FDIS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

7월 28일 11:45 AM ET (한국 7/29 24:45)

$97.89

+1.27 ▲ +1.31%

FDIS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.6B

약 2조원

保有銘柄

245銘柄

配当利回り

0.76%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.96%	Total Holdings ⓘ	245	Perf Week ⓘ	-2.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.82%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-1.79%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$96.62	Return% 5Y ⓘ	4.66%	52W High ⓘ	-8.9%	Perf Quarter ⓘ	-4.44%
Dividend TTM ⓘ	$0.75 (0.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.6% 12.47%	Return% 10Y ⓘ	12.83%	52W Low ⓘ	8.83%	Perf Half Y ⓘ	-7.25%
Flows% 1M ⓘ	-0.32%	Flows% YTD ⓘ	-15.33%	Return% SI ⓘ	12.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.41%	Perf YTD ⓘ	-4.18%
SMA20 ⓘ	-3.45%	SMA50 ⓘ	-3.49%	SMA200 ⓘ	-2.95%	RSI (14) ⓘ	39.81	Beta ⓘ	1.25
IPO ⓘ	2013/10/24	Prev Close ⓘ	$96.62	Perf Year ⓘ	0.59%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$97.89

📊 Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF（FDIS）投資分析

ETF概要

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF · US Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 미국 주식 시장 내 자유소비재(Consumer Discretionary) 섹터 성과를 나타내는 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDIS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-discretionary

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $420K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -18.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$334.4M

→

累計収益

+$234.4M

年平均 +12.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -0.96%

하위 25%

ベンチマークを年率 18.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.82% 累計 +28.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.66% 累計 +25.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.83% 累計 +234.4%

평균권

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FDIS · 株価のみ FDIS · 株価 + 累積配当 FDIS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FDIS S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+22%

2017

-2%

2018

+26%

2019

+48%

2020

+26%

2021

-37%

2022

+41%

2023

+26%

2024

+7%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-3.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 129%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.25

市場 +10%上昇時 +12.5%

市場 -10%下落時 -12.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.41%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.2%

ドローダウン期間: 14ヶ月

2021-11-05 → 2022-12-28

約1.9年で回復

2015-07-31 最悪 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.40

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.76%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +12.5%。

배당수익률

0.76%

주당 배당

$0.75

연간 기준

5년 성장률

12.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +4.2%

2016

$0.39 -1.5%

2017

$0.49 +25.8%

2018

$0.55 +11.6%

2019

$0.42 -22.9%

2020

$0.51 +20.0%

2021

$0.56 +10.8%

2022

$0.61 +9.0%

2023

$0.68 +9.9%

2024

$0.76 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.187

—

1.03%

2025-12-19

$0.187

—

0.90%

2025-09-19

$0.171

—

0.88%

2025-06-20

$0.195

—

1.00%

2025-03-21

$0.210

—

0.84%

2024-12-20

$0.172

—

0.68%

2024-09-20

$0.165

—

0.75%

2024-06-21

$0.169

—

0.78%

2024-03-15

$0.170

—

0.99%

2023-12-15

$0.151

—

0.96%

2023-09-15

$0.144

—

1.01%

2023-06-16

$0.146

—

1.04%

2023-03-17

$0.174

—

1.20%

2022-12-16

$0.139

—

1.25%

2022-09-16

$0.144

—

1.08%

2022-06-17

$0.143

—

1.18%

2022-03-18

$0.138

—

0.82%

2021-12-17

$0.169

—

0.72%

2021-09-17

$0.130

—

0.64%

2021-06-18

$0.110

—

0.62%

2021-03-19

$0.100

—

0.69%

2020-12-18

$0.102

—

0.79%

2020-09-18

$0.089

—

0.99%

2020-06-19

$0.082

—

1.26%

2020-03-20

$0.151

—

1.69%

2019-12-20

$0.139

—

1.44%

2019-09-20

$0.138

—

1.48%

2019-06-21

$0.136

—

1.18%

2019-03-15

$0.137

—

1.48%

2018-12-21

$0.140

—

1.36%

2018-09-21

$0.129

—

0.92%

2018-06-15

$0.111

—

1.19%

2018-03-16

$0.113

—

1.22%

2017-12-15

$0.065

—

1.48%

2017-09-15

$0.119

—

1.73%

2017-06-16

$0.114

—

1.70%

2017-03-17

$0.094

—

1.43%

2016-12-28

$0.035

—

1.23%

2016-12-16

$0.148

—

1.43%

2016-09-16

$0.105

—

1.38%

2016-06-17

$0.110

—

1.36%

2015-12-18

$0.106

—

1.58%

2015-09-18

$0.106

—

1.42%

2015-06-19

$0.091

—

1.23%

2015-03-20

$0.079

—

1.21%

2014-12-19

$0.096

—

1.29%

2014-09-19

$0.056

—

0.99%

2014-06-20

$0.063

—

0.82%

2014-03-21

$0.080

—

0.58%

2013-12-20

$0.076

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $611

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.47% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -8.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

251개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (91%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

251개

상위 10개 비중

62.8%

최대 단일 종목

28.80%

집중도(HHI)

1138

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

90.9%

Technology

0.9%

Consumer Defensive

0.8%

Industrials

0.8%

Communication Services

0.2%

Healthcare

0.1%

Real Estate

0.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

28.80%

#2 TSLA Tesla Inc

15.51%

#3 HD Home Depot Inc/The

4.44%

#4 MCD McDonald's Corp

3.09%

#5 TJX TJX Cos Inc/The

2.59%

#6 BKNG Booking Holdings Inc

2.03%

#7 LOW Lowe's Cos Inc

1.99%

#8 SBUX Starbucks Corp

1.78%

#9 ORLY O'Reilly Automotive Inc

1.28%

#10 MAR Marriott International Inc/MD

1.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDIS보다 유리, ▼ 표시는 FDIS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDIS	Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.08%	$1.6B	245	0.76%	-4.18%	+0.59%
XLY	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	0.08%	$21.1B ▲	50	0.81% ▲	-	-1.42% ▼
VCR	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.09% ▼	$5.7B ▲	285	0.76%	-	+0.55% ▼
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.38% ▼	$1.1B ▼	163	0.52% ▼	-	-2.96% ▼
XRT	State Street SPDR S&P Retail ETF	0.35% ▼	$509M ▼	77	0.75% ▼	-	+9.50% ▲
RSPD	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	0.4% ▼	$303M ▼	50	0.88% ▲	-	-0.44% ▼