AYA
Aya Gold & Silver Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.59
+0.89 ▲ +4.52%
🌙 7월 27일 7:48 PM ET (한국 7/28 08:48)
$20.90
+0.31 ▲ +1.51%
아야 골드 앤 실버(AYA)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
34.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
90%
저점 +149% · 고점 -6%
애널리스트
-
A-
ファンダメンタル体力
Basic Materials 중형주対比
수익성 上位 12%
성장 上位 1%
밸류에이션 上位 18%
재무 안정 上位 48%
| Index | - | P/E | 34.58 | EPS (ttm) | 0.6 | Insider Own | 4.35% | Shs Outstand | 143.0M | Perf Week | 11.66% |
| Market Cap | 2.95B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 137.1M | Perf Month | 12.64% |
| Enterprise Value | 2.89B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 49.58% | Short Float | 6.81% | Perf Quarter | 20.13% |
| Income | 0.09B | P/S | 10.34 | EPS this Y | - | Inst Trans | 6.13% | Short Ratio | 19.1 | Perf Half Y | 4.32% |
| Sales | 0.29B | P/B | 6.42 | EPS next 5Y | - | ROA | 16.14% | Short Interest | 9.34M | Perf YTD | 43.3% |
| Book/sh | 3.21 | P/C | 17.16 | EPS past 3/5Y | 322.57% - | ROE | 24.22% | 52W High | -6.41% ($22.00) | Perf Year | 111.93% |
| Cash/sh | 1.2 | P/FCF | 28.33 | Sales past 3/5Y | 74.18% 71% | ROIC | 16.42% | 52W Low | 149.11% ($8.27) | Perf 3Y | 236.44% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.67 | EPS Y/Y TTM | 765.33% | Gross Margin | 54.78% | Volatility(W/M) | 5.27% 6.18% | Perf 5Y | 185.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.12 | Sales Y/Y TTM | 320.72% | Oper. Margin | 45.86% | ATR (14) | 1.29 | Perf 10Y | 4622.48% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.92 | EPS Q/Q | 541.42% | Profit Margin | 30.45% | RSI (14) | 56.01 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.22 | Sales Q/Q | 246.65% | SMA20 | 5.67% ($19.49) | Beta | 1.06 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | - | SMA50 | 7.84% ($19.09) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $19.7 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 27.46% ($16.15) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $20.59 |
| IPO | 2010/2/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3740 | Volume | 426,340 | Change | 4.52% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Aya Gold & Silver Inc（AYA）投資分析
Aya Gold & Silver Incはどんな会社ですか？
아야 골드 앤 실버(AYA) 초고성장주
Basic Materials · Silver
時価総額1809位 — 中型株
🥈 銀を中心に鉱山開発・運営する企業です。北アフリカで銀鉱山を運営し銀を生産しており、鉱山の拡張や探査を通じて生産基盤を拡大しつつ、金などの貴金属資産も併せて開発しています。銀価格の動向に業績が大きく連動する成長段階の銀生産企業です。
Aya Gold & Silver Incの詳細を見る →時価総額
$3.0B
約4.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1809位
IPO2010/02/01
現在値$20.59 ≈ 28,208원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
AYA의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
45.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
30.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
54.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
24.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
16.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.22
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.22
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.92
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+322.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+71.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+246.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を117%p上回りました
AYA +185.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+117.3%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+161.1%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+95.9%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+100.7%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-149.1%p) 高値 (-6.4%p)
現在値は安値より149.1%上、高値より6.4%下
直近のリスク (直近57営業日)
最大ドローダウン
-25.2%
年間ボラティリティ
86.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$20.59が平均線（$19.48）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.277 > Signal 0.192 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.085)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 89.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
34.58倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.42倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
10.34倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.67倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
28.33倍
✓ 平均的
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +6.1% · 空売り比率は標準的 6.8% · 直近40日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 49.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 4.3%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 46.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.8%
平均的
直近40日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
19.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 143.0M주
浮動株（取引可能） 137.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近40日の累計基準。
AYA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYA この銘柄 | $3.0B | 34.6 ▼ | 6.4 ▼ | 24.22% ▲ | - | +4.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
아야 골드 앤 실버(AYA)はどのような会社ですか？
아야 골드 앤 실버(AYA)はBasic Materialsセクターに属し、Silver業界の企業です。
AYAの時価総額はいくらですか？
AYAの時価総額は約$3.0Bで、セクター内の順位は1,809位です。
AYAのPERはどのくらいですか？
AYAのPERは約34.6倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AYAの52週最高値・最安値はいくらですか？
AYAは過去52週で最高 $22.00、最低 $8.27を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.