AIVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIVI

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

7월 28일 3:09 PM ET (한국 7/29 04:09)

$57.72

+0.12 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$57.72

+0.00 +0.00%

AIVI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$61M

약 834억원

保有銘柄

128銘柄

配当利回り

5.08%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.78%	Total Holdings ⓘ	128	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.33%	AUM ⓘ	$61M	Perf Month ⓘ	3.27%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$57.97	Return% 5Y ⓘ	11.16%	52W High ⓘ	-1.81%	Perf Quarter ⓘ	3.36%
Dividend TTM ⓘ	$2.93 (5.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.08% 11.52%	Return% 10Y ⓘ	6.43%	52W Low ⓘ	21.11%	Perf Half Y ⓘ	7.09%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.4%	Return% SI ⓘ	1.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.28%	Perf YTD ⓘ	11.03%
SMA20 ⓘ	1.16%	SMA50 ⓘ	1.16%	SMA200 ⓘ	6.17%	RSI (14) ⓘ	56.39	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$57.6	Perf Year ⓘ	18.67%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$57.72

📊 WisdomTree International AI Enhanced Value Fund（AIVI）投資分析

ETF概要

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International AI Enhanced Value Fundは、収益と資本の成長を目指しています。このETFはアクティブ運用で、米国・カナダを除く先進国の株式ユニバースから、サブアドバイザーが開発した独自の定量AIモデルによって選定された、割安性を示す株式に主に投資します。AIモデルが選定する株式は、一般的に低い株価純資産倍率(PBR)、低い株価収益率(PER)、高いフリーキャッシュフローを示す傾向があります。非分散型投資ファンドです。

Developed-ex-U.S.equityvaluequantitative

규모: $61M 약 834억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均比で年 $30K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.51%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.51%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$186.5M

→

累計収益

+$86.5M

年平均 +6.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.78%

평균권

価格 +18.67% + 配当 +4.11% = 合計 +22.78%/年

ベンチマークを年率 5.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.33% 累計 +65.7%

평균권

価格 +12.63% + 配当 +5.70% = 合計 +18.33%/年

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.16% 累計 +69.7%

평균권

価格 +5.67% + 配当 +5.49% = 合計 +11.16%/年

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.43% 累計 +86.5%

하위 25%

価格 +4.09% + 配当 +2.34% = 合計 +6.43%/年

ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AIVI · 株価のみ AIVI · 株価 + 累積配当 AIVI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AIVI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-10%

2018

+18%

2019

-2%

2020

+9%

2021

-10%

2022

+17%

2023

+3%

2024

+39%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 55%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.62

市場 +10%上昇時 +6.2%

市場 -10%下落時 -6.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.28%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.4%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-08-03 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.25

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.08%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +11.5%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

