perf Month ⓘ	2.15%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$56.13	Return% 5Y ⓘ	4.79%	52W High ⓘ	-4.62%	Perf Quarter ⓘ	3.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.49 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.49% 13.44%	Return% 10Y ⓘ	8.03%	52W Low ⓘ	12.92%	Perf Half Y ⓘ	-2.09%
Flows% 1M ⓘ	2.69%	Flows% YTD ⓘ	44.58%	Return% SI ⓘ	8.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.25% 1.35%	Perf YTD ⓘ	0.91%
SMA20 ⓘ	3.54%	SMA50 ⓘ	4.4%	SMA200 ⓘ	2.49%	RSI (14) ⓘ	61.92	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$56.15	Perf Year ⓘ	2.09%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$57.55

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF（RSPD）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF · US Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 경기소비재 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Consumer Discretionary Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-discretionaryequal-weight

규모: $318M 약 4352억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -16.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$216.5M

→

累計収益

+$116.5M

年平均 +8.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +1.51%

하위 25%

ベンチマークを年率 16.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.41% 累計 +23.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.79% 累計 +26.4%

평균권

ベンチマークを年率 8.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.03% 累計 +116.5%

평균권

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RSPD · 株価のみ RSPD · 株価 + 累積配当 RSPD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RSPD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+25%

2019

+11%

2020

+31%

2021

-24%

2022

+22%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 104%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.10

市場 +10%上昇時 +11.0%

市場 -10%下落時 -11.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.35%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-48.0%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.18

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.86%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +13.4%。

배당수익률

0.86%

주당 배당

$0.49

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24 -38.6%

2016

$0.48 +103.5%

2017

$0.50 +3.7%

2018

$0.59 +17.4%

2019

$0.28 -53.1%

2020

$0.21 -22.8%

2021

$0.39 +83.4%

2022

$0.52 +32.3%

2023

$0.45 -13.3%

2024

$0.62 +37.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.123

—

1.37%

2025-12-22

$0.117

—

1.24%

2025-09-22

$0.113

—

1.24%

2025-06-23

$0.207

—

1.35%

2025-03-24

$0.181

—

0.96%

2024-12-23

$0.104

—

0.83%

2024-09-23

$0.108

—

0.89%

2024-06-24

$0.103

—

0.96%

2024-03-18

$0.133

—

1.32%

2023-12-18

$0.111

—

1.31%

2023-09-18

$0.118

—

1.38%

2023-06-20

$0.147

—

1.32%

2023-03-20

$0.141

—

1.31%

2022-12-19

$0.099

—

1.29%

2022-09-19

$0.095

—

1.02%

2022-06-21

$0.109

—

1.03%

2022-03-21

$0.088

—

0.66%

2021-12-20

$0.110

—

0.51%

2021-06-21

$0.061

—

0.43%

2021-03-22

$0.042

—

0.68%

2020-12-21

$0.034

—

1.09%

2020-06-22

$0.068

—

2.37%

2020-03-23

$0.174

—

3.29%

2019-12-23

$0.167

—

2.09%

2019-09-23

$0.158

—

2.14%

2019-06-24

$0.140

—

1.68%

2019-03-18

$0.123

—

1.55%

2018-12-24

$0.185

—

1.77%

2018-09-24

$0.133

—

1.29%

2018-06-15

$0.087

—

1.58%

2018-03-16

$0.095

—

1.73%

2017-12-15

$0.143

—

1.75%

2017-09-15

$0.127

—

1.65%

2017-06-16

$0.107

—

1.47%

2017-03-17

$0.106

—

1.11%

2016-12-16

$0.092

—

1.16%

2016-09-16

$0.074

—

1.24%

2016-06-17

$0.071

—

1.32%

2015-12-18

$0.114

—

1.66%

2015-09-18

$0.097

—

1.44%

2015-06-19

$0.088

—

1.31%

2015-03-20

$0.088

—

1.29%

2014-12-19

$0.075

—

1.32%

2014-09-19

$0.072

—

1.31%

2014-06-20

$0.080

—

1.29%

2014-03-21

$0.083

—

1.00%

2013-12-20

$0.073

—

1.34%

2013-09-20

$0.055

—

1.37%

2013-06-21

$0.054

—

1.28%

2013-03-15

$0.050

—

1.61%

2012-12-21

$0.120

—

1.55%

2012-09-21

$0.061

—

1.24%

2012-06-15

$0.066

—

1.47%

2012-03-16

$0.044

—

1.22%

2011-12-16

$0.065

—

1.61%

2011-09-16

$0.036

—

1.38%

2011-06-17

$0.041

—

1.30%

2011-03-18

$0.035

—

1.16%

2010-12-17

$0.069

—

1.15%

2010-09-17

$0.027

—

0.97%

2010-06-18

$0.032

—

0.93%

2010-03-19

$0.018

—

0.97%

2009-12-18

$0.030

—

1.28%

2009-09-18

$0.022

—

1.38%

2009-06-19

$0.023

—

2.24%

2009-03-20

$0.037

—

3.22%

2008-12-19

$0.042

—

3.19%

2008-09-19

$0.035

—

1.95%

2008-06-20

$0.057

—

1.70%

2008-03-20

$0.043

—

1.32%

2007-12-21

$0.070

—

1.33%

2007-09-21

$0.029

—

0.70%

2007-06-15

$0.023

—

0.45%

2007-03-16

$0.024

—

0.34%

2006-12-27

$0.029

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $678

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.44% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -8.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

23.5%

최대 단일 종목

2.67%

집중도(HHI)

211

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

91.7%

Technology

2.2%

Industrials

2.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CVNA Carvana Co.

2.67%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

2.61%

#3 EBAY eBay Inc.

2.36%

#4 MAR Marriott International, Inc.

2.32%

#5 HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.

2.28%

#6 DHI D.R. Horton, Inc.

2.26%

#7 EXPE Expedia Group, Inc.

2.25%

#8 ROST Ross Stores, Inc.

2.24%

MGM MGM Resorts International

2.24%

#10

WYNN Wynn Resorts, Ltd.

2.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPD보다 유리, ▼ 표시는 RSPD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPD	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	0.4%	$318M	50	0.86%	+0.91%	+2.09%
XLY	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$21.5B ▲	50	0.80% ▼	-	-0.54% ▼
VCR	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.09% ▲	$5.8B ▲	285	0.75% ▼	-	+1.50% ▼
FDIS	Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.08% ▲	$1.6B ▲	246	0.75% ▼	-	+1.50% ▼
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.38% ▲	$1.2B ▲	163	0.51% ▼	-	-1.56% ▼
XRT	State Street SPDR S&P Retail ETF	0.35% ▲	$524M ▲	77	0.74% ▼	-	+12.14% ▲