GEOS
Geospace Technologies Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.96
-0.12 ▼ -1.69%
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$90M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +11% · 고점 -77%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 87%
재무 안정 上位 59%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去1년では通常11원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.26 | Insider Own | 2.96% | Shs Outstand | 12.9M | Perf Week | 2.2% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 12.6M | Perf Month | 5.94% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 53.54% | Short Float | 3.74% | Perf Quarter | -31.43% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.89 | EPS this Y | - | Inst Trans | -3.81% | Short Ratio | 2.63 | Perf Half Y | -63.06% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.86 | EPS next 5Y | - | ROA | -20.38% | Short Interest | 0.47M | Perf YTD | -58.84% |
| Book/sh | 8.13 | P/C | 6.74 | EPS past 3/5Y | 24.41% 11.78% | ROE | -24.44% | 52W High | -76.72% ($29.89) | Perf Year | -46.13% |
| Cash/sh | 1.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.48% 4.76% | ROIC | -27.61% | 52W Low | 10.83% ($6.28) | Perf 3Y | -12.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -78.1% | Gross Margin | 14.26% | Volatility(W/M) | 6.15% 7.16% | Perf 5Y | -18.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | -13.43% | Oper. Margin | -34.67% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | -56.58% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.28 | EPS Q/Q | -11.7% | Profit Margin | -28.86% | RSI (14) | 45.72 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.5 | Sales Q/Q | 9.54% | SMA20 | -0.04% ($6.96) | Beta | 0.19 | Target Price | $17.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -6.34% ($7.43) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $7.08 |
| Employees | 519 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -48.33% ($13.47) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $6.96 |
| IPO | 1997/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 659 | Volume | 66,987 | Change | -1.69% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $20M (YoY +10%) · 순이익 $-11M (YoY -13%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Geospace Technologies Corp（GEOS）投資分析
Geospace Technologies Corpはどんな会社ですか？
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛰️ 地震波探査用の計測機器を設計・製造しており、スマートウォーターや産業用計測へと事業を広げてきた米国企業です。テキサス州ヒューストンに本社を置き、エネルギーソリューションを主力としながら、水道計量・IoTプラットフォームや振動監視・セキュリティなどの非エネルギー分野も手がけるマイクロキャップ銘柄です。
Geospace Technologies Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4596位
従業員数519人
IPO1997/11/21
現在値$6.96 ≈ 9,535원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-34.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-28.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
14.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-24.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-20.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-27.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.50
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.28
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$17.25
현재가 대비 +147.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+24.4%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+11.8%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+9.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-87%p
GEOS -18.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-86.9%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-155.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-62.1%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-80.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-10.8%p) 高値 (-76.7%p)
現在値は安値より10.8%上、高値より76.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-60.1%
年間ボラティリティ
107.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$6.96が平均線（$6.96）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.105 · Signal -0.160 · ヒストグラム 0.056。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 31.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.86倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.89倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$17.25 現在株価対比 +147.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -3.8% · 空売り負担は低水準 3.7% · 空売り残高は直近90日間で-3.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 53.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 3.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 43.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -3.0%p 減少
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 12.9M주
浮動株（取引可能） 12.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GEOS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOS この銘柄 | $90.0M | - | 0.9 ▲ | -24.44% ▼ | - | -1.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS)はどのような会社ですか？
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
GEOSの時価総額はいくらですか？
GEOSの時価総額は約$90Mで、セクター内の順位は4,596位です。
GEOSの52週最高値・最安値はいくらですか？
GEOSは過去52週で最高 $29.89、最低 $6.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.