5.08%

주당 배당

$2.93

연간 기준

5년 성장률

11.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.49 -7.5%

2016

$1.58 +6.4%

2017

$1.59 +0.6%

2018

$1.84 +15.3%

2019

$1.42 -22.9%

2020

$2.31 +63.4%

2021

$1.56 -32.5%

2022

$2.04 +30.9%

2023

$1.95 -4.8%

2024

$2.44 +25.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.070

—

4.78%

2025-12-26

$0.903

—

5.35%

2025-09-25

$0.330

—

4.44%

2025-06-25

$1.09

—

6.28%

2025-03-26

$0.120

—

4.24%

2024-12-26

$0.332

—

4.94%

2024-09-25

$0.290

—

4.55%

2024-06-25

$1.13

—

7.56%

2024-03-22

$0.195

—

5.49%

2023-12-22

$0.365

—

5.72%

2023-09-25

$0.350

—

6.04%

2023-06-26

$0.965

—

5.03%

2023-03-27

$0.365

—

4.61%

2022-12-23

$0.252

—

5.24%

2022-09-26

$0.360

—

5.37%

2022-06-24

$0.765

—

7.91%

2022-03-25

$0.185

—

6.19%

2021-12-27

$0.333

—

5.52%

2021-09-24

$1.05

—

5.60%

2021-06-24

$0.520

—

3.91%

2021-03-25

$0.407

—

3.82%

2020-12-21

$0.333

—

4.55%

2020-09-22

$0.445

—

5.45%

2020-06-23

$0.430

—

5.86%

2020-03-24

$0.209

—

6.86%

2019-12-23

$0.399

—

5.00%

2019-09-24

$0.475

—

5.27%

2019-06-24

$0.615

—

5.77%

2019-03-26

$0.350

—

4.24%

2018-12-24

$0.291

—

5.30%

2018-09-25

$0.400

—

4.67%

2018-06-25

$0.705

—

5.45%

2018-03-20

$0.199

—

4.15%

2017-12-26

$0.360

—

3.67%

2017-09-26

$0.310

—

4.19%

2017-06-26

$0.705

—

3.61%

2017-03-27

$0.210

—

3.81%

2016-12-23

$0.321

—

4.00%

2016-09-26

$0.240

—

3.79%

2016-06-20

$0.740

—

6.19%

2016-03-21

$0.188

—

4.70%

2015-12-21

$0.284

—

4.29%

2015-09-21

$0.319

—

5.55%

2015-06-22

$0.817

—

6.12%

2015-03-23

$0.190

—

5.30%

2014-12-19

$0.542

—

5.78%

2014-09-22

$0.304

—

4.78%

2014-06-23

$0.876

—

5.77%

2014-03-24

$0.478

—

4.33%

2013-12-24

$0.324

—

4.35%

2013-09-23

$0.312

—

4.31%

2013-06-24

$0.956

—

6.98%

2013-03-22

$0.153

—

4.80%

2012-12-24

$0.281

—

4.59%

2012-09-24

$0.255

—

5.22%

2012-06-25

$1.09

—

5.28%

2012-03-26

$0.279

—

4.34%

2011-12-21

$0.248

—

5.44%

2011-09-26

$0.279

—

4.85%

2011-06-22

$1.04

—

6.35%

2011-03-21

$0.313

—

4.29%

2010-12-22

$0.238

—

3.80%

2010-09-20

$0.285

—

4.28%

2010-06-28

$1.04

—

4.11%

2010-03-29

$0.096

—

3.55%

2009-12-21

$0.172

—

12.65%

2009-09-21

$0.223

—

12.33%

2009-06-22

$1.02

—

15.21%

2009-03-23

$0.163

—

13.59%

2008-12-22

$3.89

—

12.01%

2007-12-17

$1.79

—

2.93%

2006-12-21

$0.227

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.52% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

124개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

124개

상위 10개 비중

26.9%

최대 단일 종목

3.84%

집중도(HHI)

147

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.5%

Energy

4.1%

Consumer Defensive

2.7% -3%p

Healthcare

1.7% -9%p

Consumer Cyclical

0.4% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TTE TotalEnergies SE

3.84%

#2 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.

3.56%

#3 - United Overseas Bank Ltd.

2.92%

#4 - National Australia Bank Ltd.

2.62%

#5 - Swedbank AB (publ)

2.61%

SHEH Shell PLC

2.52%

#7 - DnB Bank ASA

2.36%

#8 BTI British American Tobacco PLC

2.22%

#9 - DREY INST PREF GOV MM-M

2.21%

#10

VINP Vinci SA

2.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIVI보다 유리, ▼ 표시는 AIVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58%	$61M	128	5.08%	+11.03%	+18.67%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▲	$20.9B ▲	635	2.63% ▼	-	+28.70% ▲
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25% ▲	$2.0B ▲	619	2.51% ▼	-	+26.04% ▲
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▲	$2.0B ▲	3567	2.20% ▼	-	+27.80% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▲	$1.4B ▲	1880	2.60% ▼	-	+13.52% ▼
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33% ▲	$1.2B ▲	526	2.32% ▼	-	+20.73% ▲