FEX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FEXは配当（分配金）を出しますか？

FEXの分配利回りは約0.95%です。

FEX

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$136.56

+0.33 ▲ +0.24%

FEX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.57%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.6B

약 2조원

保有銘柄

376銘柄

配当利回り

0.95%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.83%	Total Holdings ⓘ	376	Perf Week ⓘ	1.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.57%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-1.99%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$136.28	Return% 5Y ⓘ	11.39%	52W High ⓘ	-2.54%	Perf Quarter ⓘ	5.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.49% 8.07%	Return% 10Y ⓘ	12.77%	52W Low ⓘ	25.08%	Perf Half Y ⓘ	10.94%
Flows% 1M ⓘ	-0.15%	Flows% YTD ⓘ	-0.46%	Return% SI ⓘ	9.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.88%	Perf YTD ⓘ	15.13%
SMA20 ⓘ	-0.08%	SMA50 ⓘ	0.62%	SMA200 ⓘ	8.76%	RSI (14) ⓘ	51.81	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$136.23	Perf Year ⓘ	20.3%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$136.56

📊 First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund（FEX）投資分析

ETF概要

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 AlphaDEX 방법론을 통해 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목인 보통주에 투자합니다.

📘 FEX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.57%

US Equities - Broad Market & Sizeの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.57%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$570K

カテゴリ平均比で年 $340K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.2M

手数料がなければ得られた利益の 10.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.55%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$332.6M

→

累計収益

+$232.6M

年平均 +12.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +21.83%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.57% 累計 +62.5%

평균권

ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.39% 累計 +71.5%

평균권

ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.77% 累計 +232.6%

평균권

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FEX · 株価のみ FEX · 株価 + 累積配当 FEX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FEX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-11%

2018

+27%

2019

+14%

2020

+29%

2021

-11%

2022

+15%

2023

+17%

2024

+15%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 88%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.95

市場 +10%上昇時 +9.5%

市場 -10%下落時 -9.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.88%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約7か月で回復

2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.48

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.95%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.1%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.95%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.63 +9.6%

2016

$0.63 -0.8%

2017

$0.70 +11.8%

2018

$0.86 +23.5%

2019

$0.88 +2.4%

2020

$0.74 -16.1%

2021

$1.29 +73.3%

2022

$1.24 -3.4%

2023

$1.24 -0.6%

2024

$1.30 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.294

—

1.32%

2025-12-12

$0.409

—

1.45%

2025-09-25

$0.324

—

1.44%

2025-06-26

$0.271

—

1.47%

2025-03-27

$0.299

—

1.28%

2024-12-13

$0.419

—

1.51%

2024-09-26

$0.350

—

1.17%

2024-06-27

$0.255

—

1.21%

2024-03-21

$0.211

—

1.48%

2023-12-22

$0.399

—

1.91%

2023-09-22

$0.303

—

2.05%

2023-06-27

$0.244

—

1.65%

2023-03-24

$0.296

—

2.06%

2022-12-23

$0.473

—

1.96%

2022-09-23

$0.353

—

1.76%

2022-06-24

$0.241

—

1.44%

2022-03-25

$0.219

—

1.08%

2021-12-23

$0.287

—

1.09%

2021-09-23

$0.200

—

1.02%

2021-06-24

$0.169

—

1.08%

2021-03-25

$0.086

—

1.23%

2020-12-24

$0.249

—

1.20%

2020-09-24

$0.197

—

1.88%

2020-06-25

$0.215

—

1.61%

2020-03-26

$0.223

—

1.89%

2019-12-13

$0.254

—

1.75%

2019-09-25

$0.260

—

1.41%

2019-06-14

$0.188

—

1.55%

2019-03-21

$0.161

—

1.44%

2018-12-18

$0.256

—

1.71%

2018-09-14

$0.130

—

1.26%

2018-06-21

$0.191

—

1.36%

2018-03-22

$0.122

—

1.28%

2017-12-21

$0.205

—

1.41%

2017-09-21

$0.143

—

1.42%

2017-06-22

$0.161

—

1.48%

2017-03-23

$0.116

—

1.46%

2016-12-21

$0.201

—

1.70%

2016-09-21

$0.151

—

1.66%

2016-06-22

$0.157

—

1.70%

2016-03-23

$0.121

—

1.58%

2015-12-23

$0.208

—

1.79%

2015-09-23

$0.136

—

1.66%

2015-06-24

$0.138

—

1.53%

2015-03-25

$0.093

—

1.48%

2014-12-23

$0.208

—

1.29%

2014-09-23

$0.127

—

1.14%

2014-06-24

$0.150

—

1.09%

2014-03-25

$0.109

—

1.08%

2013-12-18

$0.116

—

1.76%

2013-09-20

$0.106

—

1.56%

2013-06-21

$0.119

—

1.84%

2013-03-21

$0.080

—

1.54%

2012-12-21

$0.286

—

1.43%

2012-06-21

$0.153

—

1.20%

2011-12-21

$0.180

—

1.63%

2011-06-21

$0.117

—

1.26%

2010-12-21

$0.143

—

1.22%

2010-06-22

$0.103

—

1.30%

2009-12-22

$0.091

—

1.66%

2009-06-23

$0.114

—

2.31%

2008-12-23

$0.180

—

1.80%

2008-06-23

$0.111

—

1.06%

2007-12-21

$0.163

—

0.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $753

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.07% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.57%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

377개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

377개

상위 10개 비중

6.3%

최대 단일 종목

0.86%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.6% +11%p

Technology

17.8% -12%p

Financial

11.1%

Healthcare

8.3%

Consumer Cyclical

8.0%

Utilities

7.1% +5%p

Energy

5.3%

Real Estate

4.3%

Basic Materials

3.5%

Consumer Defensive

3.4%

Communication Services

3.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BE BLOOM ENERGY CORP

0.86%

#2 SNDK SANDISK CORP

0.71%

#3 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

0.71%

#4 WDC WESTERN DIGITAL CORP

0.66%

#5 MU MICRON TECHNOLOGY INC

0.63%

#6 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

0.57%

#7 CIEN CIENA CORP

0.56%

#8 FIX COMFORT SYSTEMS USA INC

0.55%

#9 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

0.55%

#10 VRT VERTIV HOLDINGS COMPANY

0.54%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEX보다 유리, ▼ 표시는 FEX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEX	First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	0.57%	$1.6B	376	0.95%	+15.13%	+20.30%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