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EEM
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$62.36
-1.26 ▼ -1.98%
🌙 7월 28일 4:33 PM ET (한국 7/29 05:33)
$62.42
+0.06 ▲ +0.10%

EEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
総経費比率
0.72%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$28.6B
약 39조원
保有銘柄
1224銘柄
配当利回り
1.79%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 30.62%Total Holdings ⓘ 1224Perf Week ⓘ -4.56%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.16%AUM ⓘ $28.6BPerf Month ⓘ -7.19%
Expense ⓘ 0.72%NAV ⓘ $63.62Return% 5Y ⓘ 6.31%52W High ⓘ -12.87%Perf Quarter ⓘ -2.01%
Dividend TTM ⓘ $1.11 (1.79%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 8.7% 10.16%Return% 10Y ⓘ 8.3%52W Low ⓘ 29.97%Perf Half Y ⓘ 5.39%
Flows% 1M ⓘ 1.57%Flows% YTD ⓘ 15.92%Return% SI ⓘ 9.87%Volatility(W/M) ⓘ 1.45% 1.66%Perf YTD ⓘ 13.98%
SMA20 ⓘ -4.42%SMA50 ⓘ -6.44%SMA200 ⓘ 3.68%RSI (14) ⓘ 38.23Beta ⓘ 0.75
IPO ⓘ 2003/4/11Prev Close ⓘ $63.62Perf Year ⓘ 26.8%Avg Volume ⓘ 28.02MPrice ⓘ $62.36

📊 iShares MSCI Emerging Markets ETF（EEM）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2003년 상장, 23년 운영 중.

iShares MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 글로벌 신흥시장 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었으며, 대·중형 기업을 포함하고 시간에 따라 변경될 수 있습니다.

📘 EEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequitymid-large-cap
규모
$28.6B 약 39조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2003년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.72%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.72%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$720K
カテゴリ平均比で年 $290K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.8M
手数料がなければ得られた利益の 13.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.69%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.69%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.69%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +12.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$222.0M
→
累計収益
+$122.0M
年平均 +8.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +30.62%
상위 25%
ベンチマークを年率 12.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.16% 累計 +69.2%
상위 25%
ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +6.31% 累計 +35.8%
하위 25%
ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +8.30% 累計 +122.0%
평균권
ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EEM · 株価のみ EEM · 株価 + 累積配当 EEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 185 株価+配当 211 再投資 229 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+36%
2017
-17%
2018
+18%
2019
+15%
2020
-4%
2021
-21%
2022
+8%
2023
+8%
2024
+34%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.9% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 97%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.75
市場 +10%上昇時 +7.5%
市場 -10%下落時 -7.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.66%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 10% 現在 38% 最高 77%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.8%
ドローダウン期間: 20ヶ月
2021-02-17 → 2022-10-24
約2.9年で回復
2015-07-31 最悪 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.20
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.79%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.2%。
배당수익률
1.79%
주당 배당
$1.11
연간 기준
5년 성장률
10.2%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2003~2025 (46건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.66 -17.5%
2016
$0.89 +34.3%
2017
$0.87 -1.7%
2018
$1.24 +41.9%
2019
$0.75 -39.6%
2020
$0.97 +30.0%
2021
$0.95 -2.9%
2022
$1.06 +11.8%
2023
$1.02 -3.9%
2024
$1.22 +19.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.763
—
3.67%
2025-06-16
$0.452
—
2.50%
2024-12-17
$0.727
—
4.11%
2024-06-11
$0.290
—
2.48%
2023-12-20
$0.748
—
2.72%
2023-06-07
$0.310
—
3.19%
2022-12-13
$0.584
—
4.35%
2022-06-09
$0.362
—
3.21%
2021-12-30
$0.026
—
1.98%
2021-12-13
$0.707
—
3.02%
2021-06-10
$0.241
—
1.78%
2020-12-14
$0.519
—
3.36%
2020-06-15
$0.230
—
3.74%
2019-12-16
$0.929
—
4.16%
2019-06-17
$0.311
—
2.89%
2018-12-18
$0.584
—
4.01%
2018-06-19
$0.290
—
2.69%
2017-12-19
$0.697
—
2.81%
2017-06-20
$0.192
—
2.08%
2016-12-21
$0.396
—
1.92%
2016-06-22
$0.266
—
3.15%
2015-12-21
$0.501
—
2.48%
2015-06-25
$0.301
—
2.92%
2014-12-17
$0.535
—
3.26%
2014-06-25
$0.341
—
2.78%
2013-12-18
$0.366
—
2.75%
2013-06-27
$0.493
—
2.01%
2012-12-27
$0.014
—
1.71%
2012-12-18
$0.262
—
2.47%
2012-06-21
$0.468
—
3.39%
2011-12-20
$0.347
—
3.16%
2011-06-22
$0.461
—
2.43%
2010-12-29
$0.025
—
1.40%
2010-12-21
$0.359
—
2.06%
2010-06-23
$0.262
—
2.13%
2009-12-29
$0.012
—
1.41%
2009-12-22
$0.323
—
2.25%
2009-06-23
$0.247
—
3.61%
2008-12-23
$0.340
—
6.29%
2008-06-25
$0.517
—
2.53%
2007-12-24
$0.649
—
1.26%
2006-12-20
$0.524
—
2.29%
2005-12-23
$0.329
—
2.01%
2004-12-23
$0.268
—
1.28%
2003-12-31
$0.013
—
0.50%
2003-12-22
$0.077
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.16% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.72%
  • 📈長期リターンが平均を下回ります
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -6.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1231개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1231개
상위 10개 비중
33.8%
최대 단일 종목
13.14%
집중도(HHI)
260
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
14%Technology
Technology
14.1%
Financial
5.3%
Basic Materials
2.3%
Consumer Cyclical
1.3%
Energy
0.6%
Consumer Defensive
0.5%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.3%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
13.14%
#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.
6.07%
#3 - Tencent Holdings Limited
3.61%
#4 - SK hynix Inc.
3.45%
#5 BABA Alibaba Group Holding Limited
2.66%
#6 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
1.48%
#7 HDB HDFC BANK LIMITED
0.93%
#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
0.84%
#9 - HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
0.82%
#10 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
0.80%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EEM보다 유리, ▼ 표시는 EEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% $28.6B 12241.79% +13.98% +26.80%
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% ▲$149.8B ▲29112.37% ▲- +24.20% ▼
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% ▲$120.7B ▲63512.40% ▲- +14.47% ▼
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% ▲$25.4B ▼39622.00% ▲- +25.52% ▼
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▲$23.5B ▼6452.15% ▲- +41.43% ▲
SPEM SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF0.07% ▲$17.2B ▼30082.60% ▲- +14.99% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EEM보다 유리 · ▼ EEM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

EEMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
EEMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EEMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-5.85%
$148M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-1.57%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.00%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+1.89%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.07%
$3M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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EEM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
MSCI 신흥시장 지수를 추종하는 아이셰어즈 MSCI 신흥국 ETF(EEM)는 중국·인도·대만 등 신흥국 대형주에 폭넓게 분산투자합니다. 풍부한 유동성과 옵션 시장, 반기 배당이 강점이며, 같은 지수의 VWO와 비교한 보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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よくある質問

EEMはどのようなETFですか？

EEMはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。

EEMは何銘柄に投資していますか？

EEMは合計1,224銘柄を保有し、AUMは約$28.6Bです。

EEMは配当（分配金）を出しますか？

EEMの分配利回りは約1.79%です。

EEMの52週最高値・最安値はいくらですか？

EEMは過去52週で最高 $71.57、最低 $47.98を記録しました。

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