FVC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FVCは配当（分配金）を出しますか？

FVCの分配利回りは約1.37%です。

FVC

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$40.13

-0.03 ▼ -0.07%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$40.20

+0.00 +0.00%

FVC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.87%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$104M

약 1430억원

保有銘柄

6銘柄

配当利回り

1.37%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.6%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-2.45%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.21%	AUM ⓘ	$104M	Perf Month ⓘ	-4.98%
Expense ⓘ	0.87%	NAV ⓘ	$40.15	Return% 5Y ⓘ	4.45%	52W High ⓘ	-9.26%	Perf Quarter ⓘ	5.94%
Dividend TTM ⓘ	$0.55 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.02% 70.94%	Return% 10Y ⓘ	7.6%	52W Low ⓘ	18.69%	Perf Half Y ⓘ	4.13%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-10%	Return% SI ⓘ	7.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 1.61%	Perf YTD ⓘ	10.35%
SMA20 ⓘ	-2.81%	SMA50 ⓘ	-3.35%	SMA200 ⓘ	5.49%	RSI (14) ⓘ	42.03	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2016/3/18	Prev Close ⓘ	$40.16	Perf Year ⓘ	11.84%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$40.13

📊 First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF（FVC）投資分析

ETF概要

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF는 Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index라는 지수의 가격 및 수익률과 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 ETF에 투자합니다. 이 지수는 First Trust 섹터·산업 기반 ETF 중 상대 성과가 가장 우수할 잠재력이 있고 일정 거래량·유동성 요건을 충족하는 5개 ETF에 집중 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 FVC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFssector-rotationmomentum

규모: $104M 약 1430억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.87%

US Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.87%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$870K

カテゴリ平均比で年 $370K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$15.4M

手数料がなければ得られた利益の 15.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.79%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.79%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$208.0M

→

累計収益

+$108.0M

年平均 +7.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.60%

평균권

ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.21% 累計 +23.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.45% 累計 +24.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.60% 累計 +108.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FVC · 株価のみ FVC · 株価 + 累積配当 FVC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FVC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+19%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-7%

2022

-4%

2023

+13%

2024

+2%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 101%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.72

市場 +10%上昇時 +7.2%

市場 -10%下落時 -7.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.61%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約8か月で回復

2016-03-18 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.28

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.37%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +70.9%。

배당수익률

1.37%

주당 배당

$0.55

연간 기준

5년 성장률

70.9%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2025 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2016

$0.16 +11.6%

2017

$0.06 -65.6%

2018

$0.29 +426.8%

2019

$0.06 -78.3%

2020

$0.04 -43.7%

2021

$0.53 +1363.9%

2022

$0.62 +17.6%

2023

$0.29 -53.9%

2024

$0.93 +226.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.323

—

2.66%

2025-09-25

$0.226

—

1.93%

2025-06-26

$0.268

—

1.51%

2025-03-27

$0.117

—

0.74%

2024-12-13

$0.028

—

1.38%

2024-09-26

$0.052

—

1.37%

2024-06-27

$0.067

—

1.48%

2024-03-21

$0.139

—

2.20%

2023-12-22

$0.238

—

2.72%

2023-09-22

$0.072

—

2.50%

2023-06-27

$0.157

—

2.10%

2023-03-24

$0.153

—

2.12%

2022-12-23

$0.271

—

1.57%

2022-09-23

$0.119

—

0.88%

2022-06-24

$0.071

—

0.51%

2022-03-25

$0.066

—

0.27%

2021-12-23

$0.025

—

0.10%

2021-09-23

$0.011

—

0.03%

2020-06-25

$0.061

—

1.03%

2020-03-26

$0.003

—

1.12%

2019-12-13

$0.097

—

1.10%

2019-09-25

$0.090

—

0.76%

2019-06-14

$0.064

—

0.60%

2019-03-21

$0.044

—

0.37%

2018-12-18

$0.004

—

0.65%

2018-09-14

$0.023

—

0.68%

2018-06-21

$0.022

—

0.67%

2018-03-22

$0.007

—

0.62%

2017-12-21

$0.100

—

1.05%

2017-09-21

$0.046

—

0.87%

2017-06-22

$0.017

—

0.70%

2016-12-21

$0.109

—

0.67%

2016-09-21

$0.037

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 70.94% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.87%
📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -8.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

20.97%

집중도(HHI)

1998

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

19.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HUSV First Trust Exchange-Traded Fund

20.97%

ARVR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND

20.06%

ARVR First Trust Exchange-Traded Fund VI

19.98%

AFLG First Trust Exchange-Traded Fund

19.59%

FTXL First Trust Exchange-Traded Fund VI

19.31%

#6 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.11%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVC보다 유리, ▼ 표시는 FVC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FVC	First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF	0.87%	$104M	6	1.37%	+10.35%	+11.84%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▲	-	+8.79% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1037	0.55% ▼	-	+17.60% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▼	-	+18.63% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	147	1.40% ▲	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▼	-	+14.02% ▲