DTI
Drilling Tools International Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.24
-0.07 ▼ -3.03%
🌙 7월 28일 5:24 AM ET (한국 7/28 18:24)
$2.25
+0.01 ▲ +0.45%
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$79M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +36% · 고점 -52%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services対比
수익성 上位 36%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 100%
재무 안정 上位 45%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は30원です。過去2년では通常12원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.2年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.1 | Insider Own | 46.4% | Shs Outstand | 35.1M | Perf Week | -0.88% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 8.62 | EPS next Y | 116.67% | Insider Trans | -0.11% | Shs Float | 18.8M | Perf Month | 15.76% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | 0.21 | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 19.61% | Short Float | 3.93% | Perf Quarter | -32.53% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.51 | EPS this Y | 20% | Inst Trans | 14.02% | Short Ratio | 2.49 | Perf Half Y | -41.67% |
| Sales | 0.15B | P/B | 0.65 | EPS next 5Y | 40.95% | ROA | -1.59% | Short Interest | 0.74M | Perf YTD | -8.57% |
| Book/sh | 3.43 | P/C | 27.71 | EPS past 3/5Y | - -86.21% | ROE | -2.99% | 52W High | -52.24% ($4.69) | Perf Year | 0.9% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.21% - | ROIC | -1.95% | 52W Low | 35.76% ($1.65) | Perf 3Y | -48.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.67 | EPS Y/Y TTM | -117.16% | Gross Margin | 55.63% | Volatility(W/M) | 2.94% 4.41% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | -3.52% | Oper. Margin | 3.37% | ATR (14) | 0.1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.5 | EPS Q/Q | 6.61% | Profit Margin | -2.35% | RSI (14) | 45.02 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.15 | Sales Q/Q | -11.48% | SMA20 | 2.63% ($2.18) | Beta | -0.64 | Target Price | $4.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.64 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -9.09% ($2.46) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $2.31 |
| Employees | 432 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | -286.34% 0.41% | SMA200 | -23.69% ($2.94) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $2.24 |
| IPO | 2021/12/29 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1494 | Volume | 151,411 | Change | -3.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $38M (YoY -11%) · 순이익 $-2M (YoY +8%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Drilling Tools International Corp（DTI）投資分析
Drilling Tools International Corpはどんな会社ですか？
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛠️ 陸上・海上の方向性を持つ掘削現場に、ドリルカラーやスタビライザー、ドリルパイプなどの掘削ツールをリース・供給する油田サービス・機器企業です。本社は米国にあり、北米・欧州・中東に複数の運営拠点を構えています。ツールを売却せず、レンタルを中心とする事業モデルが特徴です。
Drilling Tools International Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4677位
従業員数432人
IPO2021/12/29
現在値$2.24 ≈ 3,069원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +852.4% 매출 +4.0%
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -286.3% 매출 +0.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +852.4% 매출 +4.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.4%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-3.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.64
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.15
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.50
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$4.50
현재가 대비 +100.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.21
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+116.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+41.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+434.9%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
+852.4%
2026.05.07
하회
실적 $-0.03 · 예상 $0.01 -400.0%
2026.03.05
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.00 +852.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+20.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+116.7%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+41.0%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-86.2%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-11.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を15%p下回る
DTI +0.9% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-15.1%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-33.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-35.8%p) 高値 (-52.2%p)
現在値は安値より35.8%上、高値より52.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-57.0%
年間ボラティリティ
73.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$2.24が平均線（$2.18）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.038 · Signal -0.072 · ヒストグラム 0.034。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 61.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.62倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.65倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.51倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.67倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.50 現在株価対比 +100.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純買い越し +14.0% · 空売り負担は低水準 3.9% · 直近90日で空売りが+2.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+14.0%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 19.6%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 46.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 34.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +2.9%p 増加
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 35.1M주
浮動株（取引可能） 18.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DTI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 9件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTI この銘柄 | $78.7M | - | 0.7 ▲ | -2.99% ▼ | - | -3.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI)はどのような会社ですか？
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
DTIの時価総額はいくらですか？
DTIの時価総額は約$79Mで、セクター内の順位は4,677位です。
DTIの52週最高値・最安値はいくらですか？
DTIは過去52週で最高 $4.69、最低 $1.65を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.