MFEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MFEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

7월 28일 3:45 PM ET (한국 7/29 04:45)

$26.32

-0.49 ▼ -1.81%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$26.32

+0.00 +0.00%

MFEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$142M

약 1949억원

保有銘柄

722銘柄

配当利回り

2.39%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.83%	Total Holdings ⓘ	722	Perf Week ⓘ	-3.16%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.05%	AUM ⓘ	$142M	Perf Month ⓘ	-4.38%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$26.74	Return% 5Y ⓘ	4.03%	52W High ⓘ	-13.97%	Perf Quarter ⓘ	-3.25%
Dividend TTM ⓘ	$0.63 (2.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-18.08% 10.58%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.78%	Perf Half Y ⓘ	3.25%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.54%	Return% SI ⓘ	5.06%	Volatility(W/M) ⓘ	1.16% 1.38%	Perf YTD ⓘ	13.85%
SMA20 ⓘ	-3.38%	SMA50 ⓘ	-6.58%	SMA200 ⓘ	2.66%	RSI (14) ⓘ	38.33	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2017/9/6	Prev Close ⓘ	$26.81	Perf Year ⓘ	23.13%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.32

📊 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF（MFEM）投資分析

ETF概要

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2017년 상장, 9년 운영 중.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF는 RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가치, 저변동성, 퀄리티, 모멘텀 요인을 반영하는 팩터 포트폴리오들로 구성된 규칙 기반 지수에 자산의 최소 80%를 투자하여 신흥 시장 주식의 성과를 추구합니다.

📘 MFEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitymulti-factorvalue

규모: $142M 약 1949억원
운용사: PIMCO
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$121.8M

→

累計収益

+$21.8M

年平均 +4.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.83%

평균권

ベンチマークを年率 9.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.05% 累計 +60.4%

평균권

ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.03% 累計 +21.8%

평균권

ベンチマークを年率 9.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年9月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-09-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MFEM · 株価のみ MFEM · 株価 + 累積配当 MFEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MFEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-14%

2018

+15%

2019

+10%

2020

+10%

2021

-21%

2022

+15%

2023

+6%

2024

+26%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 84%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.72

市場 +10%上昇時 +7.2%

市場 -10%下落時 -7.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.38%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.3%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約9か月で回復

2017-09-07 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.19

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.39%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.6%。

배당수익률

2.39%

주당 배당

$0.63

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2017

$0.66 +1122.2%

2018

$0.59 -10.6%

2019

$0.46 -22.0%

2020

$6.93 +1405.9%

2021

$1.22 -82.4%

2022

$0.77 -36.8%

2023

$1.12 +45.5%

2024

$0.64 -42.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.150

—

3.16%

2025-12-31

$0.070

—

3.55%

2025-10-01

$0.220

—

5.99%

2025-07-01

$0.200

—

6.32%

2025-04-01

$0.150

—

6.68%

2024-12-31

$0.180

—

5.89%

2024-10-01

$0.590

—

6.48%

2024-07-01

$0.210

—

4.98%

2024-04-01

$0.140

—

4.70%

2023-12-28

$0.160

—

4.28%

2023-10-02

$0.240

—

8.62%

2023-07-03

$0.260

—

6.99%

2023-04-03

$0.110

—

6.79%

2022-12-29

$0.050

—

15.91%

2022-12-12

$0.588

—

15.70%

2022-10-03

$0.290

—

40.33%

2022-07-01

$0.190

—

39.53%

2022-04-01

$0.100

—

33.17%

2021-12-30

$1.57

—

30.61%

2021-12-10

$4.54

—

22.58%

2021-10-01

$0.600

—

3.80%

2021-07-01

$0.190

—

1.99%

2021-04-01

$0.030

—

1.69%

2020-12-30

$0.200

—

1.70%

2020-10-01

$0.080

—

2.39%

2020-07-01

$0.110

—

2.57%

2020-04-01

$0.070

—

3.43%

2019-12-30

$0.280

—

2.38%

2019-10-01

$0.075

—

3.68%

2019-07-01

$0.150

—

3.64%

2019-04-01

$0.085

—

3.12%

2018-12-28

$0.400

—

3.24%

2018-10-01

$0.125

—

1.30%

2018-07-02

$0.120

—

0.80%

2018-04-02

$0.015

—

0.27%

2017-12-28

$0.054

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.58% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

731개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

731개

상위 10개 비중

14.4%

최대 단일 종목

2.60%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

0.6%

Technology

0.3%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - HYUNDAI MOTOR COMPANY

2.60%

#2 - DELTA ELECTRONICS INC

2.09%

#3 PBR-A PETROBRAS (PETROLEO BRASILEIRO SA)

1.54%

#4 - HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD

1.35%

#5 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

1.18%

#6 - SK HYNIX INC

1.18%

#7 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED

1.14%

#8 ASX ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD

1.12%

#9 - CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED

1.10%

#10 - HYUNDAI MOBIS

1.10%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MFEM보다 유리, ▼ 표시는 MFEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MFEM	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF	0.5%	$142M	722	2.39%	+13.85%	+23.13%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.3B ▲	129	1.75% ▼	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▼	-	+26.38% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▼	-	+25.41% ▲