AVRE
Avantis Real E state ETF
7월 28일 1:01 PM ET (한국 7/29 02:01)
$49.25
-0.13 ▼ -0.26%
AVRE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.17%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$883M
약 1조원
保有銘柄
346銘柄
配当利回り
3.31%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.5% | Total Holdings | 346 | Perf Week | 1.07% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 9.26% | AUM | $883M | Perf Month | 2.97% |
| Expense | 0.17% | NAV | $49.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.57% | Perf Quarter | 4.3% |
| Dividend TTM | $1.63 (3.31%) | Div Gr. 3/5Y | 21.09% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.59% | Perf Half Y | 10.87% |
| Flows% 1M | 1.11% | Flows% YTD | 15.33% | Return% SI | 3.15% | Volatility(W/M) | 0.82% 0.95% | Perf YTD | 13.14% |
| SMA20 | 2.04% | SMA50 | 3.11% | SMA200 | 7.6% | RSI (14) | 63.13 | Beta | 0.89 |
| IPO | 2021/9/30 | Prev Close | $49.38 | Perf Year | 9.83% | Avg Volume | 0.06M | Price | $49.25 |
Avantis Real E state ETF（AVRE）投資分析
ETF概要
Avantis Real E state ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
Avantis Real Estate ETFは、長期的な資本増殖を目標としています。このETFは、世界中のさまざまな不動産証券、特に多様な不動産セクターにわたる不動産投資信託（REIT）およびリート類似のエンティティに主に投資します。通常市場状況下において、資産の少なくとも80%をリートおよびその他の不動産産業に従事する企業が発行する証券（不動産証券）に投資します。運用担当者は証券貸付に参加し、担保を政府マネーマーケットファンド（MMF）のような適格証券に投資することができます。
📘 AVRE ETF 자세히 알아보기 →Globalequityreal-estateREITs
- 규모
- $883M 약 1조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.17%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約170,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.17%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$170K
カテゴリ平均比で年 $410K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.1M
手数料がなければ得られた利益の 3.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.07%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.05%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.04%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$130.4M
→
累計収益
+$30.4M
年平均 +9.3%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +13.50%
평균권価格 +9.83% + 配当 +3.67% = 合計 +13.50%/年
ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +9.26% 累計 +30.4%
평균권価格 +5.44% + 配当 +3.82% = 合計 +9.26%/年
ベンチマークを年率 9.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
データ不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年9月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-09-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AVRE · 株価のみ AVRE · 株価 + 累積配当 AVRE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AVRE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
0 / 5年
ベンチマークに対し劣勢 (0%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.0% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
52%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.89
市場 +10%上昇時 +8.9%
市場 -10%下落時 -8.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.95%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-33.3%
2021-09-30 最悪 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.01
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.31%
安定した配当収入を提供するETF。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
3.31%
주당 배당
$1.63
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.34
2021
$1.05 +208.5%
2022
$1.44 +36.7%
2023
$1.67 +16.0%
2024
$1.87 +12.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.038
—
4.15%
2025-12-16
$0.550
—
5.25%
2025-09-23
$0.650
—
5.36%
2025-06-24
$0.399
—
4.66%
2025-03-25
$0.274
—
3.93%
2024-12-17
$0.397
—
5.02%
2024-09-23
$0.657
—
3.73%
2024-06-24
$0.355
—
3.69%
2024-03-21
$0.264
—
4.09%
2023-12-18
$0.488
—
3.40%
2023-09-21
$0.417
—
3.55%
2023-06-20
$0.282
—
3.53%
2023-03-23
$0.255
—
2.98%
2022-12-15
$0.410
—
3.33%
2022-09-20
$0.343
—
2.34%
2022-06-21
$0.154
—
1.48%
2022-03-22
$0.148
—
0.96%
2021-12-16
$0.342
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト Global or ExUS Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.17%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.3%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
320개
상위 10개 비중
40.0%
최대 단일 종목
6.79%
집중도(HHI)
223
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 67.1% +65%p
Financial 0.6% -12%p
Industrials 0.0% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVRE보다 유리, ▼ 표시는 AVRE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRE | Avantis Real E state ETF | 0.17% | $883M | 346 | 3.31% | +13.14% | +9.83% |
| Roundhill Memory ETF | 0.65% ▼ | $24.9B ▲ | 20 | - | - | - | |
| Main Sector Rotation ETF | 0.69% ▼ | $2.8B ▲ | 11 | 0.74% ▼ | - | +17.76% ▲ | |
| Tema Electrification ETF | 0.75% ▼ | $760M ▼ | 30 | 0.24% ▼ | - | +36.84% ▲ | |
| Tema Oncology ETF | 0.75% ▼ | $196M ▼ | 57 | 0.05% ▼ | - | +52.82% ▲ | |
| Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | 0.59% ▼ | $63M ▼ | 25 | 1.26% ▼ | - | +20.83% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVRE보다 유리 · ▼ AVRE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
AVREと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 3 · カバードコール 2）
AVREの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AVREとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
AVREはどのようなETFですか？
AVREはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、American Centuryが運用しています。
AVREは何銘柄に投資していますか？
AVREは合計346銘柄を保有し、AUMは約$883Mです。
AVREは配当（分配金）を出しますか？
AVREの分配利回りは約3.31%です。
AVREの52週最高値・最安値はいくらですか？
AVREは過去52週で最高 $49.53、最低 $42.98を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.