SND
Smart Sand Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.72
+0.06 ▲ +1.29%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$4.72
+0.00 +0.00%
스마트샌드(SND)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$203M
스몰캡
P/E
8.6
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +178% · 고점 -20%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services対比
수익성 上位 43%
성장 上位 37%
밸류에이션 上位 94%
재무 안정 上位 55%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は9원です。過去3년では通常31원でした。直近3년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3年を基準
| Index | RUT | P/E | 8.56 | EPS (ttm) | 0.55 | Insider Own | 29.69% | Shs Outstand | 39.4M | Perf Week | 0.64% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -3.4% | Shs Float | 30.2M | Perf Month | 0.43% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 39.87% | Short Float | 6.04% | Perf Quarter | -9.92% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.57 | EPS this Y | - | Inst Trans | 11.69% | Short Ratio | 4.68 | Perf Half Y | 3.56% |
| Sales | 0.36B | P/B | 0.79 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.56% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 20.39% |
| Book/sh | 5.95 | P/C | 10.43 | EPS past 3/5Y | - -48.55% | ROE | 9.57% | 52W High | -20.27% ($5.92) | Perf Year | 155.79% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | 7.2 | Sales past 3/5Y | 8.89% 21.96% | ROIC | 8.38% | 52W Low | 177.87% ($1.70) | Perf 3Y | 204.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.23 | EPS Y/Y TTM | 203.68% | Gross Margin | 10.87% | Volatility(W/M) | 4.13% 5.76% | Perf 5Y | 91.68% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.62 | Sales Y/Y TTM | 21.72% | Oper. Margin | -0.87% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/28 | Quick Ratio | 1.05 | EPS Q/Q | 84.04% | Profit Margin | 6.07% | RSI (14) | 46.94 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | 42.03% | SMA20 | -1.81% ($4.81) | Beta | 0.32 | Target Price | $3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.17 | Earnings | 2026/2/26 | SMA50 | -3.88% ($4.91) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $4.66 |
| Employees | 318 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 13.55% ($4.16) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $4.72 |
| IPO | 2016/11/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2760 | Volume | 299,462 | Change | 1.29% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $93M (YoY +42%) · 순이익 $-4M (YoY +84%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Smart Sand Inc（SND）投資分析
Smart Sand Incはどんな会社ですか？
스마트샌드(SND) 가치주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
⛏️スマートサンド（SND）は、米国のシェール油田における水圧破砕（フラッキング）に使用されるノーザン・ホワイト・フラックサンドの採掘・加工・供給を行うエネルギー素材企業です。鉱山から鉄道・現場物流、自社保管・輸送システムまでを一貫して垂直統合したサプライチェーンを強みに、産業用砂事業を通じても収益基盤を拡大しています。
Smart Sand Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4068位
従業員数318人
IPO2016/11/04
現在値$4.72 ≈ 6,466원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 오늘
7월 28일 (화)
지급 5월 5일 (화)
💡 배당을 받으려면 7월 27일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 4월 22일 (수) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.1%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
10.9%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.6%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.4%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.17
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.66
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.05
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 -36.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-48.5%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+22.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+42.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+23%p）
SND +91.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+23.3%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-45.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+139.8%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+121.8%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-177.9%p) 高値 (-20.3%p)
現在値は安値より177.9%上、高値より20.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-32.4%
年間ボラティリティ
68.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$4.72が平均線（$4.81）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.052 < Signal -0.050 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.002)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 39.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
8.56倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.79倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.57倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.23倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.20倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$3.00 現在株価対比 -36.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -3.4% · 機関投資家の純買い越し +11.7% · 空売り比率は標準的 6.0% · 直近90日で空売りが+4.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-3.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+11.7%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 39.9%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 29.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 30.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.0%
平均的
直近90日 📈 +4.7%p 増加
空売り回転日数
4.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 39.4M주
浮動株（取引可能） 30.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SND 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SND この銘柄 | $202.9M | 8.6 ▲ | 0.8 ▲ | 9.57% ▲ | - | +1.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
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原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
SNDを活用した派生ETF 5銘柄 (レバレッジ 4 · インバース 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 SNDの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 SNDが下落時に利益を狙う（下落ベット）
よくある質問
스마트샌드(SND)はどのような会社ですか？
스마트샌드(SND)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
SNDの時価総額はいくらですか？
SNDの時価総額は約$203Mで、セクター内の順位は4,068位です。
SNDのPERはどのくらいですか？
SNDのPERは約8.6倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SNDの52週最高値・最安値はいくらですか？
SNDは過去52週で最高 $5.92、最低 $1.70を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.