AG
First Majestic Silver Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.22
-0.09 ▼ -0.55%
🌙 7월 27일 5:50 PM ET (한국 7/28 06:50)
$16.29
+0.07 ▲ +0.43%
퍼스트 머제스틱 실버(AG)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.0B
스몰캡
P/E
27.6
적정 수준
배당수익률
0.37%
52주 위치
35%
저점 +110% · 고점 -49%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Basic Materials 중형주対比
수익성 上位 31%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 44%
재무 안정 上位 46%
| Index | - | P/E | 27.64 | EPS (ttm) | 0.59 | Insider Own | 1.37% | Shs Outstand | 493.7M | Perf Week | 2.33% |
| Market Cap | 8.00B | Forward P/E | 15.69 | EPS next Y | 23.7% | Insider Trans | - | Shs Float | 486.3M | Perf Month | -1.7% |
| Enterprise Value | 7.59B | PEG | 0.5 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 50.2% | Short Float | 3.56% | Perf Quarter | -21.11% |
| Income | 0.29B | P/S | 5.37 | EPS this Y | 81.71% | Inst Trans | -0.12% | Short Ratio | 1.45 | Perf Half Y | -36.24% |
| Sales | 1.49B | P/B | 2.77 | EPS next 5Y | 31.53% | ROA | 6.57% | Short Interest | 17.29M | Perf YTD | -2.64% |
| Book/sh | 5.86 | P/C | 7.01 | EPS past 3/5Y | - 26.09% | ROE | 10.93% | 52W High | -49.37% ($32.03) | Perf Year | 89.26% |
| Cash/sh | 2.31 | P/FCF | 14.92 | Sales past 3/5Y | 26.28% 28.14% | ROIC | 9.24% | 52W Low | 109.56% ($7.74) | Perf 3Y | 158.28% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.37%) | EV/EBITDA | 9.29 | EPS Y/Y TTM | 302.11% | Gross Margin | 42.98% | Volatility(W/M) | 3.67% 4.92% | Perf 5Y | 25.25% |
| Dividend TTM | 0.04 | EV/Sales | 5.1 | Sales Y/Y TTM | 113.29% | Oper. Margin | 36.78% | ATR (14) | 0.98 | Perf 10Y | -1.88% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/20 | Quick Ratio | 2.54 | EPS Q/Q | 5006% | Profit Margin | 19.52% | RSI (14) | 44.38 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.73 | Sales Q/Q | 95.4% | SMA20 | -2.63% ($16.66) | Beta | 0.93 | Target Price | $24.52 |
| Payout | 6.55% | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -9.54% ($17.93) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $16.31 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 1.11% -8.68% | SMA200 | -13.74% ($18.8) | Avg Volume(3M) | 11.92M | Price | $16.22 |
| IPO | 2004/2/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30742 | Volume | 8,891,384 | Change | -0.55% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
First Majestic Silver Corp（AG）投資分析
First Majestic Silver Corpはどんな会社ですか？
퍼스트 머제스틱 실버(AG) 초고성장주
Basic Materials · Silver
時価総額1077位 — 中型株
カナダの銀・金鉱業企業であり、メキシコなどの鉱山で銀と金を採掘・生産する銀鉱主体の鉱業会社である。安全資産・産業用銀の需要や銀・金価格、生産量・生産コストによって業績が左右される。
First Majestic Silver Corpの詳細を見る →時価総額
$8.0B
約11.0兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1077位
IPO2004/02/12
現在値$16.22 ≈ 22,221원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.27
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.0171
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +1.1% 매출 -8.7%
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.0083
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +34.7% 매출 +14.9%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
36.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
19.5%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
43.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.9%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.11
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.73
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.54
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$24.52
현재가 대비 +51.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.50
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+23.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+31.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+14.7%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
실적 $0.31 · 예상 $0.31 -1.1%
2026.02.19
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.23 +30.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+81.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+23.7%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+31.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+26.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+95.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-43%p
AG +25.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-43.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
+0.7%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+73.3%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+78.0%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-109.6%p) 高値 (-49.4%p)
現在値は安値より109.6%上、高値より49.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-50.9%
年間ボラティリティ
78.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$16.22が平均線（$16.66）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.417 · Signal -0.498 · ヒストグラム 0.081。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 42.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高, 利益ベース·資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
27.64倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.69倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.77倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.37倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.29倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
14.92倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$24.52 現在株価対比 +51.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純売り越し -0.1% · 空売り負担は低水準 3.6% · 空売り残高は直近90日間で-1.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 50.2%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 1.4%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 48.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.4%p 減少
空売り回転日数
1.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 493.7M주
浮動株（取引可能） 486.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.37%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.37%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.06
年間ベース
配当性向
7%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2021
$0.03 +62.5%
2022
$0.02 -19.2%
2023
$0.02 -9.5%
2024
$0.01 -42.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.008
—
0.06%
2025-05-16
$0.005
—
0.45%
2025-02-28
$0.006
—
0.47%
2024-11-15
$0.005
—
0.30%
2024-08-16
$0.005
—
0.34%
2024-05-16
$0.004
—
0.34%
2024-03-13
$0.005
—
0.38%
2023-11-14
$0.005
—
0.54%
2023-08-15
$0.005
—
0.48%
2023-05-17
$0.006
—
0.46%
2023-03-09
$0.005
—
0.51%
2022-11-21
$0.006
—
0.29%
2022-08-15
$0.006
—
0.38%
2022-05-24
$0.006
—
0.30%
2022-03-18
$0.008
—
0.17%
2021-11-16
$0.005
—
0.12%
2021-08-25
$0.006
—
0.09%
2021-05-14
$0.005
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,144원
5년 누적 (세후) 1.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG この銘柄 | $8.0B | 27.6 ▼ | 2.8 ▼ | 10.93% ▲ | 0.37% ▼ | -0.6% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
AG 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
AGを活用した派生ETF 16銘柄 (レバレッジ 8 · インバース 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 AGの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares
-0.95%
$31.7B
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares
-0.63%
$12.6B
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.05%
$7.7B
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.07%
$6.5B
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.07%
$5.1B
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-4.32%
$4.8B
インバース 8 AGが下落時に利益を狙う（下落ベット）
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares
+0.96%
$2.1B
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
+6.60%
$1.7B
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.02%
$430M
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.03%
$429M
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.07%
$351M
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
QID
ProShares UltraShort QQQ -2x Shares
+0.70%
$293M
よくある質問
퍼스트 머제스틱 실버(AG)はどのような会社ですか？
퍼스트 머제스틱 실버(AG)はBasic Materialsセクターに属し、Silver業界の企業です。
AGの時価総額はいくらですか？
AGの時価総額は約$8.0Bで、セクター内の順位は1,077位です。
AGは配当を出していますか？
AGの配当利回りは約0.37%で、年間配当金は$0.06です。
AGのPERはどのくらいですか？
AGのPERは約27.6倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AGの52週最高値・最安値はいくらですか？
AGは過去52週で最高 $32.03、最低 $7.74を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.