MDYG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MDYG

State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF

7월 28일 2:34 PM ET (한국 7/29 03:34)

$108.41

+0.44 ▲ +0.41%

MDYG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.8B

약 4조원

保有銘柄

247銘柄

配当利回り

0.58%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.2%	Total Holdings ⓘ	247	Perf Week ⓘ	1.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.26%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	-2.06%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$107.95	Return% 5Y ⓘ	8.52%	52W High ⓘ	-3.35%	Perf Quarter ⓘ	3.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.63 (0.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.08% 6.99%	Return% 10Y ⓘ	11.07%	52W Low ⓘ	25.72%	Perf Half Y ⓘ	10.59%
Flows% 1M ⓘ	0.77%	Flows% YTD ⓘ	-0.42%	Return% SI ⓘ	10.33%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.28%	Perf YTD ⓘ	17.29%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	-0.09%	SMA200 ⓘ	8.82%	RSI (14) ⓘ	49.81	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$107.97	Perf Year ⓘ	20.08%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$108.41

📊 State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF（MDYG）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Growth 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 중형주 중 '성장' 특성이 뚜렷한 종목들을 추종하며, 자산의 실질적으로 전부(최소 80% 이상)를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 MDYG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-cap

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $270K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.11%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$285.7M

→

累計収益

+$185.7M

年平均 +11.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +21.20%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.26% 累計 +49.2%

평균권

ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.52% 累計 +50.5%

평균권

ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.07% 累計 +185.7%

평균권

ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MDYG · 株価のみ MDYG · 株価 + 累積配当 MDYG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MDYG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-11%

2018

+27%

2019

+22%

2020

+20%

2021

-19%

2022

+18%

2023

+17%

2024

+7%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 114%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.06

市場 +10%上昇時 +10.6%

市場 -10%下落時 -10.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.28%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.35

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.58%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.58%

주당 배당

$0.63

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -42.9%

2016

$1.15 +108.0%

2017

$0.62 -46.1%

2018

$0.69 +11.0%

2019

$0.49 -28.7%

2020

$0.56 +14.0%

2021

$0.76 +35.1%

2022

$0.90 +19.1%

2023

$0.75 -16.7%

2024

$0.69 -8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.129

—

0.85%

2025-12-22

$0.194

—

0.96%

2025-09-22

$0.160

—

0.98%

2025-06-23

$0.189

—

1.13%

2025-03-24

$0.148

—

0.93%

2024-12-23

$0.218

—

0.86%

2024-09-23

$0.192

—

0.94%

2024-06-24

$0.210

—

1.00%

2024-03-18

$0.133

—

1.24%

2023-12-18

$0.294

—

1.52%

2023-09-18

$0.213

—

1.48%

2023-06-20

$0.227

—

1.47%

2023-03-20

$0.170

—

1.41%

2022-12-19

$0.234

—

1.18%

2022-09-19

$0.206

—

1.36%

2022-06-21

$0.185

—

1.31%

2022-03-21

$0.134

—

0.93%

2021-09-20

$0.361

—

1.07%

2021-06-21

$0.112

—

0.77%

2021-03-22

$0.089

—

0.78%

2020-12-21

$0.194

—

1.02%

2020-09-21

$0.062

—

1.22%

2020-06-22

$0.126

—

1.47%

2020-03-23

$0.111

—

1.84%

2019-12-23

$0.207

—

1.55%

2019-09-23

$0.172

—

1.59%

2019-06-24

$0.173

—

1.29%

2019-03-18

$0.139

—

1.45%

2018-12-24

$0.191

—

1.44%

2018-09-24

$0.187

—

2.13%

2018-06-18

$0.146

—

2.07%

2018-03-19

$0.098

—

2.12%

2017-12-15

$0.768

—

2.61%

2017-09-15

$0.138

—

1.49%

2017-06-16

$0.130

—

1.45%

2017-03-17

$0.119

—

1.44%

2016-12-16

$0.193

—

2.67%

2016-09-16

$0.140

—

2.63%

2016-06-17

$0.114

—

2.69%

2016-03-18

$0.108

—

2.77%

2015-12-18

$0.631

—

3.55%

2015-09-18

$0.115

—

2.05%

2015-06-19

$0.114

—

1.83%

2015-03-20

$0.112

—

1.74%

2014-12-19

$0.399

—

1.78%

2014-09-19

$0.082

—

0.97%

2014-06-20

$0.075

—

1.06%

2014-03-21

$0.075

—

0.88%

2013-12-20

$0.068

—

1.14%

2013-09-20

$0.079

—

1.20%

2013-06-21

$0.113

—

1.07%

2013-03-15

$0.045

—

1.02%

2012-12-21

$0.115

—

0.97%

2012-09-21

$0.063

—

0.76%

2012-06-15

$0.055

—

0.88%

2012-03-16

$0.043

—

0.73%

2011-12-16

$0.053

—

0.77%

2011-09-16

$0.038

—

0.62%

2011-06-17

$0.039

—

0.51%

2011-03-18

$0.033

—

0.41%

2010-12-17

$0.022

—

0.47%

2010-09-17

$0.023

—

0.54%

2010-06-18

$0.016

—

0.56%

2010-03-19

$0.013

—

0.61%

2009-12-18

$0.043

—

0.76%

2009-09-18

$0.020

—

0.69%

2009-06-19

$0.026

—

0.95%

2009-03-20

$0.027

—

1.24%

2008-12-19

$0.030

—

1.12%

2008-09-19

$0.025

—

0.61%

2008-06-20

$0.035

—

0.44%

2008-03-20

$0.029

—

0.37%

2007-12-21

$0.021

—

0.54%

2007-09-21

$0.010

—

2.94%

2007-06-15

$0.012

—

2.96%

2007-03-16

$0.078

—

3.34%

2006-12-15

$0.576

—

3.03%

2006-09-15

$0.010

—

0.24%

2006-06-16

$0.011

—

0.19%

2006-03-17

$0.014

—

0.12%

2005-12-16

$0.010

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $463

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.99% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -4.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

243개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

243개

상위 10개 비중

16.0%

최대 단일 종목

2.82%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

28.4% +20%p

Technology

17.5% -13%p

Healthcare

13.4%

Consumer Cyclical

9.4%

Financial

6.1% -7%p

Real Estate

4.5%

Energy

3.7%

Basic Materials

3.4%

Utilities

2.0%

Consumer Defensive

1.9% -4%p

Communication Services

0.7% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.82%

#2 FTI TechnipFMC PLC

1.71%

#3 CASY Casey's General Stores Inc

1.66%

UTHR United Therapeutics Corp

1.57%

#5 CW Curtiss-Wright Corp

1.54%

#6 FLEX Flex Ltd

1.48%

XPO XPO Inc

1.40%

WWD Woodward Inc

1.31%

RGLD Royal Gold Inc

1.26%

#10 MTZ MasTec Inc

1.21%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MDYG보다 유리, ▼ 표시는 MDYG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MDYG	State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF	0.15%	$2.8B	247	0.58%	+17.29%	+20.08%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▼