IWF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWFは配当（分配金）を出しますか？

IWFの分配利回りは約0.37%です。

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

7월 28일 2:55 PM ET (한국 7/29 03:55)

$117.13

-0.52 ▼ -0.44%

IWF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$120.5B

약 165조원

保有銘柄

372銘柄

配当利回り

0.37%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.19%	Total Holdings ⓘ	372	Perf Week ⓘ	-1.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.74%	AUM ⓘ	$120.5B	Perf Month ⓘ	-0.82%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$117.66	Return% 5Y ⓘ	12.01%	52W High ⓘ	-9.3%	Perf Quarter ⓘ	-2.22%
Dividend TTM ⓘ	$0.43 (0.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.5% 1.27%	Return% 10Y ⓘ	17.32%	52W Low ⓘ	14.57%	Perf Half Y ⓘ	0.06%
Flows% 1M ⓘ	-1.88%	Flows% YTD ⓘ	-4.21%	Return% SI ⓘ	8.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 1.64%	Perf YTD ⓘ	-1.01%
SMA20 ⓘ	-3.51%	SMA50 ⓘ	-4.58%	SMA200 ⓘ	-0.62%	RSI (14) ⓘ	38.56	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$117.65	Perf Year ⓘ	6.51%	Avg Volume ⓘ	5.40M	Price ⓘ	$117.13

📊 iShares Russell 1000 Growth ETF（IWF）投資分析

ETF概要

iShares Russell 1000 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Russell 1000 Growth ETF는 미국의 대형 및 중형 성장주 섹터의 성과를 측정하는 Russell 1000 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IWF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthRussell-1000

규모: $120.5B 약 165조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.18%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約180,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$180K

カテゴリ平均比で年 $240K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.3M

手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.14%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -9.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$494.0M

→

累計収益

+$394.0M

年平均 +17.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +8.19%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.74% 累計 +67.4%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.01% 累計 +76.3%

평균권

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +17.32% 累計 +394.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IWF · 株価のみ IWF · 株価 + 累積配当 IWF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IWF S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-3%

2018

+36%

2019

+36%

2020

+29%

2021

-30%

2022

+44%

2023

+35%

2024

+19%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

7 / 9年

安定してベンチマークを上回る (78%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 129%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.17

市場 +10%上昇時 +11.7%

市場 -10%下落時 -11.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.64%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.7%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-12-27 → 2022-10-14

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.62

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.37%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +1.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.37%

