오알 로열티스(OR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 오알 로열티스(OR)はどのような会社ですか？

오알 로열티스(OR)はBasic Materialsセクターに属し、Gold業界の企業です。

Q: ORの時価総額はいくらですか？

ORの時価総額は約$5.5Bで、セクター内の順位は1,334位です。

Q: ORは配当を出していますか？

ORの配当利回りは約0.71%で、年間配当金は$0.21です。

Q: ORのPERはどのくらいですか？

ORのPERは約22.0倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

Q: ORの52週最高値・最安値はいくらですか？

ORは過去52週で最高 $48.06、最低 $27.40を記録しました。

OR Royalties Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$29.54

+0.34 ▲ +1.16%

🌙 7월 27일 5:32 PM ET (한국 7/28 06:32)

$29.55

+0.01 ▲ +0.05%

오알 로열티스(OR)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$5.5B

스몰캡

P/E

22.0

적정 수준

배당수익률

0.71%

52주 위치

10%

저점 +8% · 고점 -39%

애널리스트

매수

B+

ファンダメンタル体力

Gold対比

수익성

上位 8%

성장

上位 23%

밸류에이션

上位 16%

재무 안정

上位 60%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	22	EPS (ttm) ⓘ	1.34	Insider Own ⓘ	0.41%	Shs Outstand ⓘ	187.4M	Perf Week ⓘ	5.27%
Market Cap ⓘ	5.54B	Forward P/E ⓘ	21.94	EPS next Y ⓘ	5.4%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	186.7M	Perf Month ⓘ	-6.1%
Enterprise Value ⓘ	5.45B	PEG ⓘ	0.93	EPS next Q ⓘ	0.31	Inst Own ⓘ	85.18%	Short Float ⓘ	1.21%	Perf Quarter ⓘ	-26.79%
Income ⓘ	0.25B	P/S ⓘ	17.03	EPS this Y ⓘ	45.18%	Inst Trans ⓘ	-9.03%	Short Ratio ⓘ	2.35	Perf Half Y ⓘ	-34.65%
Sales ⓘ	0.33B	P/B ⓘ	3.76	EPS next 5Y ⓘ	23.61%	ROA ⓘ	16.97%	Short Interest ⓘ	2.26M	Perf YTD ⓘ	-16.53%
Book/sh ⓘ	7.86	P/C ⓘ	58.34	EPS past 3/5Y ⓘ	126.62% 69.91%	ROE ⓘ	18.91%	52W High ⓘ	-38.54% ($48.06)	Perf Year ⓘ	5.8%
Cash/sh ⓘ	0.51	P/FCF ⓘ	39.09	Sales past 3/5Y ⓘ	18.35% 11.73%	ROIC ⓘ	17.2%	52W Low ⓘ	7.81% ($27.40)	Perf 3Y ⓘ	107.74%
Dividend Est. ⓘ	$0.21 (0.71%)	EV/EBITDA ⓘ	19.19	EPS Y/Y TTM ⓘ	723.02%	Gross Margin ⓘ	84.39%	Volatility(W/M) ⓘ	2.62% 3.33%	Perf 5Y ⓘ	123.79%
Dividend TTM ⓘ	0.23	EV/Sales ⓘ	16.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	61.81%	Oper. Margin ⓘ	75.01%	ATR (14) ⓘ	1.19	Perf 10Y ⓘ	130.6%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	4.11	EPS Q/Q ⓘ	186.55%	Profit Margin ⓘ	78.09%	RSI (14) ⓘ	42.98	Recom ⓘ	1.82
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	7.3% 6.96%	Current Ratio ⓘ	4.11	Sales Q/Q ⓘ	87.25%	SMA20 ⓘ	-0.37% ($29.65)	Beta ⓘ	0.76	Target Price ⓘ	$43.47
Payout ⓘ	19.04%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	-9.95% ($32.8)	Rel Volume ⓘ	0.6	Prev Close ⓘ	$29.2
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.74% -0.42%	SMA200 ⓘ	-19.79% ($36.83)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.96M	Price ⓘ	$29.54
IPO ⓘ	2014/6/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7321	Volume ⓘ	574,435	Change ⓘ	1.16%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 OR Royalties Inc（OR）投資分析

OR Royalties Incはどんな会社ですか？

오알 로열티스(OR) 성장주

Basic Materials · Gold

時価総額1334位 — 中型株

🥇 カナダに本拠を置く貴金属ロイヤルティ企業で、金などの貴金属鉱山のロイヤルティ・ストリーミング権益を保有しています。鉱山を直接運営するのではなく、生産量の一定割合や権益収益を受け取る方式により、金価格上昇による収益を享受しつつ、鉱山運営に伴うコストリスクを抑えた金ロイヤルティ銘柄です。

OR Royalties Incの詳細を見る →

時価総額

$5.5B

約7.6兆円

⚖️ サムスン電子の2%

時価総額ランキング1334位

IPO2014/06/26

現在値$29.54 ≈ 40,470원

NYSE · Canada

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表 D-9

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.31

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.24

🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +15.7% 매출 -0.4%

🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.055

🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.5% 매출 -0.4%

しっかり稼げていますか？

優良企業 — 収益性・財務ともに良好

利益も上がり、財務健全性も優れています

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

75.0%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Gold 中央値 44.7% · 最上位層

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

78.1%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Gold 中央値 30.3% · 最上位層

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

84.4%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Gold 中央値 51.0% · 最上位層

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

18.9%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 중형주 中央値 8.0% · 上位 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

