AVIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF

7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)

$79.52

+0.31 ▲ +0.39%

AVIV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.0B

약 3조원

保有銘柄

623銘柄

配当利回り

2.51%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.28%	Total Holdings ⓘ	623	Perf Week ⓘ	1.95%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.07%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	2.7%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$78.97	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.58%	Perf Quarter ⓘ	2.86%
Dividend TTM ⓘ	$2 (2.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.75% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.57%	Perf Half Y ⓘ	6.25%
Flows% 1M ⓘ	-3.81%	Flows% YTD ⓘ	75.46%	Return% SI ⓘ	13.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.73%	Perf YTD ⓘ	11.64%
SMA20 ⓘ	1.24%	SMA50 ⓘ	1.16%	SMA200 ⓘ	6.28%	RSI (14) ⓘ	56.04	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2021/9/30	Prev Close ⓘ	$79.21	Perf Year ⓘ	24.27%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$79.52

📊 Avantis International Large Cap Value ETF（AVIV）投資分析

ETF概要

Avantis International Large Cap Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Avantis International Large Cap Value ETFは、長期的な資産成長を目指します。通常市況下において、このETFは資産の少なくとも80%を大型株に投資します。また、資産の少なくとも40%(運用者が市況が不利と判断した場合には少なくとも30%)を、米国以外に所在する発行体の証券に投資します。このETFは、米国以外の少なくとも3か国以上に資産を配分します。運用者は証券貸借に参加し、政府のMMF(マネーマーケットファンド)などの適格証券に担保を投資することができます。

📘 AVIV ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluelarge-cap

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.25%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $300K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.18%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.18%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.17%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$173.1M

→

累計収益

+$73.1M

年平均 +20.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.28%

상위 25%

ベンチマークを年率 8.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.07% 累計 +73.1%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-09-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AVIV · 株価のみ AVIV · 株価 + 累積配当 AVIV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AVIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+2%

2021

-9%

2022

+18%

2023

+5%

2024

+42%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 5年

ベンチマークと一進一退 (40%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.5% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 70%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.73

市場 +10%上昇時 +7.3%

市場 -10%下落時 -7.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.73%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-27.7%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-14 → 2022-09-27

約10か月で回復

2021-09-30 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.62

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.51%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.51%

주당 배당

$2.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29

2021

$1.28 +341.0%

2022

$1.87 +46.4%

2023

$1.79 -4.1%

2024

$2.14 +19.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.099

—

2.96%

2025-12-16

$1.03

—

3.96%

2025-06-24

$1.11

—

4.75%

2024-12-17

$0.651

—

4.94%

2024-06-24

$1.14

—

3.69%

2023-12-18

$0.801

—

3.72%

2023-06-20

$1.07

—

4.85%

2022-12-15

$0.400

—

3.50%

2022-06-21

$0.879

—

2.68%

2021-12-16

$0.290

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.25%
🎯ベンチマークに対し年率 +8.5%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

598개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

598개

상위 10개 비중

16.8%

최대 단일 종목

3.14%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.6% -4%p

Basic Materials

5.0%

Energy

3.5%

Industrials

1.6% -6%p

Technology

1.6% -28%p

Consumer Cyclical

0.3% -10%p

Communication Services

0.0% -9%p

Consumer Defensive

0.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

3.14%

SHEH Shell PLC

2.07%

#3 - Roche Holding AG

1.96%

#4 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

1.95%

#5 HSBC HSBC Holdings PLC

1.44%

#6 - Rolls-Royce Holdings PLC

1.42%

#7 BHP BHP Group Ltd

1.35%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.16%

#9 TM Toyota Motor Corp

1.16%

#10 - Repsol SA

1.14%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVIV보다 유리, ▼ 표시는 AVIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25%	$2.0B	623	2.51%	+11.64%	+24.27%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▼	$20.8B ▲	634	2.63% ▲	-	+26.78% ▲
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▼	$1.9B ▼	3566	2.15% ▼	-	+29.68% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▼	$1.4B ▼	1895	2.56% ▲	-	+14.47% ▼
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33% ▼	$1.2B ▼	526	2.34% ▼	-	+19.27% ▼
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58% ▼	$61M ▼	128	5.09% ▲	-	+16.58% ▼