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DFSE
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
7월 28일 12:04 PM ET (한국 7/29 01:04)
$46.16
+0.21 ▲ +0.45%

DFSE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.41%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$596M
약 8171억원
保有銘柄
3757銘柄
配当利回り
1.97%
運用方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.6%Total Holdings ⓘ 3757Perf Week ⓘ 0.76%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 16.1%AUM ⓘ $596MPerf Month ⓘ -4.69%
Expense ⓘ 0.41%NAV ⓘ $46.06Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -9.85%Perf Quarter ⓘ -2.34%
Dividend TTM ⓘ $0.91 (1.97%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 110.12% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 22.24%Perf Half Y ⓘ 4.54%
Flows% 1M ⓘ 1.21%Flows% YTD ⓘ 8.73%Return% SI ⓘ 19.73%Volatility(W/M) ⓘ 1.24% 1.58%Perf YTD ⓘ 11.27%
SMA20 ⓘ -2.32%SMA50 ⓘ -4.42%SMA200 ⓘ 3.34%RSI (14) ⓘ 42.23Beta ⓘ 0.86
IPO ⓘ 2022/11/2Prev Close ⓘ $45.95Perf Year ⓘ 18.68%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $46.16

📊 Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF（DFSE）投資分析

ETF概要

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2022년 상장, 4년 운영 중.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 신흥시장과 연관된 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되어 있으며, 모든 규모의 기업에 투자하되 신흥시장 유니버스 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 기업의 익스포저를 확대합니다. 동시에 지속가능성 영향 평가 기준에 따라 포트폴리오 구성을 조정합니다.

📘 DFSE ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequityfundamentalvalue
규모
$596M 약 8171억원
운용사
Dimensional
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.41%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.41%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$410K
カテゴリ平均比で年 $140K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.4M
手数料がなければ得られた利益の 7.7% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.32%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.32%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.31%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$156.5M
→
累計収益
+$56.5M
年平均 +16.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +19.60%
평균권
ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.10% 累計 +56.5%
평균권
ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年11月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年11月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-11-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DFSE · 株価のみ DFSE · 株価 + 累積配当 DFSE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
2022-11-02 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 189 株価+配当 199 再投資 203 vs S&P 500 (SPY) 208
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DFSE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+12%
2022
+14%
2023
+8%
2024
+29%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 4年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.0% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 95%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.86
市場 +10%上昇時 +8.6%
市場 -10%下落時 -8.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±1.58%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 33% 最高 33%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-19.8%
ドローダウン期間: 6ヶ月
2024-10-04 → 2025-04-08
約62日で回復
2022-11-02 最悪 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.91
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.97%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.97%
주당 배당
$0.91
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2022~2026 (14건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.10
2022
$0.65 +546.5%
2023
$0.68 +4.3%
2024
$0.94 +37.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.054
—
2.34%
2025-12-16
$0.284
—
2.75%
2025-09-23
$0.306
—
2.02%
2025-06-24
$0.277
—
2.14%
2025-03-25
$0.070
—
2.11%
2024-12-17
$0.176
—
2.42%
2024-09-17
$0.281
—
2.92%
2024-06-18
$0.201
—
2.54%
2024-03-19
$0.023
—
2.12%
2023-12-19
$0.140
—
2.43%
2023-09-19
$0.334
—
2.04%
2023-06-21
$0.160
—
0.91%
2023-03-21
$0.019
—
0.42%
2022-12-20
$0.101
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

4234개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4234개
상위 10개 비중
20.7%
최대 단일 종목
6.99%
집중도(HHI)
85
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
8%Technology
Technology
7.5%
Financial
2.3%
Consumer Cyclical
2.3%
Basic Materials
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Defensive
0.1%
Energy
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
6.99%
#2 - Tencent Holdings Limited
2.57%
#3 - SK hynix Inc.
2.49%
#4 - Samsung Electronics Co., Ltd.
2.35%
#5 - Samsung Electronics Co., Ltd.
1.83%
#6 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP
1.53%
#7 BABA Alibaba Group Holding Limited
1.07%
#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
0.70%
#9 - DELTA ELECTRONICS, INC.
0.60%
#10 - MediaTek Inc.
0.60%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFSE보다 유리, ▼ 표시는 DFSE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DFSE DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF0.41% $596M 37571.97% +11.27% +18.68%
FNDE FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF0.39% ▲$9.5B ▲3933.66% ▲- +18.89% ▲
FRDM FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF0.49% ▼$3.3B ▲1291.70% ▼- +58.49% ▲
XSOE XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% ▲$2.0B ▲8501.68% ▼- +28.11% ▲
PXH PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF0.47% ▼$1.9B ▲4004.28% ▲- +18.16% ▼
EMGF EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF0.26% ▲$1.8B ▲7022.12% ▲- +27.25% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFSE보다 유리 · ▼ DFSE보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

DFSEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
DFSEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DFSEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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DFSE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디멘셔널 신흥국 지속가능 코어 ETF(DFSE)는 신흥국 주식에 팩터 기울임과 지속가능성 기준을 결합한 액티브 상품이며, 광범위한 다국가 분산과 분기 배당, VWO·IEMG·ESGE 관련주 대비 보수·전략 차이가 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

DFSEはどのようなETFですか？

DFSEはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Dimensionalが運用しています。

DFSEは何銘柄に投資していますか？

DFSEは合計3,757銘柄を保有し、AUMは約$596Mです。

DFSEは配当（分配金）を出しますか？

DFSEの分配利回りは約1.97%です。

DFSEの52週最高値・最安値はいくらですか？

DFSEは過去52週で最高 $51.20、最低 $37.76を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.