MRCY
Mercury Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$103.80
+0.53 ▲ +0.51%
🌙 7월 27일 5:45 PM ET (한국 7/28 06:45)
$103.80
+0.00 +0.00%
머큐리 시스템즈(MRCY)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +107% · 고점 -19%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Aerospace & Defense 중형주対比
수익성 上位 49%
성장 上位 53%
밸류에이션 上位 22%
재무 안정 上位 45%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は618원です。過去1년では通常229원でした。直近1년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.4年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.24 | Insider Own | 1.57% | Shs Outstand | 59.5M | Perf Week | 9.57% |
| Market Cap | 6.23B | Forward P/E | 67.13 | EPS next Y | 42.84% | Insider Trans | -48.33% | Shs Float | 59.1M | Perf Month | -1.68% |
| Enterprise Value | 6.54B | PEG | 1.35 | EPS next Q | 0.39 | Inst Own | 109.36% | Short Float | 8.13% | Perf Quarter | 33.09% |
| Income | -0.01B | P/S | 6.45 | EPS this Y | 69.15% | Inst Trans | 2.63% | Short Ratio | 6.87 | Perf Half Y | 4.8% |
| Sales | 0.97B | P/B | 4.18 | EPS next 5Y | 49.74% | ROA | -0.58% | Short Interest | 4.81M | Perf YTD | 42.17% |
| Book/sh | 24.84 | P/C | 18.78 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -0.96% | 52W High | -19.19% ($128.45) | Perf Year | 95.92% |
| Cash/sh | 5.53 | P/FCF | 88.61 | Sales past 3/5Y | -2.64% 2.74% | ROIC | -0.67% | 52W Low | 107.06% ($50.13) | Perf 3Y | 184.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 62.93 | EPS Y/Y TTM | 78.82% | Gross Margin | 24.57% | Volatility(W/M) | 5.15% 5.87% | Perf 5Y | 58.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.76 | Sales Y/Y TTM | 8.95% | Oper. Margin | 2.98% | ATR (14) | 6.2 | Perf 10Y | 300.15% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.15 | EPS Q/Q | 85.23% | Profit Margin | -1.46% | RSI (14) | 48.23 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.19 | Sales Q/Q | 11.54% | SMA20 | -3.65% ($107.73) | Beta | 0.96 | Target Price | $104.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -3.26% ($107.3) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $103.27 |
| Employees | 2162 | LT Debt/Eq | 0.43 | EPS/Sales Surpr. | 304.8% 13.04% | SMA200 | 18.72% ($87.43) | Avg Volume(3M) | 0.70M | Price | $103.8 |
| IPO | 1998/1/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9682 | Volume | 440,550 | Change | 0.51% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $236M (YoY +12%) · 순이익 $-3M (YoY +85%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Mercury Systems Inc（MRCY）投資分析
Mercury Systems Incはどんな会社ですか？
머큐리 시스템즈(MRCY) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
時価総額1239位 — 中型株
🛰️ 航空宇宙・防衛向けのセキュリティ電子・処理システムを供給する米国の防衛エレクトロニクス企業です。ミサイル・レーダー・電子戦・ミッションコンピューティングに用いられる信号処理、セキュアなマイクロエレクトロニクス、処理サブシステムを大手防衛企業に供給しており、防衛予算とプログラムの受注実績に業績が連動する航空宇宙・防衛セクターの銘柄です。
Mercury Systems Incの詳細を見る →時価総額
$6.2B
約8.5兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1239位
従業員数2,162人
IPO1998/01/30
現在値$103.80 ≈ 142,206원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +304.8% 매출 +13.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +142.4% 매출 +10.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.0%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-1.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-1.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.43
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.19
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.15
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$104.33
현재가 대비 +0.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
67.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.35
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+42.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+49.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+219.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.07 +289.8%
2026.02.03
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.06 +148.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+69.2%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+42.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+49.7%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.7%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を10%p下回る
MRCY +58.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-10.0%p
市場をやや下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-19.5%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
+79.9%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+77.7%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 35%) 12社基準
1年リターン 上位 12% 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-107.1%p) 高値 (-19.2%p)
現在値は安値より107.1%上、高値より19.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.9%
年間ボラティリティ
57.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$103.80が平均線（$107.73）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -2.202 < Signal -1.792 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.410)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 49.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
67.13倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.18倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.45倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
62.93倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
88.61倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$104.33 現在株価対比 +0.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -48.3% · 機関投資家の純買い越し +2.6% · 空売り比率は標準的 8.1% · 直近90日で空売りが+1.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-48.3%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 109.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.1%
平均的
直近90日 📈 +1.5%p 増加
空売り回転日数
6.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 59.5M주
浮動株（取引可能） 59.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MRCY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRCY この銘柄 | $6.2B | - | 4.2 ▼ | -0.96% ▼ | - | +0.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
머큐리 시스템즈(MRCY)はどのような会社ですか？
머큐리 시스템즈(MRCY)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
MRCYの時価総額はいくらですか？
MRCYの時価総額は約$6.2Bで、セクター内の順位は1,239位です。
MRCYの52週最高値・最安値はいくらですか？
MRCYは過去52週で最高 $128.45、最低 $50.13を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.