PBOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PBOG

Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF

7월 28일 11:10 AM ET (한국 7/29 24:10)

$32.71

-0.98 ▼ -2.89%

PBOG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.13%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$448M

약 6134억원

保有銘柄

40銘柄

配当利回り

0.13%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	1.46%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$448M	Perf Month ⓘ	10.26%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$33.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.04%	Perf Quarter ⓘ	-0.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.43%	Perf Half Y ⓘ	20.86%
Flows% 1M ⓘ	-15.25%	Flows% YTD ⓘ	720.83%	Return% SI ⓘ	58.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.54%	Perf YTD ⓘ	29.53%
SMA20 ⓘ	4.65%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	6.82%	RSI (14) ⓘ	58.66	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/25	Prev Close ⓘ	$33.69	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$32.71

📊 Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF（PBOG）投資分析

ETF概要

Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Portfolio Building Block Integrated Oil And Gas And Exploration And Production Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 BITA Global Oil & Gas Select 지수의 성과를 추종합니다. 패시브 운용 방식을 사용합니다. 지수는 BITA GmbH가 분류한 선진국 주요 거래소에 공개 거래되는 보통주를 가진 석유·가스 산업 가치사슬 업스트림 부문 기업을 식별하는 룰 기반 방법론으로 구성됩니다. 평상시 순자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 PBOG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenergyoil-gas-exp-prod

규모: $448M 약 6134억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.13%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約130,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.13%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$130K

カテゴリ平均比で年 $450K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.4M

手数料がなければ得られた利益の 2.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.03%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.54%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-19.3%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2026-03-27 → 2026-07-01

回復中

2025-12-01 最悪 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.97

非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.13%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.13%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.04

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-24

$0.044

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $97

5년 누적 (세후) $487

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.13%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

35개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (55%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

66.4%

최대 단일 종목

17.54%

집중도(HHI)

675

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

54.7%

Financial

7.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM EXXON MOBIL CORP

17.54%

#2 CVX CHEVRON CORP

10.89%

SHEH SHELL PLC

7.03%

#4 TTE TOTALENERGIES SE

5.14%

#5 - BP PLC

4.91%

#6 SU SUNCOR ENERGY INC

4.59%

#7 COP CONOCOPHILLIPS

4.44%

#8 CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD

4.27%

#9 EOG EOG RESOURCES INC

4.25%

#10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

3.35%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBOG보다 유리, ▼ 표시는 PBOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBOG	Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF	0.13%	$448M	40	0.13%	+29.53%	-
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▼	$22.9B ▲	61	0.84% ▲	-	+40.34%
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.48% ▲	-	+72.27%
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▼	$7.0B ▲	116	2.68% ▲	-	+45.97%
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	56	5.17% ▲	-	-3.61%
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▲	41	1.34% ▲	-	+51.41%