VONG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF

7월 28일 3:37 PM ET (한국 7/29 04:37)

$120.57

-0.59 ▼ -0.49%

VONG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.06%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$43.1B

약 59조원

保有銘柄

376銘柄

配当利回り

0.48%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.41%	Total Holdings ⓘ	376	Perf Week ⓘ	-1.95%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.87%	AUM ⓘ	$43.1B	Perf Month ⓘ	-0.88%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$121.12	Return% 5Y ⓘ	12.15%	52W High ⓘ	-9.3%	Perf Quarter ⓘ	-2.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.58 (0.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.67% 3.06%	Return% 10Y ⓘ	18.1%	52W Low ⓘ	14.58%	Perf Half Y ⓘ	0.09%
Flows% 1M ⓘ	1.23%	Flows% YTD ⓘ	19.13%	Return% SI ⓘ	17.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.62%	Perf YTD ⓘ	-0.97%
SMA20 ⓘ	-3.5%	SMA50 ⓘ	-4.58%	SMA200 ⓘ	-0.62%	RSI (14) ⓘ	38.46	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2010/9/22	Prev Close ⓘ	$121.16	Perf Year ⓘ	6.53%	Avg Volume ⓘ	1.42M	Price ⓘ	$120.57

📊 Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF（VONG）投資分析

ETF概要

Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 성장 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수 구성 변화에 따라 비분산형(Non-diversified)으로 운영될 수 있습니다.

📘 VONG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthRussell-1000

규모: $43.1B 약 59조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.06%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約60,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$60K

カテゴリ平均比で年 $360K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.1M

手数料がなければ得られた利益の 1.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.02%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -9.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$527.8M

→

累計収益

+$427.8M

年平均 +18.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +8.41%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.87% 累計 +68.0%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.15% 累計 +77.4%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +18.10% 累計 +427.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VONG · 株価のみ VONG · 株価 + 累積配当 VONG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VONG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-2%

2018

+36%

2019

+36%

2020

+29%

2021

-30%

2022

+44%

2023

+35%

2024

+19%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

7 / 9年

安定してベンチマークを上回る (78%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 129%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.17

市場 +10%上昇時 +11.7%

市場 -10%下落時 -11.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.62%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.7%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-12-27 → 2022-10-14

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.63

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.48%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +3.1%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.48%

주당 배당

$0.58

연간 기준

5년 성장률

3.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +5.7%

2016

$0.41 +3.2%

2017

$0.40 -3.1%

2018

$0.47 +17.2%

2019

$0.47 +1.9%

2020

$0.46 -4.1%

2021

$0.54 +18.6%

2022

$0.55 +2.0%

2023

$0.57 +4.0%

2024

$0.55 -3.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.142

—

0.63%

2025-12-22

$0.138

—

0.56%

2025-09-24

$0.142

—

0.58%

2025-06-20

$0.134

—

0.66%

2025-03-25

$0.137

—

0.57%

2024-12-23

$0.138

—

0.54%

2024-09-26

$0.139

—

0.62%

2024-06-27

$0.141

—

0.62%

2024-03-21

$0.155

—

0.81%

2023-12-19

$0.165

—

0.71%

2023-09-21

$0.128

—

0.99%

2023-06-23

$0.130

—

0.99%

2023-03-23

$0.128

—

1.10%

2022-12-15

$0.146

—

1.17%

2022-09-28

$0.151

—

1.14%

2022-06-29

$0.128

—

1.05%

2022-03-24

$0.115

—

0.80%

2021-12-16

$0.125

—

0.80%

2021-09-29

$0.121

—

0.69%

2021-06-29

$0.107

—

0.64%

2021-03-26

$0.102

—

0.93%

2020-12-17

$0.156

—

0.77%

2020-09-11

$0.084

—

1.05%

2020-06-25

$0.112

—

0.99%

2020-03-26

$0.123

—

1.26%

2019-12-16

$0.123

—

1.05%

2019-09-26

$0.127

—

1.30%

2019-06-21

$0.122

—

1.27%

2019-03-25

$0.094

—

1.04%

2018-12-13

$0.018

—

1.43%

2018-09-26

$0.174

—

1.49%

2018-06-28

$0.112

—

1.43%

2018-03-22

$0.093

—

1.44%

2017-12-14

$0.110

—

1.52%

2017-09-27

$0.102

—

1.29%

2017-06-28

$0.108

—

1.37%

2017-03-22

$0.090

—

1.39%

2016-12-14

$0.111

—

1.88%

2016-09-20

$0.112

—

1.84%

2016-06-21

$0.089

—

1.81%

2016-03-21

$0.086

—

1.82%

2015-12-21

$0.111

—

1.49%

2015-09-21

$0.089

—

1.39%

2015-06-22

$0.090

—

1.33%

2015-03-23

$0.086

—

1.28%

2014-09-22

$0.080

—

1.69%

2014-06-23

$0.091

—

1.70%

2014-03-24

$0.075

—

1.37%

2013-12-20

$0.084

—

1.82%

2013-09-23

$0.071

—

1.87%

2013-06-24

$0.073

—

1.99%

2013-03-22

$0.053

—

1.86%

2012-12-20

$0.111

—

2.02%

2012-09-24

$0.069

—

1.33%

2012-06-25

$0.056

—

1.31%

2012-03-26

$0.048

—

1.16%

2011-12-21

$0.058

—

1.43%

2011-09-23

$0.044

—

1.12%

2011-06-24

$0.047

—

0.73%

2011-03-25

$0.040

—

0.40%

2010-12-22

$0.022

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $383

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.06% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

399개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

399개

상위 10개 비중

57.9%

최대 단일 종목

12.20%

집중도(HHI)

475

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

48.0% +18%p

Communication Services

12.7% +4%p

Consumer Cyclical

12.0%

Industrials

6.0%

Healthcare

5.6% -5%p

Financial

4.0% -9%p

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Real Estate

0.5%

Energy

0.4% -4%p

Utilities

0.3%

Basic Materials

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

12.20%

#2 AAPL Apple Inc

11.36%

#3 MSFT Microsoft Corp

8.65%

#4 AVGO Broadcom Inc

4.60%

#5 AMZN Amazon.com Inc

4.33%

#6 META Meta Platforms Inc

3.76%

#7 GOOGL Alphabet Inc

3.60%

#8 TSLA Tesla Inc

3.58%

#9 LLY Eli Lilly & Co

2.94%

#10 GOOGL Alphabet Inc

2.92%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VONG보다 유리, ▼ 표시는 VONG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06%	$43.1B	376	0.48%	-0.97%	+6.53%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