DFIV
Dimensional International Value ETF
7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)
$56.19
+0.24 ▲ +0.43%
DFIV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.27%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$20.8B
약 28조원
保有銘柄
634銘柄
配当利回り
2.63%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 28.97% | Total Holdings | 634 | Perf Week | 1.61% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 22.2% | AUM | $20.8B | Perf Month | 3.94% |
| Expense | 0.27% | NAV | $55.87 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.43% | Perf Quarter | 3.75% |
| Dividend TTM | $1.48 (2.63%) | Div Gr. 3/5Y | 7.7% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 31.98% | Perf Half Y | 7.75% |
| Flows% 1M | 1.12% | Flows% YTD | 16.65% | Return% SI | 15.63% | Volatility(W/M) | 0.67% 0.72% | Perf YTD | 12.61% |
| SMA20 | 1.53% | SMA50 | 1.63% | SMA200 | 7.56% | RSI (14) | 57.93 | Beta | 0.67 |
| IPO | 2021/9/13 | Prev Close | $55.95 | Perf Year | 26.78% | Avg Volume | 1.20M | Price | $56.19 |
Dimensional International Value ETF（DFIV）投資分析
ETF概要
Dimensional International Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
Dimensional International Value ETF는 연방 소득세 영향을 최소화하면서 장기 자본이득을 목표로 합니다. 운용사는 (i) 순자본이득 실현을 지연·최소화하고, (ii) 실현된 순자본이득 중 장기 비중을 극대화하는 것을 목표로 증권을 매매합니다. 선진국 비미국 대형 기업 중 운용사가 저PBR로 판단하는 종목의 증권을 주로 매수하도록 설계되어 있습니다.
📘 DFIV ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityvaluelarge-cap
- 규모
- $20.8B 약 28조원
- 운용사
- Dimensional
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.27%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約270,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.27%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$270K
カテゴリ平均比で年 $280K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.9M
手数料がなければ得られた利益の 5.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
年 -0.20%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
年 -0.20%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
年 -0.19%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$182.5M
→
累計収益
+$82.5M
年平均 +22.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +28.97%
상위 25%ベンチマークを年率 11.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +22.20% 累計 +82.5%
상위 25%ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
データ不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年9月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-09-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DFIV · 株価のみ DFIV · 株価 + 累積配当 DFIV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DFIV S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 5年
ベンチマークと一進一退 (40%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.4% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
64%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.67
市場 +10%上昇時 +6.7%
市場 -10%下落時 -6.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.72%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-25.4%
2021-09-13 最悪 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.74
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.63%
安定した配当収入を提供するETF。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
2.63%
주당 배당
$1.48
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.76
2021
$1.17 +54.3%
2022
$1.35 +15.7%
2023
$1.38 +1.9%
2024
$1.46 +6.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.101
—
3.02%
2025-12-16
$0.374
—
3.68%
2025-09-23
$0.201
—
3.11%
2025-06-24
$0.742
—
3.48%
2025-03-25
$0.142
—
3.54%
2024-12-17
$0.349
—
4.79%
2024-09-17
$0.235
—
4.41%
2024-06-18
$0.707
—
5.60%
2024-03-19
$0.086
—
3.98%
2023-12-19
$0.334
—
4.86%
2023-09-19
$0.289
—
4.31%
2023-06-21
$0.587
—
5.58%
2023-03-21
$0.141
—
4.16%
2022-12-20
$0.295
—
3.88%
2022-09-20
$0.139
—
5.84%
2022-06-22
$0.670
—
5.10%
2022-03-22
$0.064
—
2.44%
2021-12-16
$0.581
—
2.34%
2021-09-21
$0.176
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.27%
- 🎯ベンチマークに対し年率 +11.2%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
581개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
581개
상위 10개 비중
16.7%
최대 단일 종목
3.29%
집중도(HHI)
66
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 12.4%
Energy 5.7%
Basic Materials 2.9%
Consumer Cyclical 2.6% -7%p
Healthcare 1.6% -9%p
Consumer Defensive 1.1% -5%p
Communication Services 0.5% -8%p
Industrials 0.3% -8%p
Technology 0.0% -30%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 1.65%
#6 - BASF SE 1.39%
#10 - SOCIETE GENERALE SA 0.99%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFIV보다 유리, ▼ 표시는 DFIV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIV | Dimensional International Value ETF | 0.27% | $20.8B | 634 | 2.63% | +12.61% | +26.78% |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 0.25% ▲ | $2.0B ▼ | 623 | 2.51% ▼ | - | +24.27% ▼ | |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.43% ▼ | $1.9B ▼ | 3566 | 2.15% ▼ | - | +29.68% ▲ | |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.36% ▼ | $1.4B ▼ | 1895 | 2.56% ▼ | - | +14.47% ▼ | |
| Sequoia Global Value ETF | 0.33% ▼ | $1.2B ▼ | 526 | 2.34% ▼ | - | +19.27% ▼ | |
| WisdomTree International AI Enhanced Value Fund | 0.58% ▼ | $61M ▼ | 128 | 5.09% ▲ | - | +16.58% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFIV보다 유리 · ▼ DFIV보다 불리
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同一テーマを別戦略で運用するETF
DFIVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
DFIVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DFIVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
DFIVはどのようなETFですか？
DFIVはGlobal or ExUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Dimensionalが運用しています。
DFIVは何銘柄に投資していますか？
DFIVは合計634銘柄を保有し、AUMは約$20.8Bです。
DFIVは配当（分配金）を出しますか？
DFIVの分配利回りは約2.63%です。
DFIVの52週最高値・最安値はいくらですか？
DFIVは過去52週で最高 $56.44、最低 $42.57を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.