SFGV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SFGV

Sequoia Global Value ETF

7월 27일 3:52 PM ET (한국 7/28 04:52)

$35.80

+0.19 ▲ +0.52%

SFGV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.33%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.2B

약 2조원

保有銘柄

526銘柄

配当利回り

2.34%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.79%	Total Holdings ⓘ	526	Perf Week ⓘ	1.79%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	1.44%
Expense ⓘ	0.33%	NAV ⓘ	$35.62	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.19%	Perf Quarter ⓘ	4.92%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (2.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.57%	Perf Half Y ⓘ	7.41%
Flows% 1M ⓘ	-0.12%	Flows% YTD ⓘ	-0.29%	Return% SI ⓘ	17.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.39%	Perf YTD ⓘ	13.33%
SMA20 ⓘ	1.28%	SMA50 ⓘ	1.91%	SMA200 ⓘ	7.24%	RSI (14) ⓘ	60.39	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2024/1/18	Prev Close ⓘ	$35.61	Perf Year ⓘ	19.27%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$35.8

📊 Sequoia Global Value ETF（SFGV）投資分析

ETF概要

Sequoia Global Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2024년 상장, 2년 운영 중.

Sequoia Global Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 시가총액에 관계없이 전 세계 기업의 보통주, 우선주, 예탁증서(ADR, GDR) 및 부동산 관련 주식들에 순자산의 최소 80%를 투자하며, 가치 투자 철학을 바탕으로 포트폴리오를 구성하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 SFGV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvalue

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.33%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約330,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.33%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$330K

カテゴリ平均比で年 $220K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.0M

手数料がなければ得られた利益の 6.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.26%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.26%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.25%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$120.8M

→

累計収益

+$20.8M

年平均 +20.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.79%

평균권

ベンチマークを年率 3.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年1月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年1月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年1月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-01-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SFGV · 株価のみ SFGV · 株価 + 累積配当 SFGV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SFGV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2024

+19%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 65%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.58

市場 +10%上昇時 +5.8%

市場 -10%下落時 -5.8%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.39%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-14.5%

ドローダウン期間: 6ヶ月

2024-10-14 → 2025-04-08

約59日で回復

2024-01-18 最悪 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.09

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.34%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.34%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.61

2024

$0.79 +31.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.091

—

2.45%

2025-12-30

$0.356

—

3.23%

2025-09-29

$0.177

—

2.16%

2025-06-27

$0.166

—

2.74%

2025-03-28

$0.096

—

2.29%

2024-12-30

$0.231

—

2.23%

2024-09-27

$0.168

—

1.29%

2024-06-27

$0.140

—

0.77%

2024-03-26

$0.068

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.33%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

522개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

522개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

10.27%

집중도(HHI)

345

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.5%

Industrials

10.9%

Healthcare

8.9%

Consumer Cyclical

8.3%

Technology

5.6% -24%p

Consumer Defensive

4.6%

Energy

2.5%

Basic Materials

2.3%

Communication Services

2.0% -7%p

Real Estate

0.3%

Utilities

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VTEB VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF

10.27%

ESGD iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

10.15%

VIGI Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

6.02%

AVDV Avantis International Small Cap Value ETF

5.19%

AVRE Avantis Real Estate ETF

5.11%

AVES Avantis Emerging Markets Value ETF

4.10%

#7 - MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO

2.21%

#8 AAPL Apple Inc

1.68%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.00%

#10 XOM Exxon Mobil Corp

0.98%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SFGV보다 유리, ▼ 표시는 SFGV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33%	$1.2B	526	2.34%	+13.33%	+19.27%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▲	$20.8B ▲	634	2.63% ▲	-	+26.78% ▲
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25% ▲	$2.0B ▲	623	2.51% ▲	-	+24.27% ▲
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▼	$1.9B ▲	3566	2.15% ▼	-	+29.68% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▼	$1.4B ▲	1895	2.56% ▲	-	+14.47% ▼
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58% ▼	$61M ▼	128	5.09% ▲	-	+16.58% ▼