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AVEM
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$87.75
-1.78 ▼ -1.99%
🌙 7월 28일 5:24 PM ET (한국 7/29 06:24)
$87.50
-0.25 ▼ -0.28%

AVEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.33%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$25.4B
약 35조원
保有銘柄
3962銘柄
配当利回り
2.00%
運用方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 29.49%Total Holdings ⓘ 3962Perf Week ⓘ -4.31%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 20.94%AUM ⓘ $25.4BPerf Month ⓘ -7.04%
Expense ⓘ 0.33%NAV ⓘ $89.36Return% 5Y ⓘ 8.98%52W High ⓘ -12.97%Perf Quarter ⓘ -1.94%
Dividend TTM ⓘ $1.76 (2%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.52% 13.77%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 28.53%Perf Half Y ⓘ 5.6%
Flows% 1M ⓘ 4.93%Flows% YTD ⓘ 35.45%Return% SI ⓘ 11.69%Volatility(W/M) ⓘ 1.41% 1.66%Perf YTD ⓘ 13.93%
SMA20 ⓘ -4.46%SMA50 ⓘ -6.58%SMA200 ⓘ 3.44%RSI (14) ⓘ 37.5Beta ⓘ 0.75
IPO ⓘ 2019/9/19Prev Close ⓘ $89.53Perf Year ⓘ 25.52%Avg Volume ⓘ 1.92MPrice ⓘ $87.75

📊 Avantis Emerging Markets Equity ETF（AVEM）投資分析

ETF概要

Avantis Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2019년 상장, 7년 운영 중.

Avantis Emerging Markets Equity ETFは、長期的な資産増殖を目的としています。業種・産業・国にわたる新興市場関連の多様な企業に主に投資し、すべての時価総額規模の企業に投資することが可能です。通常時の市場環境においては、資産の80%以上を新興国関連企業の株式に投資します。

📘 AVEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequitymulti-sector
규모
$25.4B 약 35조원
운용사
American Century
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.33%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.33%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$330K
カテゴリ平均比で年 $100K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.0M
手数料がなければ得られた利益の 6.2% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.30%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.30%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$153.7M
→
累計収益
+$53.7M
年平均 +9.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +29.49%
상위 25%
ベンチマークを年率 11.7%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.94% 累計 +76.9%
상위 25%
ベンチマークを年率 1.7%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.98% 累計 +53.7%
평균권
ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年9月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-09-19 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AVEM · 株価のみ AVEM · 株価 + 累積配当 AVEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2019-09-19 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 188 株価+配当 208 再投資 222 vs S&P 500 (SPY) 274
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AVEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+11%
2019
+13%
2020
+4%
2021
-19%
2022
+15%
2023
+9%
2024
+35%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (14%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.3% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 98%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.75
市場 +10%上昇時 +7.5%
市場 -10%下落時 -7.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.66%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 10% 現在 38% 最高 67%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-36.0%
ドローダウン期間: 2ヶ月
2020-01-17 → 2020-03-23
約8か月で回復
2019-09-19 最悪 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.39
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.00%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +13.8%。
배당수익률
2.00%
주당 배당
$1.76
연간 기준
5년 성장률
13.8%
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2019~2026 (14건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.19
2019
$0.99 +421.1%
2020
$1.65 +66.7%
2021
$1.40 -15.3%
2022
$1.72 +23.2%
2023
$1.86 +8.2%
2024
$1.89 +1.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.059
—
2.34%
2025-12-16
$1.17
—
4.26%
2025-06-24
$0.722
—
3.81%
2024-12-17
$1.30
—
5.00%
2024-06-24
$0.569
—
2.80%
2023-12-18
$1.14
—
3.14%
2023-06-20
$0.582
—
3.65%
2022-12-15
$0.875
—
5.18%
2022-06-21
$0.523
—
4.15%
2021-12-16
$1.21
—
3.67%
2021-06-22
$0.445
—
2.10%
2020-12-17
$0.641
—
1.95%
2020-06-23
$0.349
—
1.12%
2019-12-23
$0.190
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.77% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -4.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

3942개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3942개
상위 10개 비중
24.1%
최대 단일 종목
6.47%
집중도(HHI)
105
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
4%Financial
Financial
3.9%
Technology
2.7%
Consumer Cyclical
0.9%
Basic Materials
0.8%
Consumer Defensive
0.1%
Industrials
0.1%
Utilities
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.47%
#2 - Samsung Electronics Co Ltd
4.21%
#3 - SK hynix Inc
4.05%
#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.54%
#5 - Tencent Holdings Ltd
1.99%
#6 BABA Alibaba Group Holding Ltd
1.14%
#7 - China Construction Bank Corp
1.04%
#8 PDD PDD Holdings Inc
0.94%
#9 MYCM MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio
0.90%
#10 - Hyundai Motor Co
0.78%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVEM보다 유리, ▼ 표시는 AVEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% $25.4B 39622.00% +13.93% +25.52%
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% ▲$149.8B ▲29112.37% ▲- +24.20% ▼
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% ▲$120.7B ▲63512.40% ▲- +14.47% ▼
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% ▼$28.6B ▲12241.79% ▼- +26.80% ▲
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▲$23.5B ▼6452.15% ▲- +41.43% ▲
SPEM SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF0.07% ▲$17.2B ▼30082.60% ▲- +14.99% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVEM보다 유리 · ▼ AVEM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

AVEMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
AVEMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AVEMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-5.85%
$148M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-1.57%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.00%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+1.89%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.07%
$3M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

AVEMはどのようなETFですか？

AVEMはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、American Centuryが運用しています。

AVEMは何銘柄に投資していますか？

AVEMは合計3,962銘柄を保有し、AUMは約$25.4Bです。

AVEMは配当（分配金）を出しますか？

AVEMの分配利回りは約2.00%です。

AVEMの52週最高値・最安値はいくらですか？

AVEMは過去52週で最高 $100.83、最低 $68.27を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.