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GOAU
GOAU
U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$36.65
-0.78 ▼ -2.08%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$36.65
+0.00 +0.00%

GOAU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.6%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$167M
약 2285억원
保有銘柄
30銘柄
配当利回り
1.09%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 25.43%Total Holdings ⓘ 30Perf Week ⓘ 0.21%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 30.13%AUM ⓘ $167MPerf Month ⓘ -4.73%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $37.56Return% 5Y ⓘ 16.39%52W High ⓘ -35.8%Perf Quarter ⓘ -17.54%
Dividend TTM ⓘ $0.4 (1.09%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 18.56% 22.33%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 29.64%Perf Half Y ⓘ -31.71%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 5.75%Return% SI ⓘ 14.14%Volatility(W/M) ⓘ 1.99% 2.63%Perf YTD ⓘ -13.89%
SMA20 ⓘ -0.49%SMA50 ⓘ -5.79%SMA200 ⓘ -15.01%RSI (14) ⓘ 46.13Beta ⓘ 0.69
IPO ⓘ 2017/6/28Prev Close ⓘ $37.43Perf Year ⓘ 25.68%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $36.65

📊 U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF（GOAU）投資分析

ETF概要

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 U.S. Global Go Gold and Precious Metal Miners Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산의 최소 80%를 귀금속 기업에, 그리고 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 20%를 주로 금에서 수익을 창출하는 귀금속 기업에 투자합니다. 이 지수는 집계 수익의 최소 50%를 귀금속에서 창출하는 미국 및 해외(신흥시장 포함) 상장 기업의 보통주(또는 ADR)로 구성됩니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GOAU ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityprecious-metalsmetals
규모
$167M 약 2285억원
운용사
U.S. Global Investors
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$600K
カテゴリ平均比で年 $20K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.8M
手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.50%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.48%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.47%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動
商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$213.6M
→
累計収益
+$113.6M
年平均 +16.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +25.43%
평균권
ベンチマークを年率 7.6%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +30.13% 累計 +120.4%
상위 25%
ベンチマークを年率 10.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +16.39% 累計 +113.6%
상위 25%
ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年6月上場 — 10年未満
9年 累積総収益カーブ
2017-06-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
GOAU · 株価のみ GOAU · 株価 + 累積配当 GOAU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
2017-06-29 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 312 株価+配当 326 再投資 339 vs S&P 500 (SPY) 355
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
GOAU S&P 500 (SPY)
+120%
0%
−120%
+9%
2017
-11%
2018
+53%
2019
+15%
2020
-14%
2021
-11%
2022
+8%
2023
+16%
2024
+117%
2025
-14%
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-13.6% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 100%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
コモディティ基準
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。
🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.69
市場 +10%上昇時 +6.9%
市場 -10%下落時 -6.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±2.63%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 11% 現在 52% 最高 104%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-55.4%
ドローダウン期間: 26ヶ月
2020-08-05 → 2022-09-26
約2.5年で回復
2017-06-29 最悪 -52% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.31
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-12.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.09%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +22.3%。
배당수익률
1.09%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
22.3%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2017~2025 (9건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2017
$0.05 +217.6%
2018
$0.03 -48.1%
2019
$0.15 +425.0%
2020
$0.23 +55.1%
2021
$0.24 +5.3%
2022
$0.17 -30.0%
2023
$0.40 +138.1%
2024
$0.40 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.400
—
1.81%
2024-12-24
$0.400
—
2.10%
2023-12-22
$0.168
—
2.35%
2022-12-23
$0.240
—
3.01%
2021-12-23
$0.228
—
2.12%
2020-12-29
$0.147
—
0.75%
2019-12-23
$0.028
—
0.50%
2018-12-28
$0.054
—
0.63%
2017-12-28
$0.017
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $870
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.33% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
資産の分散化を目指す投資家
✅ 강점
  • 📈長期リターンは上位層
  • 🎯ベンチマークに対し年率 +3.2%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

30개 종목으로 구성
상위 섹터는 Basic Materials (68%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
30개
상위 10개 비중
57.6%
최대 단일 종목
10.38%
집중도(HHI)
527
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
68%Basic Materials
Basic Materials
67.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 RGLD RGLD Royal Gold Inc
10.38%
#2 FNV Franco-Nevada Corp
10.12%
#3 OR OR OR Royalties Inc
8.79%
#4 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
5.93%
#5 - DPM Metals Inc
3.99%
#6 GFI Gold Fields Ltd
3.85%
#7 - Torex Gold Resources Inc
3.81%
#8 IAG IAG IAMGOLD Corp
3.81%
#9 CDE CDE Coeur Mining Inc
3.74%
#10 - Wesdome Gold Mines Ltd
3.16%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOAU보다 유리, ▼ 표시는 GOAU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GOAU GOAU
U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF0.6% $167M 301.09% -13.89% +25.68%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▲$23.1B ▲610.85% ▼- +41.11% ▲
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% ▼$7.2B ▲442.52% ▲- +71.34% ▲
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% ▲$7.1B ▲1162.74% ▲- +46.37% ▲
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% ▼$5.6B ▲575.35% ▲- -4.98% ▼
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% ▼$4.1B ▲421.37% ▲- +50.97% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOAU보다 유리 · ▼ GOAU보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

GOAUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
GOAUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
GOAUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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よくある質問

GOAUはどのようなETFですか？

GOAUはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、U.S. Global Investorsが運用しています。

GOAUは何銘柄に投資していますか？

GOAUは合計30銘柄を保有し、AUMは約$167Mです。

GOAUは配当（分配金）を出しますか？

GOAUの分配利回りは約1.09%です。

GOAUの52週最高値・最安値はいくらですか？

GOAUは過去52週で最高 $57.09、最低 $28.27を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.