17.0%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 중형주 中央値 3.8% · 上位 8%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

17.2%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 중형주 中央値 4.9% · 上位 16%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.00

✓ 負債非常に低い

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Gold 中央値 0.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

4.11

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Gold 中央値 3.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

4.11

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Gold 中央値 2.43

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$43.47

현재가 대비 +47.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

21.94배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.93

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+5.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+23.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 2四半期中 2回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+10.8%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

+15.7%

2026.02.18

상회

실적 $0.32 · 예상 $0.30 +5.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+45.2%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 13.7% · 最上位層

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+5.4%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 15.1% · 最下位層

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+23.6%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 15.9% · 上位 15%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+126.6%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 8.2% · 最上位層

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+69.9%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 13.1% · 最上位層

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+11.7%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 10.6% · 上位 46%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+87.3%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 11.1% · 最上位層

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を55%p上回りました

OR +123.8% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+55.4%p

市場を大きく上回る

vs 素材セクター (XLB)

+99.3%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

-10.2%p

市場を下回る

vs 素材セクター (XLB)

-5.5%p

セクター平均をやや下回る

同業内での順位

5年リターン中の上位 (48%) 16社基準

1年リターン下位 10% 17社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-7.8%p) 高値 (-38.5%p)

現在値は安値より7.8%上、高値より38.5%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-41.2%

年間ボラティリティ

50.4%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下降トレンド局面

現在値$29.54が平均線（$29.65）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -1.134 · Signal -1.388 · ヒストグラム 0.253。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下落優勢ゾーン

RSI 43.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 75.2。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割高です

利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割高

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース割高

💧 キャッシュフローベース割高

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

22.00倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Gold中央値 12.30倍 · 業界で割高な下位17%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

21.94倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Gold中央値 6.66倍 · 業界で割高な下位2%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

3.76倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Gold 중형주中央値 2.24倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

17.03倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Gold中央値 3.56倍 · 業界で割高な下位13%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

19.19倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Gold中央値 6.05倍 · 業界で割高な下位8%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

39.09倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Gold中央値 15.39倍 · 業界で割高な下位23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$43.47 現在株価対比 +47.2%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold

誰が保有していますか？

需給にやや負担があります

機関投資家の純売り越し -9.0% · 空売り負担は低水準 1.2%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-9.0%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 85.2%

機関投資家中心の安定した構成

Basic Materials 중형주 中央値 74.4%

🧑‍💼 インサイダー 0.4%

大型株では一般的な低水準

Basic Materials 중형주 中央値 1.8%

👤 個人投資家（推定） 14.4%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

1.2%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Basic Materials 중형주 中央値 4.6%

直近90日変動ほぼなし

空売り回転日数

2.4日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 187.4M주

浮動株（取引可能） 186.7M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

OR 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

GOAU

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

8.79%

$163M

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

3.95%

$1.5B

SIL

Global X Silver Miners ETF

3.81%

$4.1B

SLVX

Nicholas Silver Income ETF

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당 지급 — 연 0.71%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

配当利回り

0.71%

業種平均 1.53%

1株配当

$0.21

年間ベース

配当性向

19%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

7.0%

配当の年平均

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2016~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2016

$0.14 +137.3%

2017

$0.15 +7.9%

2018

$0.15 +0.0%

2019

$0.15 -1.3%

2020

$0.17 +12.8%

2021

$0.17 -0.6%

2022

$0.18 +4.8%

2023

$0.18 +5.1%

2024

$0.10 -45.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.055

—

0.41%

2025-06-30

$0.055

—

0.75%

2025-03-31

$0.045

—

0.88%

2024-12-31

$0.045

—

1.02%

2024-09-27

$0.048

—

1.24%

2024-06-28

$0.047

—

1.44%

2024-03-27

$0.044

—

1.37%

2023-12-28

$0.045

—

1.50%

2023-09-28

$0.044

—

1.78%

2023-06-29

$0.045

—

1.38%

2023-03-30

$0.041

—

1.33%

2022-12-29

$0.040

—

1.74%

2022-09-28

$0.040

—

2.16%

2022-06-29

$0.043

—

2.03%

2022-03-30

$0.044

—

1.61%

2021-12-30

$0.043

—

1.71%

2021-09-28

$0.044

—

1.76%

2021-06-29

$0.041

—

1.44%

2021-03-30

$0.040

—

1.76%

2020-12-30

$0.039

—

1.16%

2020-09-29

$0.037

—

1.24%

2020-06-29

$0.037

—

1.54%

2020-03-30

$0.036

—

2.03%

2019-12-30

$0.038

—

1.55%

2019-09-27

$0.038

—

1.94%

2019-06-27

$0.038

—

1.80%

2019-03-28

$0.037

—

1.66%

2018-12-28

$0.037

—

2.22%

2018-09-27

$0.038

—

2.61%

2018-06-28

$0.037

—

2.01%

2018-03-28

$0.039

—

1.88%

2017-12-28

$0.040

—

1.46%

2017-09-28

$0.040

—

1.23%

2017-06-28

$0.030

—

0.95%

2017-03-29

$0.030

—

0.79%

2016-12-28

$0.029

—

0.63%

2016-09-28

$0.030

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,043원

5년 누적 (세후) 3.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.96% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
OR この銘柄	$5.5B	22.0 ▼	3.8 ▼	18.91% ▲	0.71% ▼	+1.2%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
業種平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-