SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$31.15
-0.55 ▼ -1.74%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$31.15
+0.00 +0.00%
SPWO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.55%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$192M
약 2631억원
保有銘柄
371銘柄
配当利回り
1.15%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.99% | Total Holdings | 371 | Perf Week | -4.68% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $192M | Perf Month | -6.46% |
| Expense | 0.55% | NAV | $31.62 | Return% 5Y | - | 52W High | -12.16% | Perf Quarter | -1.36% |
| Dividend TTM | $0.36 (1.15%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 30.55% | Perf Half Y | 5.56% |
| Flows% 1M | 3.97% | Flows% YTD | 72.23% | Return% SI | 21.48% | Volatility(W/M) | 2.38% 2.31% | Perf YTD | 14.1% |
| SMA20 | -4.67% | SMA50 | -6.23% | SMA200 | 4.18% | RSI (14) | 36.72 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2023/12/20 | Prev Close | $31.7 | Perf Year | 25.76% | Avg Volume | 0.06M | Price | $31.15 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF（SPWO）投資分析
ETF概要
SP Funds S&P World (ex-US) ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.
SP Funds S&P World ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 미국을 제외한 선진국 및 신흥 시장 기업 중 이슬람 율법(Shariah) 투자 지침을 통과한 기업들로 구성되며, 종목별 비중 제한을 통해 분산 투자 효과를 높인 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SPWO ETF 자세히 알아보기 →Global-ex-U.S.equitysharia-compliant
- 규모
- $192M 약 2631억원
- 운용사
- SP Funds
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.55%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$550K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.9M
手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.46%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.46%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.45%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$128.0M
→
累計収益
+$28.0M
年平均 +28.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +27.99%
평균권ベンチマークを年率 10.2%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
データ不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年12月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-12-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SPWO · 株価のみ SPWO · 株価 + 累積配当 SPWO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SPWO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.0% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
108%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.95
市場 +10%上昇時 +9.5%
市場 -10%下落時 -9.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.31%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-18.0%
2023-12-20 最悪 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.87
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.15%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.15%
주당 배당
$0.36
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.28
2024
$0.36 +29.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.026
—
1.36%
2026-02-20
$0.026
—
1.24%
2026-01-23
$0.026
—
1.31%
2025-12-26
$0.072
—
1.40%
2025-11-25
$0.026
—
1.28%
2025-10-27
$0.026
—
1.22%
2025-09-25
$0.026
—
1.29%
2025-08-26
$0.026
—
1.36%
2025-07-25
$0.026
—
1.35%
2025-06-25
$0.026
—
1.41%
2025-05-28
$0.026
—
1.45%
2025-04-24
$0.026
—
1.49%
2025-03-25
$0.026
—
1.41%
2025-02-27
$0.026
—
1.30%
2025-01-27
$0.026
—
1.27%
2024-12-27
$0.026
—
1.24%
2024-11-26
$0.026
—
1.14%
2024-10-28
$0.026
—
0.96%
2024-09-26
$0.026
—
0.83%
2024-08-27
$0.026
—
0.75%
2024-07-26
$0.026
—
0.67%
2024-06-26
$0.026
—
0.54%
2024-05-29
$0.026
—
0.43%
2024-04-25
$0.017
—
0.33%
2024-03-26
$0.017
—
0.24%
2024-02-26
$0.017
—
0.16%
2024-01-26
$0.017
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $921
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +10.2%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
377개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
377개
상위 10개 비중
39.6%
최대 단일 종목
19.45%
집중도(HHI)
454
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 3.2%
Healthcare 1.7%
Energy 1.5%
Basic Materials 1.3%
Industrials 1.2%
Consumer Cyclical 0.7%
Real Estate 0.1%
Financial 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPWO보다 유리, ▼ 표시는 SPWO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPWO | SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 0.55% | $192M | 371 | 1.15% | +14.10% | +25.76% |
| Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% ▲ | $24.6B ▲ | 916 | 3.09% ▲ | - | +30.05% ▲ | |
| iShares Global Infrastructure ETF | 0.39% ▲ | $10.9B ▲ | 106 | 2.89% ▲ | - | +13.78% ▼ | |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.46% ▲ | $7.2B ▲ | 177 | 2.35% ▲ | - | +26.15% ▲ | |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.25% ▲ | $5.9B ▲ | 674 | 2.53% ▲ | - | +16.70% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.4% ▲ | $4.7B ▲ | 112 | 2.55% ▲ | - | +26.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPWO보다 유리 · ▼ SPWO보다 불리
よくある質問
SPWOはどのようなETFですか？
SPWOはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、SP Fundsが運用しています。
SPWOは何銘柄に投資していますか？
SPWOは合計371銘柄を保有し、AUMは約$192Mです。
SPWOは配当（分配金）を出しますか？
SPWOの分配利回りは約1.15%です。
SPWOの52週最高値・最安値はいくらですか？
SPWOは過去52週で最高 $35.46、最低 $23.86を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.