VWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VWOは配当（分配金）を出しますか？

VWOの分配利回りは約2.38%です。

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

7월 28일 11:23 AM ET (한국 7/29 24:23)

$58.23

+0.43 ▲ +0.74%

VWO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.06%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$119.6B

약 164조원

保有銘柄

6351銘柄

配当利回り

2.38%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.77%	Total Holdings ⓘ	6351	Perf Week ⓘ	0.52%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.99%	AUM ⓘ	$119.6B	Perf Month ⓘ	-0.97%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$57.54	Return% 5Y ⓘ	4.97%	52W High ⓘ	-5.34%	Perf Quarter ⓘ	-1.34%
Dividend TTM ⓘ	$1.38 (2.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.27% 9.41%	Return% 10Y ⓘ	7.69%	52W Low ⓘ	17.95%	Perf Half Y ⓘ	2.57%
Flows% 1M ⓘ	1.26%	Flows% YTD ⓘ	5.86%	Return% SI ⓘ	6.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 1.05%	Perf YTD ⓘ	8.31%
SMA20 ⓘ	-1.17%	SMA50 ⓘ	-1.7%	SMA200 ⓘ	2.85%	RSI (14) ⓘ	45.53	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2005/3/10	Prev Close ⓘ	$57.8	Perf Year ⓘ	14.54%	Avg Volume ⓘ	8.47M	Price ⓘ	$58.23

📊 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF（VWO）投資分析

ETF概要

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2005년 상장, 21년 운영 중.

Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares는 신흥시장 국가 소재 기업이 발행한 주식의 투자 수익을 측정하는 벤치마크 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 지수 샘플링 방식으로 투자하며, 즉 집계 기준으로 주요 특성에서 지수를 근접하게 반영하는 광범위 분산 증권 묶음을 보유합니다.

📘 VWO ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $119.6B 약 164조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.06%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約60,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.06%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$60K

カテゴリ平均比で年 $370K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.1M

手数料がなければ得られた利益の 1.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.03%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.03%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.03%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$209.8M

→

累計収益

+$109.8M

年平均 +7.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.77%

평균권

ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.99% 累計 +52.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.97% 累計 +27.4%

하위 5%

ベンチマークを年率 7.9%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.69% 累計 +109.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VWO · 株価のみ VWO · 株価 + 累積配当 VWO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VWO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-16%

2018

+20%

2019

+12%

2020

+1%

2021

-19%

2022

+8%

2023

+12%

2024

+26%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 82%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.63

市場 +10%上昇時 +6.3%

市場 -10%下落時 -6.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.05%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.4%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.20

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.38%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.4%。

배당수익률

2.38%

주당 배당

$1.38

연간 기준

5년 성장률

9.4%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2025 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.90 -15.6%

2016

$1.06 +17.6%

2017

$1.10 +3.8%

2018

$1.44 +31.1%

2019

$0.96 -33.6%

2020

$1.30 +36.0%

2021

$1.60 +23.5%

2022

$1.45 -9.7%

2023

$1.41 -2.7%

2024

$1.50 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$1.03

—

4.83%

2025-09-19

$0.280

—

3.09%

2025-06-20

$0.139

—

3.27%

2025-03-21

$0.047

—

3.08%

2024-12-20

$1.07

—

3.17%

2024-09-20

$0.134

—

2.67%

2024-06-21

$0.170

—

3.19%

2024-03-15

$0.039

—

3.57%

2023-12-18

$0.865

—

5.18%

2023-09-18

$0.328

—

4.35%

2023-06-20

$0.227

—

4.21%

2023-03-20

$0.028

—

4.21%

2022-12-19

$0.635

—

5.35%

2022-09-19

$0.529

—

4.89%

2022-06-21

$0.306

—

4.00%

2022-03-21

$0.134

—

3.13%

2021-12-20

$0.478

—

3.35%

2021-09-20

$0.473

—

3.12%

2021-06-21

$0.280

—

2.32%

2021-03-22

$0.068

—

1.94%

2020-12-21

$0.301

—

3.09%

2020-09-21

$0.426

—

4.00%

2020-06-22

$0.170

—

3.26%

2020-03-23

$0.058

—

4.91%

2019-12-23

$0.559

—

3.84%

2019-09-24

$0.519

—

3.97%

2019-06-17

$0.279

—

3.37%

2019-03-25

$0.082

—

2.81%

2018-12-24

$0.259

—

2.94%

2018-09-26

$0.475

—

2.55%

2018-06-22

$0.275

—

2.57%

2018-03-26

$0.089

—

2.28%

2017-12-21

$0.212

—

2.35%

2017-09-20

$0.522

—

2.29%

2017-06-21

$0.253

—

2.33%

2017-03-22

$0.071

—

2.28%

2016-12-20

$0.170

—

3.00%

2016-09-13

$0.450

—

3.68%

2016-06-14

$0.223

—

3.81%

2016-03-15

$0.057

—

3.42%

2015-12-21

$0.159

—

3.79%

2015-09-25

$0.450

—

3.31%

2015-06-26

$0.386

—

2.61%

2015-03-25

$0.071

—

3.02%

2014-12-22

$0.174

—

2.86%

2014-09-24

$0.446

—

2.74%

2014-06-24

$0.418

—

3.70%

2014-03-25

$0.105

—

2.97%

2013-12-20

$0.216

—

3.94%

2013-09-23

$0.345

—

4.52%

2013-06-24

$0.506

—

4.22%

2013-03-22

$0.058

—

2.44%

2012-12-20

$0.450

—

4.28%

2012-09-24

$0.525

—

3.40%

2011-12-21

$0.906

—

4.51%

2010-12-22

$0.815

—

2.89%

2009-12-24

$0.545

—

4.24%

2008-12-24

$1.18

—

5.12%

2007-12-24

$0.985

—

1.85%

2006-12-22

$0.669

—

3.19%

2005-12-27

$0.538

—

1.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.41% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Broad / Regional 上位5% — 年率 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -7.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

6410개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6410개

상위 10개 비중

29.5%

최대 단일 종목

14.61%

집중도(HHI)

256

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.3%

Consumer Cyclical

4.7%

Financial

3.8%

Basic Materials

1.7%

Communication Services

1.1%

Energy

0.8%

Industrials

0.5%

Consumer Defensive

0.4%

Utilities

0.3%

Healthcare

0.3%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

14.61%

#2 - Tencent Holdings Ltd

3.26%

#3 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

2.83%

#4 BABA Alibaba Group Holding Ltd

2.55%

#5 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.44%

#6 - Delta Electronics Inc

1.17%

#7 - MediaTek Inc

1.06%

#8 - Reliance Industries Ltd

0.90%

#9 - China Construction Bank Corp

0.85%

#10 HDB HDFC Bank Ltd

0.80%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VWO보다 유리, ▼ 표시는 VWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06%	$119.6B	6351	2.38%	+8.31%	+14.54%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▼	$149.0B ▲	2855	2.32% ▼	-	+25.77% ▲
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▼	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▼	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.4B ▼	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲
SPEM	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07% ▼	$17.0B ▼	3008	2.57% ▲	-	+15.23% ▲