NINE
Nine Energy Service Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.71
-0.70 ▼ -5.64%
나인 에너지 서비스(NINE)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$507M
스몰캡
P/E
1.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
74%
저점 +60% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services 소형주対比
수익성 上位 20%
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 56%
재무 안정 上位 41%
| Index | - | P/E | 1.78 | EPS (ttm) | 6.59 | Insider Own | 1.66% | Shs Outstand | 43.3M | Perf Week | 2.27% |
| Market Cap | 0.51B | Forward P/E | 16.97 | EPS next Y | -86.14% | Insider Trans | - | Shs Float | 42.6M | Perf Month | -1.93% |
| Enterprise Value | 0.61B | PEG | - | EPS next Q | -0.06 | Inst Own | 27.04% | Short Float | 0.38% | Perf Quarter | 24.84% |
| Income | 0.06B | P/S | 0.94 | EPS this Y | 498.4% | Inst Trans | 62.83% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.54B | P/B | 1.22 | EPS next 5Y | - | ROA | 18.2% | Short Interest | 0.16M | Perf YTD | 19.49% |
| Book/sh | 9.6 | P/C | 23.2 | EPS past 3/5Y | - 37.1% | ROE | 201.6% | 52W High | -11.49% ($13.23) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 0.5 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.8% 12.57% | ROIC | 25.56% | 52W Low | 59.97% ($7.32) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.44 | EPS Y/Y TTM | 727.24% | Gross Margin | 8.58% | Volatility(W/M) | 9.44% 6.91% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.13 | Sales Y/Y TTM | -3.74% | Oper. Margin | -0.78% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.52 | EPS Q/Q | 4447.78% | Profit Margin | 11.52% | RSI (14) | 51.66 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.13 | Sales Q/Q | -13.61% | SMA20 | -0.38% ($11.75) | Beta | - | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 4.49% ($11.21) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $12.41 |
| Employees | 1072 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 12.27% ($10.43) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $11.71 |
| IPO | 2026/3/31 | Option/Short | No/Yes | Trades | 632 | Volume | 41,927 | Change | -5.64% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $132M (YoY -7%) · 순이익 $-19M (YoY -117%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Nine Energy Service Inc（NINE）投資分析
Nine Energy Service Incはどんな会社ですか？
나인 에너지 서비스(NINE) 가치주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy銘柄
ナイン・エナジー・サービス（NINE）は、北米シェール油田を中心に、仕上げ（コンプリション）段階の工具とサービスを提供する油田サービス企業です。溶解性プラグやケーシング用ハードウェアなどの自社製仕上げ工具と、セメンチング、ワイヤライン、コイルド tubing などの現場サービスを併せて展開しており、資産ライトモデルと技術特許を組み合わせることで、変動の激しいエネルギーサイクルにおいて収益基盤の多角化を図っています。
Nine Energy Service Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3193位
従業員数1,072人
IPO2026/03/31
現在値$11.71 ≈ 16,043원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.06
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
🔔 決算発表 2025년 10월 30일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.5%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
8.6%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
201.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
18.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
25.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.94
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.13
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.52
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +19.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-86.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+498.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-86.1%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+37.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-13.6%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
期間別リターン
52週レンジ内の現在位置
安値 (-60.0%p) 高値 (-11.5%p)
現在値は安値より60.0%上、高値より11.5%下
直近のリスク (直近97営業日)
最大ドローダウン
-60.9%
年間ボラティリティ
586.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近81営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$11.71が平均線（$11.75）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.194 > Signal 0.185 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.009)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 68.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1.78倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.97倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.22倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.94倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.44倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$14.00 現在株価対比 +19.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +62.8% · 空売り負担は低水準 0.4% · 空売り残高は直近74日間で-6.1%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+62.8%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 27.0%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 1.7%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 71.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近74日 📉 -6.1%p 減少
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 43.3M주
浮動株（取引可能） 42.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近74日の累計基準。
NINE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINE この銘柄 | $507.2M | 1.8 ▲ | 1.2 ▲ | 201.6% ▲ | - | -5.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
나인 에너지 서비스(NINE)はどのような会社ですか？
나인 에너지 서비스(NINE)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
NINEの時価総額はいくらですか？
NINEの時価総額は約$507Mで、セクター内の順位は3,193位です。
NINEのPERはどのくらいですか？
NINEのPERは約1.8倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
NINEの52週最高値・最安値はいくらですか？
NINEは過去52週で最高 $13.23、最低 $7.32を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.