DWSN
Dawson Geophysical Company
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.81
-0.17 ▼ -3.41%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$4.74
-0.07 ▼ -1.39%
다슨 지질회사(DWSN)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$149M
스몰캡
P/E
31.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
54%
저점 +280% · 고점 -39%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services対比
수익성 上位 39%
성장 上位 26%
밸류에이션 上位 23%
재무 안정 上位 48%
| Index | - | P/E | 31.73 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 1.18% | Shs Outstand | 31.1M | Perf Week | 9.32% |
| Market Cap | 0.15B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 30.7M | Perf Month | -0.82% |
| Enterprise Value | 0.17B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 85.81% | Short Float | 1% | Perf Quarter | 48.46% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.55 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.26% | Short Ratio | 1.76 | Perf Half Y | 105.56% |
| Sales | 0.10B | P/B | 6.4 | EPS next 5Y | - | ROA | 9.68% | Short Interest | 0.31M | Perf YTD | 208.33% |
| Book/sh | 0.75 | P/C | 85.84 | EPS past 3/5Y | 56.23% 35.58% | ROE | 22.72% | 52W High | -38.73% ($7.85) | Perf Year | 241.13% |
| Cash/sh | 0.06 | P/FCF | 42.67 | Sales past 3/5Y | 13.57% -2.56% | ROIC | 12.81% | 52W Low | 280.24% ($1.26) | Perf 3Y | 193.39% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.99 | EPS Y/Y TTM | 152.32% | Gross Margin | 16% | Volatility(W/M) | 9.24% 13.74% | Perf 5Y | 96.28% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.76 | Sales Y/Y TTM | 64.11% | Oper. Margin | 6.92% | ATR (14) | 0.6 | Perf 10Y | -21.76% |
| Dividend Ex-Date | 2024/4/19 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | 669.69% | Profit Margin | 4.91% | RSI (14) | 48.01 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.01 | Sales Q/Q | 128.26% | SMA20 | -11.09% ($5.41) | Beta | -0.12 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 0.96% ($4.76) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $4.98 |
| Employees | 269 | LT Debt/Eq | 0.58 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 57.46% ($3.05) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $4.81 |
| IPO | 1994/4/5 | Option/Short | No/Yes | Trades | 876 | Volume | 104,672 | Change | -3.41% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $8M (YoY +672%)
Dawson Geophysical Company（DWSN）投資分析
Dawson Geophysical Companyはどんな会社ですか？
다슨 지질회사(DWSN) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛰️ ドーソン・ジオフィジカル（DWSN）は、1952年に設立され、米国テキサス州ミッドランドに本拠地を置く、陸上弾性波データ収集の専門企業です。北米の陸上一油田・ガス田探査向けに2D・3D弾性波データ収集サービスを提供しており、カナダ子会社のイーグル・カナダを通じて事業地域を拡大し、ニッチ市場における地位を維持しています。
Dawson Geophysical Companyの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4314位
従業員数269人
IPO1994/04/05
現在値$4.81 ≈ 6,590원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후
🔔 決算発表 2026년 3월 30일 (월) · 장 마감 후
🎯 配当落ち 2024년 4월 19일 (금)
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.9%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.9%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
16.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
22.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.94
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.01
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.01
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 -16.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+56.2%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+35.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-2.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+128.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+28%p）
DWSN +96.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+27.9%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-40.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+225.1%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+207.1%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-280.2%p) 高値 (-38.7%p)
現在値は安値より280.2%上、高値より38.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-54.9%
年間ボラティリティ
156.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$4.81が平均線（$5.41）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.050 < Signal 0.062 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.112)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 24.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
31.73倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.40倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.55倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.99倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
42.67倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$4.00 現在株価対比 -16.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家が小幅純売り越し -0.3% · 空売り負担は低水準 1.0% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 85.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 13.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
1.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 31.1M주
浮動株（取引可能） 30.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DWSN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 5件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWSN この銘柄 | $149.4M | 31.7 ▼ | 6.4 ▼ | 22.72% ▲ | - | -3.4% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
다슨 지질회사(DWSN)はどのような会社ですか？
다슨 지질회사(DWSN)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
DWSNの時価総額はいくらですか？
DWSNの時価総額は約$149Mで、セクター内の順位は4,314位です。
DWSNのPERはどのくらいですか？
DWSNのPERは約31.7倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DWSNの52週最高値・最安値はいくらですか？
DWSNは過去52週で最高 $7.85、最低 $1.26を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.