SLVP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SLVP

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

7월 28일 1:04 PM ET (한국 7/29 02:04)

$30.75

+0.24 ▲ +0.79%

SLVP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$794M

약 1조원

保有銘柄

50銘柄

配当利回り

2.29%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	65.79%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	6.51%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	42.96%	AUM ⓘ	$794M	Perf Month ⓘ	0.69%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$30.44	Return% 5Y ⓘ	17.42%	52W High ⓘ	-38.68%	Perf Quarter ⓘ	-18.3%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (2.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	108.81% 8.38%	Return% 10Y ⓘ	8.8%	52W Low ⓘ	76.52%	Perf Half Y ⓘ	-34.82%
Flows% 1M ⓘ	-3.37%	Flows% YTD ⓘ	11.97%	Return% SI ⓘ	2.72%	Volatility(W/M) ⓘ	2.88% 3.59%	Perf YTD ⓘ	-10.27%
SMA20 ⓘ	0.68%	SMA50 ⓘ	-5.72%	SMA200 ⓘ	-11.47%	RSI (14) ⓘ	48.17	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$30.51	Perf Year ⓘ	65.68%	Avg Volume ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$30.75

📊 iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF（SLVP）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF는 MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 MSCI(지수 제공자)가 개발했으며, 선진·신흥시장에서 은 채굴·탐사에 관여하는 약 25개 기업에 중점을 둡니다. 비분산형입니다.

📘 SLVP ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitysilversilver-miners

규모: $794M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $190K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.26%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +48.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$232.4M

→

累計収益

+$132.4M

年平均 +8.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +65.79%

상위 25%

ベンチマークを年率 48.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +42.96% 累計 +192.2%

상위 5%

ベンチマークを年率 24.0%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.42% 累計 +123.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.80% 累計 +132.4%

평균권

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SLVP · 株価のみ SLVP · 株価 + 累積配当 SLVP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SLVP S&P 500 (SPY)

+190%

−190%

-1%

2017

-24%

2018

+37%

2019

+58%

2020

-29%

2021

-17%

2022

-5%

2023

+16%

2024

+187%

2025

-9%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-9.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 120%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.89

市場 +10%上昇時 +8.9%

市場 -10%下落時 -8.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±3.59%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-62.0%

ドローダウン期間: 44ヶ月

2016-08-16 → 2020-03-13

約4か月で回復

2015-07-31 最悪 -55% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.32

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-16.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.29%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.4%。

배당수익률

2.29%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

8.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24 +505.0%

2016

$0.09 -62.0%

2017

$0.11 +15.2%

2018

$0.23 +114.2%

2019

$0.41 +79.7%

2020

$0.21 -48.8%

2021

$0.07 -67.9%

2022

$0.09 +32.8%

2023

$0.12 +36.0%

2024

$0.61 +404.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.565

—

2.10%

2025-06-16

$0.045

—

0.70%

2024-12-17

$0.081

—

1.34%

2024-06-11

$0.040

—

0.75%

2023-12-20

$0.048

—

0.88%

2023-06-07

$0.041

—

1.05%

2022-12-13

$0.010

—

1.17%

2022-06-09

$0.057

—

2.38%

2021-12-13

$0.061

—

4.85%

2021-06-10

$0.148

—

3.12%

2020-12-14

$0.387

—

4.05%

2020-06-15

$0.021

—

2.04%

2019-12-16

$0.190

—

2.65%

2019-06-17

$0.037

—

1.67%

2018-12-18

$0.047

—

1.62%

2018-06-19

$0.059

—

1.49%

2017-12-19

$0.029

—

3.05%

2017-06-20

$0.063

—

2.84%

2016-12-21

$0.225

—

2.51%

2016-06-22

$0.017

—

0.49%

2015-12-21

$0.003

—

0.70%

2015-06-25

$0.037

—

2.55%

2014-12-17

$0.156

—

3.63%

2014-06-25

$0.022

—

1.61%

2013-12-18

$0.125

—

3.98%

2013-06-27

$0.056

—

2.65%

2012-12-18

$0.222

—

1.67%

2012-06-21

$0.141

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.38% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.39%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +4.5%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (64%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

76.2%

최대 단일 종목

14.82%

집중도(HHI)

783

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

63.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HL Hecla Mining Co

14.82%

#2 - Industrias Penoles SAB de CV

11.37%

#3 - Fresnillo PLC

10.57%

#4 - BlackRock Funds III

9.62%

AG First Majestic Silver Corp

8.73%

#6 - Discovery Silver Corp

4.55%

EXK Endeavour Silver Corp

4.51%

SVM Silvercorp Metals Inc

4.18%

#9 WPM Wheaton Precious Metals Corp

3.99%

#10 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

3.84%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLVP보다 유리, ▼ 표시는 SLVP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SLVP	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	0.39%	$794M	50	2.29%	-10.27%	+65.68%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▼	$22.9B ▲	61	0.84% ▼	-	+40.34% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.48% ▲	-	+72.27% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▼	$7.0B ▲	116	2.68% ▲	-	+45.97% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	56	5.17% ▲	-	-3.61% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▲	41	1.34% ▼	-	+51.41% ▼