FRI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FRIは配当（分配金）を出しますか？

FRIの分配利回りは約2.35%です。

FRI

First Trust S&P REIT Index Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$33.17

-0.01 ▼ -0.04%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$33.17

+0.00 +0.00%

FRI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$202M

약 2770억원

保有銘柄

127銘柄

配当利回り

2.35%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.66%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	0.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.23%	AUM ⓘ	$202M	Perf Month ⓘ	2.94%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$33.15	Return% 5Y ⓘ	5.99%	52W High ⓘ	-0.6%	Perf Quarter ⓘ	9.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.61% 2.65%	Return% 10Y ⓘ	5.81%	52W Low ⓘ	25.17%	Perf Half Y ⓘ	19.1%
Flows% 1M ⓘ	6.91%	Flows% YTD ⓘ	11.34%	Return% SI ⓘ	5.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.96%	Perf YTD ⓘ	21.46%
SMA20 ⓘ	2.43%	SMA50 ⓘ	4.66%	SMA200 ⓘ	12.64%	RSI (14) ⓘ	64.73	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$33.18	Perf Year ⓘ	22.36%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$33.17

📊 First Trust S&P REIT Index Fund（FRI）投資分析

ETF概要

First Trust S&P REIT Index Fund · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust S&P REIT Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P United States REIT 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국에 본사를 둔 상장 리츠(REITs) 중 특정 요건을 충족하는 종목들로 구성된 지수를 따르며, 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 FRI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estateREITs

규모: $202M 약 2770억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.42%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.42%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$175.9M

→

累計収益

+$75.9M

年平均 +5.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.66%

평균권

価格 +22.36% + 配当 +1.30% = 合計 +23.66%/年

ベンチマークを年率 5.9%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.23% 累計 +41.4%

평균권

価格 +9.68% + 配当 +2.55% = 合計 +12.23%/年

ベンチマークを年率 7.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.99% 累計 +33.8%

평균권

価格 +2.47% + 配当 +3.52% = 合計 +5.99%/年

ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +5.81% 累計 +75.9%

하위 25%

価格 +2.70% + 配当 +3.11% = 合計 +5.81%/年

ベンチマークを年率 9.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FRI · 株価のみ FRI · 株価 + 累積配当 FRI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FRI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+4%

2017

-4%

2018

+27%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+4%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (21.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 57%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.94

市場 +10%上昇時 +9.4%

市場 -10%下落時 -9.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.96%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-21 → 2020-03-23

約1.1年で回復

2015-07-31 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.19

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.35%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +2.6%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

2.35%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

2.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +28.1%

2016

$0.66 -12.7%

2017

$0.69 +5.6%

2018

$0.60 -14.1%

2019

$0.72 +20.1%

2020

$0.47 -34.2%

2021

$0.60 +28.0%

2022

$0.85 +41.1%

2023

$0.91 +7.1%

2024

$0.82 -10.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.093

—

3.23%

2025-12-12

$0.334

—

4.58%

2025-09-25

$0.173

—

3.67%

2025-06-26

$0.192

—

4.19%

2025-03-27

$0.117

—

3.42%

2024-12-13

$0.435

—

4.19%

2024-09-26

$0.098

—

2.57%

2024-06-27

$0.280

—

2.59%

2024-03-21

$0.098

—

3.69%

2023-12-22

$0.280

—

4.19%

2023-06-27

$0.340

—

3.89%

2023-03-24

$0.231

—

3.63%

2022-12-23

$0.240

—

3.51%

2022-09-23

$0.133

—

2.79%

2022-06-24

$0.139

—

2.44%

2022-03-25

$0.091

—

1.84%

2021-12-23

$0.242

—

2.34%

2021-09-23

$0.060

—

2.07%

2021-06-24

$0.109

—

2.57%

2021-03-25

$0.060

—

3.09%

2020-12-24

$0.267

—

3.13%

2020-09-24

$0.109

—

4.10%

2020-06-25

$0.180

—

3.51%

2020-03-26

$0.160

—

3.43%

2019-12-13

$0.206

—

3.55%

2019-09-25

$0.180

—

2.62%

2019-06-14

$0.099

—

3.38%

2019-03-21

$0.111

—

3.26%

2018-12-18

$0.302

—

4.40%

2018-09-14

$0.219

—

3.41%

2018-06-21

$0.129

—

3.16%

2018-03-22

$0.044

—

3.37%

2017-12-21

$0.296

—

4.59%

2017-09-21

$0.122

—

3.62%

2017-06-22

$0.136

—

3.61%

2017-03-23

$0.103

—

3.74%

2016-12-21

$0.390

—

4.38%

2016-09-21

$0.093

—

2.98%

2016-06-22

$0.123

—

3.34%

2016-03-23

$0.147

—

3.27%

2015-12-23

$0.238

—

3.67%

2015-09-23

$0.120

—

3.15%

2015-06-24

$0.162

—

2.97%

2015-03-25

$0.068

—

2.28%

2014-12-23

$0.219

—

2.04%

2014-09-23

$0.091

—

2.17%

2014-06-24

$0.084

—

2.47%

2014-03-25

$0.066

—

2.83%

2013-12-18

$0.185

—

3.87%

2013-09-20

$0.167

—

3.22%

2013-06-21

$0.120

—

3.33%

2013-03-21

$0.071

—

2.54%

2012-12-21

$0.141

—

2.29%

2012-09-21

$0.088

—

2.30%

2012-06-21

$0.175

—

1.90%

2011-12-21

$0.146

—

3.54%

2011-06-21

$0.195

—

3.11%

2010-12-21

$0.199

—

2.86%

2010-06-22

$0.100

—

2.92%

2009-12-22

$0.112

—

3.21%

2009-06-23

$0.163

—

6.21%

2008-12-23

$0.101

—

3.49%

2008-06-23

$0.210

—

3.80%

2007-12-21

$0.375

—

2.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.65% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -7.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

132개

상위 10개 비중

52.8%

최대 단일 종목

11.31%

집중도(HHI)

403

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

91.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc.

11.31%

#2 PLD Prologis Inc.

10.07%

#3 SPG Simon Property Group Inc

4.85%

#4 EQIX Equinix, Inc.

4.79%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc.

4.77%

#6 O Realty Income Corporation

4.61%

#7 PSA Public Storage

3.51%

MSBT Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds

3.26%

#9 VTR Ventas Inc.

3.18%

#10 IRM Iron Mountain Inc.

2.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRI보다 유리, ▼ 표시는 FRI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRI	First Trust S&P REIT Index Fund	0.5%	$202M	127	2.35%	+21.46%	+22.36%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▲	-	+16.69% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▲	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▲	-	+22.68% ▲