MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
7월 27일 1:43 PM ET (한국 7/28 02:43)
$266.99
-15.83 ▼ -5.60%
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$20.4B
미드캡
P/E
115.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +126% · 고점 -36%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Semiconductors 대형주対比
수익성 上位 45%
성장 上位 56%
밸류에이션 上位 31%
재무 안정 上位 35%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は115원です。過去4년では通常66원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.8年を基準
| Index | - | P/E | 115.76 | EPS (ttm) | 2.31 | Insider Own | 9.6% | Shs Outstand | 76.3M | Perf Week | -0.14% |
| Market Cap | 20.37B | Forward P/E | 38.51 | EPS next Y | 37.87% | Insider Trans | -10.2% | Shs Float | 69.0M | Perf Month | -28.44% |
| Enterprise Value | 20.12B | PEG | 1.12 | EPS next Q | 1.35 | Inst Own | 98.32% | Short Float | 4.01% | Perf Quarter | -6.12% |
| Income | 0.18B | P/S | 18.97 | EPS this Y | 44.92% | Inst Trans | 1.03% | Short Ratio | 1.67 | Perf Half Y | 19.04% |
| Sales | 1.07B | P/B | 14.37 | EPS next 5Y | 34.47% | ROA | 8.99% | Short Interest | 2.77M | Perf YTD | 55.88% |
| Book/sh | 18.58 | P/C | 30.64 | EPS past 3/5Y | - -1.16% | ROE | 13.49% | 52W High | -36.26% ($418.90) | Perf Year | 94.47% |
| Cash/sh | 8.71 | P/FCF | 121.48 | Sales past 3/5Y | 12.73% 12.78% | ROIC | 9.69% | 52W Low | 125.96% ($118.16) | Perf 3Y | 305.08% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 85.65 | EPS Y/Y TTM | 298.28% | Gross Margin | 54.09% | Volatility(W/M) | 5.25% 5.82% | Perf 5Y | 342.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 18.74 | Sales Y/Y TTM | 27.05% | Oper. Margin | 15.96% | ATR (14) | 19.98 | Perf 10Y | 633.59% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.84 | EPS Q/Q | 42.88% | Profit Margin | 16.46% | RSI (14) | 33.38 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.52 | Sales Q/Q | 22.5% | SMA20 | -13.54% ($308.8) | Beta | 1.71 | Target Price | $400.92 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -23.57% ($349.33) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $282.82 |
| Employees | 2000 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | 1.59% 1.32% | SMA200 | 9.24% ($244.41) | Avg Volume(3M) | 1.66M | Price | $266.99 |
| IPO | 2012/3/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21731 | Volume | 1,079,500 | Change | -5.6% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $289M (YoY +22%) · 순이익 $46M (YoY +46%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
MACOM Technology Solutions Holdings Inc（MTSI）投資分析
MACOM Technology Solutions Holdings Incはどんな会社ですか？
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI) 초고성장주
Technology · Semiconductors
時価総額606位 — 中型株
📶 データセンター・通信・防衛・産業向け高周波・アナログ半導体を設計・供給する米国半導体企業です。光通信および高周波信号処理分野における専門知識を基盤とし、データセンター・通信インフラサイクルの直接的なエクスポージャー銘柄として分類されており、グローバルな通信・防衛顧客ネットワークを運営しています。
MACOM Technology Solutions Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$20.4B
約27.9兆円
⚖️ サムスン電子の7%
時価総額ランキング606位
従業員数2,000人
IPO2012/03/15
現在値$266.99 ≈ 365,776원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.35
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +1.6% 매출 +1.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.1% 매출 +1.0%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
16.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
16.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
54.1%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.5%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.0%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.29
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
7.52
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
5.84
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$400.92
현재가 대비 +50.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.12
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+37.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.09 · 예상 $1.07 +1.6%
2026.02.05
상회
실적 $1.02 · 예상 $1.00 +2.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+44.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+37.9%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+34.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-1.2%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を275%p上回りました
MTSI +342.7% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+274.7%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+215.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+78.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+59.9%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 11% 15社基準
1年リターン 中の上位 (50%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-126.0%p) 高値 (-36.3%p)
現在値は安値より126.0%上、高値より36.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.8%
年間ボラティリティ
62.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$266.99が平均線（$308.73）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -22.345 < Signal -19.841 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-2.503)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 33.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
115.76倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
38.51倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
14.37倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
18.97倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
85.65倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
121.48倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$400.92 現在株価対比 +50.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors 대형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純売り越し -10.2% · 機関投資家の純買い越し +1.0% · 空売り負担は低水準 4.0% · 空売り残高は直近90日間で-0.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-10.2%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 98.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 9.6%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.8%p 減少
空売り回転日数
1.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 76.3M주
浮動株（取引可能） 69.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MTSI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSI この銘柄 | $20.4B | 115.8 ▼ | 14.4 ▼ | 13.49% ▲ | - | -5.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MTSI 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
MTSIを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 MTSIの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI)はどのような会社ですか？
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
MTSIの時価総額はいくらですか？
MTSIの時価総額は約$20.4Bで、セクター内の順位は606位です。
MTSIのPERはどのくらいですか？
MTSIのPERは約115.8倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MTSIの52週最高値・最安値はいくらですか？
MTSIは過去52週で最高 $418.90、最低 $118.16を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.