ONOF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ONOF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

7월 28일 2:54 PM ET (한국 7/29 03:54)

$39.50

+0.11 ▲ +0.27%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$39.50

+0.00 +0.00%

ONOF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$137M

약 1873억원

保有銘柄

509銘柄

配当利回り

0.89%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.33%	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	-1.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.76%	AUM ⓘ	$137M	Perf Month ⓘ	0.78%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$39.40	Return% 5Y ⓘ	8.57%	52W High ⓘ	-2.98%	Perf Quarter ⓘ	3.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.88% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.91%	Perf Half Y ⓘ	3.49%
Flows% 1M ⓘ	-0.87%	Flows% YTD ⓘ	-8.27%	Return% SI ⓘ	9.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.66%	Perf YTD ⓘ	4.96%
SMA20 ⓘ	-0.87%	SMA50 ⓘ	-0.79%	SMA200 ⓘ	3.63%	RSI (14) ⓘ	46.01	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2021/1/13	Prev Close ⓘ	$39.39	Perf Year ⓘ	12.27%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$39.5

📊 Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF（ONOF）投資分析

ETF概要

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF는 Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 시장 상황에 따라 미국 대형주 500 지수 노출 100%와 미국 국채 현금 비중 100% 사이를 동적으로 전환하는 위험 관리 전략을 사용하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ONOF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytreasurieslarge-cap

규모: $137M 약 1873억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%

US Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $400K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.25%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.25%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.24%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Quant Strat 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$150.9M

→

累計収益

+$50.9M

年平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.33%

평균권

ベンチマークを年率 4.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.76% 累計 +35.9%

평균권

ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.57% 累計 +50.9%

평균권

ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年1月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-01-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ONOF · 株価のみ ONOF · 株価 + 累積配当 ONOF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ONOF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2021

-12%

2022

+12%

2023

+20%

2024

+9%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (4.9% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 94%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.79

市場 +10%上昇時 +7.9%

市場 -10%下落時 -7.9%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.66%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-26.2%

ドローダウン期間: 6ヶ月

2021-12-29 → 2022-06-16

約1.6年で回復

2021-01-13 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.47

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.89%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.89%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22

2021

$0.52 +139.4%

2022

$0.41 -21.7%

2023

$0.33 -19.3%

2024

$0.52 +58.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.329

—

1.92%

2025-06-27

$0.190

—

1.52%

2024-12-30

$0.208

—

0.93%

2024-06-27

$0.119

—

1.54%

2023-12-28

$0.223

—

2.49%

2023-06-29

$0.182

—

2.41%

2022-12-29

$0.334

—

2.40%

2022-06-29

$0.183

—

1.72%

2021-12-30

$0.129

—

0.69%

2021-06-29

$0.087

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $706

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -4.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

506개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

35.8%

최대 단일 종목

7.00%

집중도(HHI)

182

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.4%

Communication Services

10.8%

Financial

9.8%

Consumer Cyclical

9.4%

Healthcare

8.2%

Industrials

8.1%

Consumer Defensive

3.7%

Utilities

2.4%

Energy

2.0%

Basic Materials

1.8%

Real Estate

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

7.00%

#2 AAPL APPLE INC.

6.43%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.87%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.38%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.07%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

2.65%

#7 AVGO BROADCOM INC.

2.51%

#8 META META PLATFORMS, INC.

2.37%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.97%

#10 LLY ELI LILLY AND COMPANY

1.51%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONOF보다 유리, ▼ 표시는 ONOF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ONOF	Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF	0.39%	$137M	509	0.89%	+4.96%	+12.27%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.76% ▼	-	+16.53% ▲