KLXE
KLX Energy Services Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.13
-0.05 ▼ -2.29%
케이엘엑스 에너지 서비스 홀딩스(KLXE)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$42M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +43% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 84%
재무 안정 上位 70%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は7원です。過去1년では通常5원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.79 | Insider Own | 16.61% | Shs Outstand | 19.9M | Perf Week | 1.43% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | 39.37% | Insider Trans | - | Shs Float | 16.6M | Perf Month | -5.75% |
| Enterprise Value | 0.37B | PEG | - | EPS next Q | -0.82 | Inst Own | 32.45% | Short Float | 8.64% | Perf Quarter | -36.42% |
| Income | -0.07B | P/S | 0.07 | EPS this Y | 13.93% | Inst Trans | 5.9% | Short Ratio | 4.75 | Perf Half Y | -7.39% |
| Sales | 0.63B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -20.6% | Short Interest | 1.43M | Perf YTD | 12.7% |
| Book/sh | -4.83 | P/C | 7.57 | EPS past 3/5Y | -146.79% 39.56% | ROE | - | 52W High | -52.67% ($4.50) | Perf Year | 12.7% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | 16.31 | Sales past 3/5Y | -6.61% 18.12% | ROIC | -35.24% | 52W Low | 43.43% ($1.49) | Perf 3Y | -81.18% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.55 | EPS Y/Y TTM | -7.64% | Gross Margin | 6.07% | Volatility(W/M) | 9.8% 8.89% | Perf 5Y | -65.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.59 | Sales Y/Y TTM | -8.92% | Oper. Margin | -4.13% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | 24.12% | Profit Margin | -11.67% | RSI (14) | 39.35 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.25 | Sales Q/Q | -6.04% | SMA20 | -10.37% ($2.38) | Beta | 0.87 | Target Price | $5 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -21.39% ($2.71) | Rel Volume | 0.27 | Prev Close | $2.18 |
| Employees | 1548 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 95.2% -1.23% | SMA200 | -11.7% ($2.41) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $2.13 |
| IPO | 2018/8/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 469 | Volume | 82,460 | Change | -2.29% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $145M (YoY -6%) · 순이익 $-24M (YoY +14%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
KLX Energy Services Holdings Inc（KLXE）投資分析
KLX Energy Services Holdings Incはどんな会社ですか？
케이엘엑스 에너지 서비스 홀딩스(KLXE) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ KLX Energy Services（KLX）は、米国内のシェール（非在来型）・非従来型油田における仕上げ（completion）・介入（intervention）・生産の各段階で主要サービスを提供するオイルフィールドサービス企業です。コイルドチュービング、ワイヤーライン、圧力制御などの事業を展開しています。
KLX Energy Services Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5001位
従業員数1,548人
IPO2018/08/29
現在値$2.13 ≈ 2,918원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +95.2% 매출 -1.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 -0.6%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-4.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-11.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
6.1%
✓ 매우 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-20.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-35.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.25
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.99
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$5.00
현재가 대비 +134.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+39.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+50.1%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+95.2%
2026.03.11
상회
실적 $-0.76 · 예상 $-0.80 +5.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+13.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+39.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-146.8%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+39.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+18.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-6.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-133%p
KLXE -65.1% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-133.5%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-202.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-3.3%p
市場とほぼ同水準
vs エネルギーセクター (XLE)
-21.3%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-43.4%p) 高値 (-52.7%p)
現在値は安値より43.4%上、高値より52.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-50.8%
年間ボラティリティ
98.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.13が平均線（$2.38）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.131 · Signal -0.133 · ヒストグラム 0.002。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 17.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.07倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.55倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
16.31倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$5.00 現在株価対比 +134.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +5.9% · 空売り比率は標準的 8.6% · 空売り残高は直近90日間で-0.9%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+5.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 32.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 16.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 50.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.6%
平均的
直近90日 📉 -0.9%p 減少
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 19.9M주
浮動株（取引可能） 16.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KLXE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLXE この銘柄 | $42.4M | - | - | - | - | -2.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
케이엘엑스 에너지 서비스 홀딩스(KLXE)はどのような会社ですか？
케이엘엑스 에너지 서비스 홀딩스(KLXE)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
KLXEの時価総額はいくらですか？
KLXEの時価総額は約$42Mで、セクター内の順位は5,001位です。
KLXEの52週最高値・最安値はいくらですか？
KLXEは過去52週で最高 $4.50、最低 $1.49を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.