EXK
Endeavour Silver Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.94
+0.12 ▲ +1.53%
🌙 7월 27일 7:37 PM ET (한국 7/28 08:37)
$7.82
-0.12 ▼ -1.51%
엔데버 실버(EXK)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
30%
저점 +62% · 고점 -48%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Basic Materials 중형주対比
수익성 上位 55%
성장 上位 6%
밸류에이션 上位 42%
재무 안정 上位 50%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.1 | Insider Own | 0.22% | Shs Outstand | 295.9M | Perf Week | 5.87% |
| Market Cap | 2.35B | Forward P/E | 7.04 | EPS next Y | 38.13% | Insider Trans | - | Shs Float | 295.4M | Perf Month | -1.24% |
| Enterprise Value | 2.36B | PEG | - | EPS next Q | 0.15 | Inst Own | 56.44% | Short Float | 6.91% | Perf Quarter | -17.72% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.87 | EPS this Y | 4185.24% | Inst Trans | 4.8% | Short Ratio | 2.94 | Perf Half Y | -43.77% |
| Sales | 0.61B | P/B | 3.64 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.15% | Short Interest | 20.41M | Perf YTD | -15.53% |
| Book/sh | 2.18 | P/C | 9.76 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.88% | 52W High | -47.59% ($15.15) | Perf Year | 38.57% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 29.87% 27.39% | ROIC | -2.41% | 52W Low | 61.71% ($4.91) | Perf 3Y | 140.61% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.87 | EPS Y/Y TTM | 72.89% | Gross Margin | 21.65% | Volatility(W/M) | 4.84% 5.36% | Perf 5Y | 62.04% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.88 | Sales Y/Y TTM | 181.28% | Oper. Margin | 18.5% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | 67.86% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | 258.29% | Profit Margin | -3.51% | RSI (14) | 47.04 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 231.33% | SMA20 | -1.04% ($8.02) | Beta | 1.36 | Target Price | $15.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.38 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -7.39% ($8.57) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $7.82 |
| Employees | 2411 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 67.87% 4.63% | SMA200 | -17.05% ($9.57) | Avg Volume(3M) | 6.94M | Price | $7.94 |
| IPO | 2003/6/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15549 | Volume | 8,199,282 | Change | 1.53% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Endeavour Silver Corp（EXK）投資分析
Endeavour Silver Corpはどんな会社ですか？
엔데버 실버(EXK) 경기민감주
Basic Materials · Silver
時価総額1995位 — 中型株
🥈 銀と金を生産する鉱山開発・運営企業です。メキシコで銀・金鉱山を運営し、銀と金を生産するとともに、新規鉱山開発と探鉱を通じて生産基盤を拡大しています。銀価格の動向に業績が大きく連動する成長段階の銀・金生産企業であり、鉱山拡張による生産増大を推進しています。
Endeavour Silver Corpの詳細を見る →時価総額
$2.4B
約3.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1995位
従業員数2,411人
IPO2003/06/19
現在値$7.94 ≈ 10,878원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.13
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +67.9% 매출 +4.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS -66.7% 매출 +0.9%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
18.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-3.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
21.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-3.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-2.4%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.38
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.69
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.39
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$15.06
현재가 대비 +89.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.04배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+38.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+34.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.09 +125.0%
2026.02.27
하회
실적 $0.02 · 예상 $0.04 -55.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+4185.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+38.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+27.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+231.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を6%p下回る
EXK +62.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-6.3%p
市場をやや下回る
vs 素材セクター (XLB)
+37.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+22.6%p
市場を上回る
vs 素材セクター (XLB)
+27.3%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-61.7%p) 高値 (-47.6%p)
現在値は安値より61.7%上、高値より47.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-47.2%
年間ボラティリティ
78.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$7.94が平均線（$8.02）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.185 · Signal -0.230 · ヒストグラム 0.045。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 51.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 売上ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.04倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.64倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.87倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.87倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$15.06 現在株価対比 +89.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +4.8% · 空売り比率は標準的 6.9% · 直近90日で空売りが+1.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 56.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.2%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 43.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.9%
平均的
直近90日 📈 +1.7%p 増加
空売り回転日数
2.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 295.9M주
浮動株（取引可能） 295.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
EXK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXK この銘柄 | $2.4B | - | 3.6 ▼ | -3.88% ▼ | - | +1.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
엔데버 실버(EXK)はどのような会社ですか？
엔데버 실버(EXK)はBasic Materialsセクターに属し、Silver業界の企業です。
EXKの時価総額はいくらですか？
EXKの時価総額は約$2.4Bで、セクター内の順位は1,995位です。
EXKの52週最高値・最安値はいくらですか？
EXKは過去52週で最高 $15.15、最低 $4.91を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.