주당 배당

$0.43

연간 기준

5년 성장률

1.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.50 +10.3%

2016

$1.48 -1.7%

2017

$1.66 +12.4%

2018

$1.75 +5.1%

2019

$1.59 -8.7%

2020

$1.51 -5.1%

2021

$1.95 +28.8%

2022

$2.03 +4.0%

2023

$1.84 -9.3%

2024

$1.69 -7.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.390

—

1.88%

2025-12-16

$0.474

—

1.81%

2025-09-16

$0.431

—

1.90%

2025-06-16

$0.394

—

1.73%

2025-03-18

$0.396

—

2.46%

2024-12-17

$0.426

—

2.34%

2024-09-25

$0.558

—

2.70%

2024-06-11

$0.411

—

2.22%

2024-03-21

$0.444

—

2.92%

2023-12-20

$0.604

—

2.71%

2023-09-26

$0.514

—

3.91%

2023-06-07

$0.391

—

3.77%

2023-03-23

$0.518

—

4.18%

2022-12-13

$0.572

—

4.11%

2022-09-26

$0.583

—

3.30%

2022-06-09

$0.391

—

3.37%

2022-03-24

$0.403

—

2.77%

2021-12-13

$0.401

—

2.51%

2021-09-24

$0.458

—

2.07%

2021-06-10

$0.302

—

2.80%

2021-03-25

$0.352

—

3.28%

2020-12-14

$0.374

—

3.51%

2020-09-23

$0.433

—

4.06%

2020-06-15

$0.362

—

4.52%

2020-03-25

$0.425

—

4.83%

2019-12-16

$0.450

—

4.94%

2019-09-24

$0.430

—

5.35%

2019-06-17

$0.437

—

5.47%

2019-03-20

$0.429

—

5.56%

2018-12-28

$0.025

—

5.13%

2018-12-17

$0.371

—

6.03%

2018-09-26

$0.436

—

5.12%

2018-07-03

$0.428

—

5.52%

2018-03-22

$0.401

—

5.49%

2017-12-21

$0.357

—

5.62%

2017-09-26

$0.365

—

6.04%

2017-07-06

$0.425

—

6.43%

2017-03-24

$0.331

—

5.21%

2016-12-22

$0.423

—

7.13%

2016-09-26

$0.320

—

5.65%

2016-07-06

$0.395

—

5.78%

2016-03-23

$0.365

—

7.04%

2015-12-24

$0.382

—

6.91%

2015-09-25

$0.309

—

5.73%

2015-07-02

$0.348

—

6.66%

2015-03-25

$0.324

—

6.46%

2014-12-24

$0.367

—

5.25%

2014-09-24

$0.275

—

6.42%

2014-07-02

$0.340

—

6.58%

2014-03-25

$0.286

—

6.44%

2013-12-23

$0.323

—

5.21%

2013-09-24

$0.264

—

7.40%

2013-07-02

$0.291

—

6.53%

2013-03-25

$0.230

—

6.36%

2012-12-19

$0.412

—

8.03%

2012-09-24

$0.258

—

5.40%

2012-06-26

$0.221

—

6.70%

2012-03-23

$0.192

—

6.09%

2011-12-22

$0.240

—

7.01%

2011-09-23

$0.167

—

7.01%

2011-07-05

$0.210

—

4.97%

2011-03-24

$0.188

—

6.15%

2010-12-22

$0.206

—

6.46%

2010-09-23

$0.163

—

5.71%

2010-07-02

$0.201

—

7.90%

2010-03-24

$0.158

—

6.56%

2009-12-23

$0.199

—

6.86%

2009-09-22

$0.156

—

6.90%

2009-07-02

$0.182

—

8.00%

2009-03-24

$0.156

—

8.68%

2008-12-23

$0.165

—

8.54%

2008-09-24

$0.147

—

5.81%

2008-07-02

$0.154

—

4.27%

2008-03-24

$0.151

—

4.11%

2007-12-27

$0.141

—

3.64%

2007-09-25

$0.131

—

4.44%

2007-06-28

$0.146

—

3.70%

2007-03-23

$0.140

—

4.62%

2006-12-20

$0.123

—

4.66%

2006-09-26

$0.138

—

4.00%

2006-06-22

$0.133

—

3.89%

2006-03-24

$0.116

—

4.33%

2005-12-22

$0.135

—

5.46%

2005-09-23

$0.099

—

5.51%

2005-06-20

$0.082

—

5.31%

2005-03-24

$0.138

—

5.56%

2004-12-23

$0.256

—

4.20%

2004-09-24

$0.101

—

4.31%

2004-06-25

$0.072

—

3.85%

2004-03-26

$0.084

—

4.09%

2003-12-16

$0.093

—

4.09%

2003-12-12

$0.135

—

4.18%

2003-09-12

$0.075

—

3.72%

2003-06-13

$0.087

—

3.75%

2003-03-07

$0.073

—

4.20%

2002-12-13

$0.106

—

3.81%

2002-09-13

$0.066

—

3.52%

2002-06-14

$0.057

—

2.50%

2002-03-08

$0.062

—

2.13%

2001-12-14

$0.063

—

1.65%

2001-10-01

$0.079

—

2.64%

2001-06-08

$0.021

—

1.90%

2001-03-09

$0.046

—

1.84%

2000-12-13

$0.147

—

1.18%

2000-09-20

$0.031

—

0.29%

2000-06-21

$0.031

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $293

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.27% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.18%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

390개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (50%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

390개

상위 10개 비중

58.9%

최대 단일 종목

12.92%

집중도(HHI)

502

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

49.5% +20%p

Communication Services

12.3% +3%p

Consumer Cyclical

12.2%

Industrials

5.6%

Healthcare

5.3% -6%p

Financial

4.1% -9%p

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Real Estate

0.5%

Energy

0.4% -4%p

Utilities

0.3%

Basic Materials

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

12.92%

#2 AAPL APPLE INC.

11.64%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

8.82%

#4 AVGO BROADCOM INC.

4.79%

#5 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.66%

#6 TSLA TESLA, INC.

3.55%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

3.54%

#8 META META PLATFORMS, INC.

3.46%

#9 GOOGL ALPHABET INC.

2.87%

#10 LLY ELI LILLY AND COMPANY

2.66%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWF보다 유리, ▼ 표시는 IWF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18%	$120.5B	372	0.37%	-1.01%	+6.51%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▲	-	+10.14% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18%	$72.5B ▼	152	0.37%	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▼	205	0.39% ▲	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▼	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06% ▲	$43.1B ▼	376	0.48% ▲	-	+6.53% ▲